הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
105.9
מחיר קנייה
105.9
- % החודש:-1.16%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:2.68%
- סטיית תקן (שנה):10.08
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 64.92 | 12,160,000 | 43.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.7 | 0 | 17.16 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.81 | 1,477,000 | 3.88 |
| תעודות חוב | 2 | 3.65 | 675,000 | 2.43 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -49,964 | 0 |
| סה"כ | 22 | 99.81 | 14,262,036 | 66.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/06/25
TREASURY BILL B 02/20/25
TREASURY BILL B 03/20/25
TREASURY BILL B 05/13/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.33 | 0 | 16.91 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 16.77 | 3,130,000 | 11.2 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 15.99 | 2,990,000 | 10.68 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 15.19 | 2,850,000 | 10.14 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 6.36 | 1,200,000 | 4.24 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 5.32 | 1,000,000 | 3.55 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 5.01 | 939,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 2.67 | 500,000 | 1.78 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.9 | 350,000 | 1.27 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.75 | 325,000 | 1.17 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 1.61 | 300,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.8 | 538,000 | 0.53 |
| TREASURY BILL B 02/11/25 | 0.48 | 90,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.25 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.27 | 50,000 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 0.26 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -49,964 | 0 |