קסם אקטיב יפן
מחיר פדיון
236.63
מחיר קנייה
236.63
- % החודש:1.07%
- % השנה:-7.94%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):19.79
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
מניות | 21 | 53.69 | 91,593 | 12.43 |
חוזים עתידיים מניות | 1 | 46.35 | 115 | 0 |
אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 37.56 | 2,400,000 | 8.7 |
חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 16.41 | 13 | 0 |
פיקדונות בבנק | 3 | 9.01 | 0 | 2.09 |
סה"כ | 27 | 163.02 | 2,491,721 | 23.22 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 MINI Mar25
TREASURY BILL B 03/20/25
JPN YEN CURR FUT Mar25
FAST RETAILING CO LTD
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 MINI Mar25 | 46.35 | 115 | 0 |
TREASURY BILL B 03/20/25 | 37.56 | 2,400,000 | 8.7 |
JPN YEN CURR FUT Mar25 | 16.41 | 13 | 0 |
FAST RETAILING CO LTD | 6.4 | 1,170 | 1.48 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.27 | 0 | 1.45 |
TOKYO ELECTRON LTD | 6.17 | 2,530 | 1.43 |
ADVANTEST CORP | 5.86 | 6,200 | 1.36 |
SOFTBANK GROUP CORP | 5.44 | 5,870 | 1.26 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 4.18 | 3,640 | 0.97 |
TDK CORP | 3.02 | 14,380 | 0.7 |
KDDI CORP | 2.88 | 5,680 | 0.67 |
TERUMO CORP | 2.44 | 7,850 | 0.56 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 2.09 | 2,940 | 0.48 |
FANUC CORP | 2.01 | 4,830 | 0.47 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.85 | 990 | 0.43 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.42 |
SONY GROUP CORP - SP ADR | 1.77 | 5,300 | 0.41 |
NTT DATA GROUP CORP | 1.71 | 5,560 | 0.4 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.37 | 3,100 | 0.32 |
HOYA CORP | 1.22 | 610 | 0.28 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1.2 | 3,590 | 0.28 |
OLYMPUS CORP | 1.06 | 4,450 | 0.25 |
ASTELLAS PHARMA INC | 1.02 | 6,590 | 0.24 |
DENSO CORP | 1.01 | 4,590 | 0.23 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.99 | 1,720 | 0.23 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.21 |
NEC CORP | 0 | 3 | 0 |