הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
מחיר פדיון
143.13
מחיר קנייה
143.13
- % החודש:-0.25%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):0.36
- שארפ (שנה):3.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 66.79 | 11,888,000 | 43.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.61 | 3,500,000 | 12.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 16.9 | 0 | 11.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.72 | 300,000 | 1.13 |
| סה"כ | 17 | 105.02 | 15,688,000 | 69.01 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/17/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/20/25
TREASURY BILL B 04/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 22.79 | 4,088,000 | 14.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 16.6 | 3,000,000 | 10.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.59 | 0 | 7.61 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 10.66 | 1,900,000 | 7 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 8.38 | 1,500,000 | 5.5 |
| TREASURY BILL B 11/05/24 | 6.82 | 1,200,000 | 4.48 |
| TREASURY BILL B 12/05/24 | 5.66 | 1,000,000 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 3.49 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 5.12 | 900,000 | 3.36 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 4.14 | 730,000 | 2.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3.01 | 500,000 | 1.98 |
| KFW KFW 2 1/2 11/20/24 | 1.72 | 300,000 | 1.13 |
| TREASURY BILL B 01/16/25 | 1.69 | 300,000 | 1.11 |
| TREASURY BILL B 11/19/24 | 1.25 | 220,000 | 0.82 |
| TREASURY BILL B 11/12/24 | 0.28 | 50,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |