קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
236.63
מחיר קנייה
236.63
- % החודש:1.07%
- % השנה:-7.94%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):19.79
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 53.69 | 91,593 | 12.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 46.35 | 115 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 37.56 | 2,400,000 | 8.7 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 16.41 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.01 | 0 | 2.09 |
| סה"כ | 27 | 163.02 | 2,491,721 | 23.22 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Mar25
TREASURY BILL B 03/20/25
JPN YEN CURR FUT Mar25
FAST RETAILING CO LTD
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 MINI Mar25 | 46.35 | 115 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 37.56 | 2,400,000 | 8.7 |
| JPN YEN CURR FUT Mar25 | 16.41 | 13 | 0 |
| FAST RETAILING CO LTD | 6.4 | 1,170 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 1.45 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.17 | 2,530 | 1.43 |
| ADVANTEST CORP | 5.86 | 6,200 | 1.36 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 5.44 | 5,870 | 1.26 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 4.18 | 3,640 | 0.97 |
| TDK CORP | 3.02 | 14,380 | 0.7 |
| KDDI CORP | 2.88 | 5,680 | 0.67 |
| TERUMO CORP | 2.44 | 7,850 | 0.56 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.09 | 2,940 | 0.48 |
| FANUC CORP | 2.01 | 4,830 | 0.47 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.85 | 990 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.42 |
| SONY GROUP CORP - SP ADR | 1.77 | 5,300 | 0.41 |
| NTT DATA GROUP CORP | 1.71 | 5,560 | 0.4 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.37 | 3,100 | 0.32 |
| HOYA CORP | 1.22 | 610 | 0.28 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.2 | 3,590 | 0.28 |
| OLYMPUS CORP | 1.06 | 4,450 | 0.25 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 1.02 | 6,590 | 0.24 |
| DENSO CORP | 1.01 | 4,590 | 0.23 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.99 | 1,720 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.21 |
| NEC CORP | 0 | 3 | 0 |