אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
149.08
מחיר קנייה
149.08
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 38.19 | 977,039,922 | 969.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 24.85 | 0 | 631.1 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17.9 | 427,650,168 | 454.08 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.92 | 152,042,650 | 150.35 |
| תעודות חוב | 9 | 5.79 | 146,050,000 | 147.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.65 | 14,190,500 | 143.51 |
| סה"כ | 52 | 98.3 | 1,716,973,240 | 2,495.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.85 | 0 | 631.1 |
| מקמ 315 | 14.32 | 365,000,000 | 363.61 |
| מקמ 415 | 9.96 | 254,635,376 | 252.85 |
| מקמ 215 | 7.08 | 180,000,000 | 179.91 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.12 | 75,000,000 | 79.28 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.05 | 70,000,000 | 77.53 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.05 | 70,000,000 | 77.36 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.72 | 64,986,048 | 69.11 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.55 | 65,000,000 | 64.79 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.97 | 50,000,000 | 50.13 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.55 | 40,000,000 | 39.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 34,306,000 | 35.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.38 | 3,500,000 | 35.09 |
| מקמ 515 | 1.35 | 34,781,001 | 34.39 |
| מקמ 1015 | 1.09 | 28,381,099 | 27.61 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.04 | 27,000,000 | 26.35 |
| מקמ 815 | 1.02 | 26,358,925 | 25.8 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 23,654,000 | 25.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 2,406,100 | 24.06 |
| מקמ 116 | 0.95 | 25,000,000 | 24.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.81 | 2,000,000 | 20.59 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.79 | 20,000,000 | 20.14 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.79 | 20,000,000 | 20.14 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 20,000,000 | 20.04 |
| מקמ 915 | 0.77 | 20,027,998 | 19.54 |
| מקמ 715 | 0.71 | 18,441,291 | 18.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 15,000,000 | 15.32 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 1,497,100 | 15.22 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.6 | 15,000,000 | 15.17 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.6 | 1,500,000 | 15.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 15,000,000 | 15.14 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.58 | 14,750,000 | 14.82 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.56 | 1,400,000 | 14.35 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.49 | 12,000,000 | 12.35 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 1,200,000 | 12.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 12,000,000 | 12.1 |
| מקמ 1115 | 0.48 | 12,585,604 | 12.2 |
| מקמ 615 | 0.46 | 11,828,628 | 11.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.4 | 10,050,000 | 10.1 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.4 | 10,000,000 | 10.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 10,000,000 | 10.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.38 | 9,992,650 | 9.66 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 687,300 | 6.87 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 6,786,463 | 6.79 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 5,000,000 | 5.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 4,686,000 | 4.74 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.1 | 2,500,000 | 2.51 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.07 | 1,800,000 | 1.88 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,016,507 | 1.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.01 | 215,150 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |