הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
91.51
מחיר קנייה
91.51
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-2.68%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-10.16%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.49 | 0.84 |
| תחילת השנה | -19.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 27 | 4,000,000 | 13.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.81 | 0 | 9.14 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 18.05 | 2,700,000 | 8.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.86 | 0 | 8.68 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 11.41 | 1,700,000 | 5.55 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 7.41 | 1,100,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 1.7 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.2 | 325,000 | 1.07 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.69 | 250,000 | 0.82 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.36 | 200,000 | 0.66 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.03 | 538,000 | 0.5 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.46 | 68,854 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |