מגדל אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר
מחיר פדיון
168.61
מחיר קנייה
168.61
- % החודש:2.41%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 65.16 | 5,955,000 | 21.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 19.79 | 1,800,000 | 6.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.15 | 1,200,000 | 4.3 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.3 | 7 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.93 | 200,390 | 0.63 |
| SPOT | 1 | -9.49 | -820,000 | 0.01 |
| סה"כ | 31 | 98.84 | 8,335,397 | 32.7 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 07/31/29
US 5YR NOTE (CBT) Mar25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 07/31/29 | 8.94 | 800,000 | 2.92 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 | 8.3 | 7 | -0.01 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 6.56 | 600,000 | 2.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 5.66 | 500,000 | 1.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.46 | 500,000 | 1.78 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 4.71 | 400,000 | 1.54 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 1.45 01/10/25 | 4.49 | 400,000 | 1.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 4.36 | 400,000 | 1.43 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.29 | 400,000 | 1.4 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 4.29 | 400,000 | 1.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 7.39 11/03/28 | 3.59 | 300,000 | 1.17 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.55 | 300,000 | 1.16 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.808 07/25/28 | 3.41 | 300,000 | 1.11 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.4 | 300,000 | 1.11 |
| CITIGROUP INC C 4.658 05/24/28 | 3.34 | 300,000 | 1.09 |
| MORGAN STANLEY MS 3.591 07/22/28 | 3.28 | 300,000 | 1.07 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.2 | 300,000 | 1.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 | 3.18 | 300,000 | 1.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.13 | 300,000 | 1.02 |
| KROGER CO KR 2.2 05/01/30 | 2.92 | 300,000 | 0.95 |
| TELUS CORP TCN 3.7 09/15/27 | 2.79 | 255,000 | 0.91 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1 3/4 01/20/31 | 2.79 | 300,000 | 0.91 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.731 09/18/ | 2.29 | 200,000 | 0.75 |
| EBAY INC EBAY 1.9 03/11/25 | 2.23 | 200,000 | 0.73 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 4 3/8 PE | 2.21 | 200,000 | 0.72 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 3.8 02/23/28 | 2.17 | 200,000 | 0.71 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 1 3/8 09/14/ | 1.86 | 200,000 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 161,502 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 38,037 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 851 | 0 |
| SPOT_EURUSD | -9.49 | -820,000 | 0.01 |