הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
143.09
מחיר קנייה
143.09
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):3.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.12 | 2.25 |
| תחילת השנה | 9.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 17.75 | 3,170,000 | 11.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 16.65 | 3,000,000 | 10.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 8.16 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 11.41 | 2,000,000 | 7.41 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 10.69 | 1,900,000 | 6.94 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 6.27 | 1,100,000 | 4.07 |
| TREASURY BILL B 10/08/24 | 5.83 | 1,019,000 | 3.79 |
| TREASURY BILL B 12/05/24 | 5.68 | 1,000,000 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 3.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3.03 | 500,000 | 1.97 |
| KFW KFW 2 1/2 11/20/24 | 1.73 | 300,000 | 1.12 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 1.69 | 300,000 | 1.1 |
| TREASURY BILL B 10/24/24 | 1.46 | 256,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |