הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.66	-2.54
תחילת השנה	4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/23/25	11.51	2,360,000	7.7
TREASURY BILL B 11/28/25	10.76	2,200,000	7.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	10.3	2,000,000	6.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	10.22	2,000,000	6.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	9.81	2,000,000	6.56
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	9.67	2,000,000	6.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	8.09	1,500,000	5.41
TREASURY BILL B 01/22/26	7.29	1,500,000	4.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	6.93	1,360,000	4.64
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	4.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33	4.89	1,000,000	3.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	4.6	1,000,000	3.08
TREASURY BILL B 02/05/26	2.67	550,000	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.57	500,000	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	1.98	500,000	1.32
TREASURY BILL B 12/18/25	1.12	230,000	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	0.97	200,000	0.65
TREASURY BILL B 12/04/25	0.39	80,000	0.26
TREASURY BILL B 12/16/25	0.24	50,000	0.16
TREASURY BILL B 12/26/25	0.1	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0