אי.בי.אי. כספית שקלית
מחיר פדיון
147.36
מחיר קנייה
147.36
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 45.4 | 1,307,867,580 | 1,299.51 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.91 | 0 | 512.49 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 15.02 | 408,469,017 | 430.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.65 | 335,543,132 | 333.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.19 | 14,524,557 | 148.76 |
| תעודות חוב | 10 | 4.66 | 131,050,000 | 133.52 |
| סה"כ | 43 | 99.83 | 2,197,454,286 | 2,857.7 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1014
מקמ 1214
מקמ 1114
ממשלתי שקלי 1024
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.91 | 0 | 512.49 |
| מקמ 1014 | 15.37 | 440,000,000 | 440 |
| מקמ 1214 | 13.35 | 385,000,000 | 382.19 |
| מקמ 1114 | 9.51 | 273,404,553 | 272.26 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 5.18 | 148,191,263 | 148.27 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.26 | 95,000,000 | 93.37 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.21 | 92,351,869 | 91.73 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.05 | 84,000,000 | 87.42 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.98 | 78,471,828 | 85.36 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.8 | 73,608,104 | 80.23 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.37 | 65,000,000 | 67.93 |
| מקמ 215 | 1.94 | 56,220,458 | 55.41 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 1.76 | 50,000,000 | 50.51 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.44 | 3,995,257 | 41.19 |
| מקמ 315 | 1.4 | 40,824,408 | 40.1 |
| מקמ 125 | 1.3 | 37,779,029 | 37.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 34,306,000 | 34.7 |
| מליסרון אגח טו | 1.17 | 33,197,428 | 33.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 1.1 | 3,054,600 | 31.62 |
| מקמ 715 | 0.98 | 29,000,000 | 28.1 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 23,654,000 | 24.67 |
| מקמ 915 | 0.85 | 25,230,141 | 24.27 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.73 | 20,000,000 | 20.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 2,000,000 | 20.31 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.7 | 20,000,000 | 20.06 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.68 | 1,875,600 | 19.53 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.54 | 14,750,000 | 15.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 15,000,000 | 15.09 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 1,499,100 | 15.02 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.42 | 12,000,000 | 12.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.42 | 1,200,000 | 12.02 |
| מקמ 415 | 0.36 | 10,408,991 | 10.19 |
| מקמ 815 | 0.34 | 10,000,000 | 9.65 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.32 | 900,000 | 9.08 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.18 | 5,000,000 | 5.18 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.11 | 3,000,000 | 3.03 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.09 | 2,500,000 | 2.6 |
| שיכון נדל"ן אגח א | 0.07 | 2,000,000 | 2.01 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.06 | 1,800,000 | 1.85 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.04 | 1,016,507 | 1.04 |
| פועלים אגח 101 | 0.01 | 215,150 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |