קסם אקטיב אג"ח מדינה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.17	4.16
תחילת השנה	4.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	19.03	6,825,107	7.94
ממשלתי צמוד 0527	10.48	3,714,270	4.37
ממשלתי שקלי 0226	9.89	4,146,568	4.13
מקמ 116	9.02	3,779,325	3.76
מקמ 216	7.9	3,317,948	3.29
מקמ 1116	7.01	3,030,625	2.92
מקמ 816	6.98	2,987,286	2.91
מקמ 316	5.4	2,274,129	2.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.61	315,224	1.09
מקמ 1016	2.4	1,036,070	1
לאומי אגח 179	2.02	719,493	0.84
ממשלתי צמוד 1028	1.47	586,849	0.61
ממשלתי שקלי 0327	1.46	613,317	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.99	350,750	0.41
מז טפ הנפק 61	0.99	359,494	0.41
אמות אגח י	0.72	263,417	0.3
מקמ 416	0.68	288,892	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.28
חשמל אגח 32	0.54	197,773	0.23
מבנה אגח כ	0.5	172,821	0.21
פועלים אגח 202	0.49	177,177	0.21
ביג אגח יח	0.48	178,997	0.2
חשמל אגח 29	0.48	164,921	0.2
ישרס אגח יח	0.48	181,148	0.2
עזריאלי אגח ה	0.47	167,202	0.2
מליסרון אגח טז	0.47	164,748	0.2
גב ים אגח ט	0.42	161,657	0.18
עמידר אגח א	0.41	176,820	0.17
אמות אגח ד	0.37	129,078	0.15
גב ים אגח ח	0.35	159,036	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.33	126,322	0.14
הראל הנפק אגח כ	0.32	116,009	0.13
מקורות אגח 10	0.3	109,638	0.12
פועלים אגח 102	0.3	118,383	0.12
מז טפ הנפק 49	0.3	107,890	0.12
פועלים אגח 100	0.3	127,958	0.13
סאמיט אגח י	0.29	121,770	0.12
פניקס הון אגח ט	0.29	121,509	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.27	109,535	0.11
ישרס אגח יד	0.24	99,193	0.1
ממשלתי שקלי 1026	0.23	91,651	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	85,923	0.09
מבנה אגח טז	0.22	87,089	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.2	84,238	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.2	80,897	0.08
אלוני חץ אגח י	0.15	61,392	0.06
מליסרון אגח יד	0.12	42,680	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.1	41,298	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.1	41,119	0.04
אזורים אגח 13	0.1	40,628	0.04
סלקום אגח יא	0.08	31,302	0.03
אלבר אגח יח	0.07	29,072	0.03
שטראוס אגח ה	0.06	26,993	0.03
אלקטרה אגח ד	0.05	19,815	0.02
פרי זה1.0	0	292	0