אי.בי.אי. כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.46	-16.96
תחילת השנה	-755.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.91	0	512.49
מקמ 1014	15.37	440,000,000	440
מקמ 1214	13.35	385,000,000	382.19
מקמ 1114	9.51	273,404,553	272.26
ממשלתי שקלי 1024	5.18	148,191,263	148.27
ממשל קצרה 0225	3.26	95,000,000	93.37
ממשל קצרה 1124	3.21	92,351,869	91.73
גלעד פקדון אגח א	3.05	84,000,000	87.42
הראל פיקדון אגח ג	2.98	78,471,828	85.36
אלה פקדון אגח ו	2.8	73,608,104	80.23
גי.אס.אי אגח א	2.37	65,000,000	67.93
מקמ 215	1.94	56,220,458	55.41
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	1.76	50,000,000	50.51
דיסק מנ מסחרי 3	1.44	3,995,257	41.19
מקמ 315	1.4	40,824,408	40.1
מקמ 125	1.3	37,779,029	37.35
הראל פיקדון אגח ד	1.21	34,306,000	34.7
מליסרון אגח טו	1.17	33,197,428	33.4
מז טפ הנפ מסחרי 2	1.1	3,054,600	31.62
מקמ 715	0.98	29,000,000	28.1
פאי פיקדון אגח ב	0.86	23,654,000	24.67
מקמ 915	0.85	25,230,141	24.27
ביג נעמ 3לא סחיר	0.73	20,000,000	20.81
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.71	2,000,000	20.31
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.7	20,000,000	20.06
ישראכרט מסחרי 2	0.68	1,875,600	19.53
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.54	14,750,000	15.32
אלה פקדון אגח י	0.53	15,000,000	15.09
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	1,499,100	15.02
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.42	12,000,000	12.14
לאומי מסחרי 6	0.42	1,200,000	12.02
מקמ 415	0.36	10,408,991	10.19
מקמ 815	0.34	10,000,000	9.65
סאמיט מסחרי 2	0.32	900,000	9.08
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	5,000,000	5.18
גמא ניהול נעמ-2ל	0.11	3,000,000	3.03
מקס איט נעמ-1 ל	0.09	2,500,000	2.6
שיכון נדל"ן אגח א	0.07	2,000,000	2.01
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.06	1,800,000	1.85
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	1,016,507	1.04
פועלים אגח 101	0.01	215,150	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0