אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.08
מחיר קנייה
121.08
- % החודש:-0.45%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:3.54%
- % 12 חודשים:6.59%
- סטיית תקן (שנה):8.63
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 68.21 | 15,463,000 | 52.46 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 18.61 | 4,060,000 | 14.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.15 | 0 | 7.8 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 6.81 | 10 | -0.01 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.99 | 22,000 | 2.29 |
| אופציית PUT | 1 | -3.1 | 280 | 0.04 |
| אופציית CALL | 1 | -3.41 | -280 | -0.05 |
| סה"כ | 41 | 100.26 | 19,545,010 | 76.85 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33
US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29
US 2YR NOTE (CBT) MAR25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 6.97 | 0 | 5.36 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 02/28/29 | 6.62 | 1,400,000 | 5.09 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 6.58 | 1,450,000 | 5.06 |
| US TREASURY N/B T 3 1/4 06/30/29 | 5.41 | 1,210,000 | 4.16 |
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 | 3.83 | 4 | 0 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.69 | 800,000 | 2.84 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.67 | 800,000 | 2.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.65 | 790,000 | 2.81 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.57 | 800,000 | 2.74 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.48 | 750,000 | 2.68 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.25 | 735,000 | 2.5 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 3.01 | 700,000 | 2.32 |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 | 2.98 | 6 | -0.01 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.92 | 660,000 | 2.25 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.77 | 0 | 2.13 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2 | 2.77 | 600,000 | 2.13 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.67 | 590,000 | 2.05 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.6 | 625,000 | 2 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.56 | 555,000 | 1.97 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.51 | 580,000 | 1.93 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 2.38 | 565,000 | 1.83 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.34 | 490,000 | 1.8 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.33 | 518,000 | 1.79 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.31 | 550,000 | 1.78 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 2.13 | 500,000 | 1.64 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.06 | 450,000 | 1.58 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.85 | 450,000 | 1.42 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.78 | 400,000 | 1.37 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.78 | 380,000 | 1.37 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.72 | 400,000 | 1.32 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.57 | 375,000 | 1.2 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.56 | 340,000 | 1.2 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.5 | 8,600 | 1.15 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.49 | 13,400 | 1.14 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.33 | 400,000 | 1.02 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 1.17 | 285,000 | 0.9 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.84 | 175,000 | 0.64 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.71 | 200,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.41 | 0 | 0.31 |
| P0357.5M502-דלר | -3.1 | 280 | 0.04 |
| C0357.5M502-דלר | -3.41 | -280 | -0.05 |