הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
107.71
מחיר קנייה
107.71
- % החודש:0.53%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:3.05%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):9.51
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | 0.28 |
| תחילת השנה | -2.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.33 | 0 | 16.91 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 16.77 | 3,130,000 | 11.2 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 15.99 | 2,990,000 | 10.68 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 15.19 | 2,850,000 | 10.14 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 6.36 | 1,200,000 | 4.24 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.32 | 1,000,000 | 3.55 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.01 | 939,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 2.67 | 500,000 | 1.78 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.9 | 350,000 | 1.27 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.75 | 325,000 | 1.17 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 1.61 | 300,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.8 | 538,000 | 0.53 |
| TREASURY BILL B 02/11/25 | 0.48 | 90,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.25 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.27 | 50,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 0.26 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -49,964 | 0 |