קסם אקטיב אג"ח מדינה
מחיר פדיון
138.7
מחיר קנייה
138.7
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:3.2%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):-2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 39.73 | 16,110,063 | 15.83 |
| אג"ח מדינה | 6 | 39.59 | 14,339,347 | 15.78 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 18.97 | 6,937,197 | 7.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.7 | 0 | 0.68 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 292 | 0 |
| סה"כ | 46 | 99.99 | 37,386,899 | 39.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 1115
מקמ 125
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.07 | 6,405,206 | 7.2 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.89 | 4,806,835 | 5.54 |
| מקמ 1115 | 9.45 | 3,900,000 | 3.77 |
| מקמ 125 | 7.97 | 3,179,442 | 3.18 |
| מקמ 215 | 7.63 | 3,050,577 | 3.04 |
| מקמ 715 | 5.99 | 2,438,275 | 2.39 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.06 | 1,680,033 | 1.62 |
| מקמ 915 | 3.99 | 1,634,348 | 1.59 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.75 | 1,082,992 | 1.09 |
| מקמ 815 | 2.69 | 1,099,868 | 1.07 |
| בינל הנפק אגח י | 2.55 | 898,623 | 1.01 |
| מקמ 315 | 2.01 | 807,553 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2 | 823,445 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.68 |
| לאומי אגח 179 | 1.32 | 464,480 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 57 | 1.17 | 400,139 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1 | 380,705 | 0.4 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.99 | 340,017 | 0.4 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 329,040 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.57 | 243,123 | 0.23 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.52 | 174,112 | 0.21 |
| ביג אגח יח | 0.52 | 188,941 | 0.21 |
| אמות אגח ד | 0.51 | 172,104 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ה | 0.51 | 178,348 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.51 | 172,821 | 0.2 |
| חשמל אגח 32 | 0.51 | 183,123 | 0.2 |
| גב ים אגח ט | 0.51 | 194,723 | 0.2 |
| אמות אגח י | 0.5 | 193,377 | 0.2 |
| ישרס אגח יח | 0.5 | 187,775 | 0.2 |
| מליסרון אגח טז | 0.49 | 168,766 | 0.2 |
| לאומי אגח 180 | 0.47 | 183,618 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.46 | 171,774 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.4 | 148,707 | 0.16 |
| סאמיט אגח י | 0.31 | 128,535 | 0.12 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.31 | 116,009 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ג | 0.3 | 119,968 | 0.12 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.29 | 117,536 | 0.12 |
| מליסרון אגח יא | 0.26 | 88,891 | 0.1 |
| מליסרון אגח יד | 0.26 | 87,883 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.26 | 99,833 | 0.1 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 85,715 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ב | 0.22 | 75,569 | 0.09 |
| דלק קב אגח לז | 0.21 | 77,736 | 0.08 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.2 | 68,691 | 0.08 |
| נפטא אגח ח | 0.09 | 37,351 | 0.04 |
| פרי זה1.0 | 0 | 292 | 0 |