אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.53
מחיר קנייה
116.53
- % החודש:-0.99%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:3.68%
- סטיית תקן (שנה):8.54
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.55 | 0.35 |
| תחילת השנה | 0.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 10.32 | 0 | 8.32 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 5.55 | 1,210,000 | 4.47 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 5.39 | 1,150,000 | 4.35 |
| F-12/24 US 2 YR NOTE | 3.84 | 4 | 0.01 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.71 | 800,000 | 2.99 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.67 | 790,000 | 2.96 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.66 | 800,000 | 2.95 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.57 | 800,000 | 2.88 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.51 | 750,000 | 2.83 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 3.46 | 740,000 | 2.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.25 | 735,000 | 2.62 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 3.09 | 700,000 | 2.49 |
| FUT 12/24 U.S 5YR NOTE | 3.04 | 6 | 0 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 3.04 | 660,000 | 2.45 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.81 | 645,000 | 2.27 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.76 | 0 | 2.23 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.76 | 590,000 | 2.22 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.66 | 625,000 | 2.14 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.6 | 555,000 | 2.1 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.57 | 580,000 | 2.07 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.41 | 565,000 | 1.94 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.4 | 550,000 | 1.93 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.4 | 518,000 | 1.94 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.28 | 490,000 | 1.84 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.25 | 491,000 | 1.81 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 2.15 | 500,000 | 1.73 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.88 | 450,000 | 1.52 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2 | 1.84 | 400,000 | 1.49 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.77 | 400,000 | 1.43 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.6 | 375,000 | 1.29 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.59 | 340,000 | 1.28 |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | 1.5 | 4,050 | 1.21 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.49 | 8,600 | 1.2 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.41 | 400,000 | 1.13 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.25 | 285,000 | 1.01 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.14 | 250,000 | 0.92 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.85 | 175,000 | 0.69 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.77 | 200,000 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.43 | 0 | 0.35 |
| C0375.0M410-דלר | -2.59 | -280 | -0.05 |
| P0375.0M410-דלר | -3.86 | 280 | 0.1 |