אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.41	0.49
תחילת השנה	0.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	6.97	0	5.36
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29	6.62	1,400,000	5.09
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	6.58	1,450,000	5.06
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29	5.41	1,210,000	4.16
US 2YR NOTE (CBT) MAR25	3.83	4	0
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.69	800,000	2.84
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	3.67	800,000	2.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	3.65	790,000	2.81
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.57	800,000	2.74
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	3.48	750,000	2.68
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	3.25	735,000	2.5
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	3.01	700,000	2.32
US 5YR NOTE (CBT) MAR25	2.98	6	-0.01
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2.92	660,000	2.25
פקדון בבנק מסויים	2.77	0	2.13
WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2	2.77	600,000	2.13
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	2.67	590,000	2.05
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	2.6	625,000	2
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	2.56	555,000	1.97
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	2.51	580,000	1.93
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	2.38	565,000	1.83
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/	2.34	490,000	1.8
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.33	518,000	1.79
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.31	550,000	1.78
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30	2.13	500,000	1.64
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	2.06	450,000	1.58
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.85	450,000	1.42
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.78	400,000	1.37
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	1.78	380,000	1.37
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.72	400,000	1.32
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.57	375,000	1.2
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.56	340,000	1.2
ISHARES BROAD USD HUGH YI	1.5	8,600	1.15
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.49	13,400	1.14
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	1.33	400,000	1.02
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	1.17	285,000	0.9
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.84	175,000	0.64
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	0.71	200,000	0.54
פקדון בבנק מסויים	0.41	0	0.31
P0357.5M502-דלר‎	-3.1	280	0.04
C0357.5M502-דלר‎	-3.41	-280	-0.05