מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
177.81
מחיר קנייה
177.81
- % החודש:1.22%
- % השנה:-1.89%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:-6.72%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.5 | 0.28 |
| תחילת השנה | 5.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 7.46 | 800,000 | 2.69 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/27 | 6.39 | 700,000 | 2.3 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/45 | 5.63 | 600,000 | 2.03 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 08/15/55 | 5.62 | 600,000 | 2.02 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.56 | 500,000 | 1.64 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.89 | 400,000 | 1.4 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 3.61 | 400,000 | 1.3 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 2.92 | 300,000 | 1.05 |
| AT&T INC T 5.4 02/15/34 | 2.89 | 300,000 | 1.04 |
| REPUBLIC OF POLAND POLAND 5 1/8 09/18/34 | 2.83 | 300,000 | 1.02 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.83 | 300,000 | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 2.8 | 300,000 | 1.01 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.974 02/07/30 | 2.75 | 300,000 | 0.99 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 2.75 | 300,000 | 0.99 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 2.74 | 300,000 | 0.99 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 2.71 | 300,000 | 0.98 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.7 | 300,000 | 0.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.69 | 300,000 | 0.97 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 2.6 | 300,000 | 0.94 |
| CHEVRON CORP CVX 2.236 05/11/30 | 2.54 | 300,000 | 0.91 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.52 | 300,000 | 0.91 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36 | 2.43 | 250,000 | 0.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.42 | 300,000 | 0.87 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.41 | 250,000 | 0.87 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.32 | 255,000 | 0.83 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 1.91 | 200,000 | 0.69 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 1.86 | 200,000 | 0.67 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 1.84 | 200,000 | 0.66 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 1.82 | 200,000 | 0.66 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 1.81 | 200,000 | 0.65 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.62 | 200,000 | 0.58 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 1.33 | 150,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.44 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 0.94 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |