גודל טקסט
זום
ניגודיות

קסם אקטיב יפן

מחיר פדיון
236.63
מחיר קנייה
236.63
-0.69%
  • % החודש:1.07%
  • % השנה:-7.94%
  • % 3 חודשים:-6.7%
  • % 12 חודשים:-5.06%
  • סטיית תקן (שנה):19.79
  • שארפ (שנה):-0.46
מספר נייר
5104278
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
18.62
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.95%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
12/08/2004
שינוי מדיניות אחרון
12/08/2004 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
270.68
234.12

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.53-0.36
תחילת השנה-2.69--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 MINI Mar2546.351150
TREASURY BILL B 03/20/2537.562,400,0008.7
JPN YEN CURR FUT Mar2516.41130
FAST RETAILING CO LTD6.41,1701.48
פיקדון בבנק מסוים6.2701.45
TOKYO ELECTRON LTD6.172,5301.43
ADVANTEST CORP5.866,2001.36
SOFTBANK GROUP CORP5.445,8701.26
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4.183,6400.97
TDK CORP3.0214,3800.7
KDDI CORP2.885,6800.67
TERUMO CORP2.447,8500.56
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD2.092,9400.48
FANUC CORP2.014,8300.47
DAIKIN INDUSTRIES LTD1.859900.43
פיקדון בבנק מסוים1.8300.42
SONY GROUP CORP - SP ADR1.775,3000.41
NTT DATA GROUP CORP1.715,5600.4
DAIICHI SANKYO CO LTD1.373,1000.32
HOYA CORP1.226100.28
FUJIFILM HOLDINGS CORP1.23,5900.28
OLYMPUS CORP1.064,4500.25
ASTELLAS PHARMA INC1.026,5900.24
DENSO CORP1.014,5900.23
TOKIO MARINE HOLDINGS INC0.991,7200.23
פיקדון בבנק מסוים0.9100.21
NEC CORP030