הראל כספית דולר נזיל חייבת
מחיר פדיון
103.21
מחיר קנייה
103.21
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:-2.2%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):9.44
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 57.97 | 12,080,000 | 44.94 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.16 | 0 | 26.48 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.49 | 939,000 | 3.48 |
| תעודות חוב | 2 | 3.64 | 750,000 | 2.82 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -3,755 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.24 | 13,765,245 | 77.73 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/26/24
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/19/24
TREASURY BILL B 04/03/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 38.64 | 8,040,000 | 29.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.99 | 0 | 14.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.12 | 0 | 11.72 |
| TREASURY BILL B 11/19/24 | 10.34 | 2,150,000 | 8.02 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 4.73 | 1,000,000 | 3.67 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 4.49 | 939,000 | 3.48 |
| TREASURY BILL B 01/07/25 | 3.59 | 750,000 | 2.78 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.07 | 425,000 | 1.61 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.57 | 325,000 | 1.22 |
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 0.67 | 140,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -3,755 | 0 |