הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
103.83
מחיר קנייה
103.83
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:-1.61%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):9.47
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.63 | 1.64 |
| תחילת השנה | 0.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 27.06 | 5,550,000 | 20.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.07 | 0 | 15.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 11.61 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 12.92 | 2,650,000 | 9.82 |
| TREASURY BILL B 10/24/24 | 12.37 | 2,535,000 | 9.4 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 4.55 | 939,000 | 3.46 |
| TREASURY BILL B 10/01/24 | 3.47 | 708,000 | 2.63 |
| TREASURY BILL B 10/08/24 | 3.42 | 700,000 | 2.6 |
| SPOT_USDILS | 3.12 | 638,042 | 0 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.09 | 425,000 | 1.59 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.61 | 325,000 | 1.22 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 0.87 | 180,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |