קסם אקטיב יפן

מחיר פדיון

293.89

מחיר קנייה

293.89

1.17%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	25	55.98	91,154	11.07
חוזים עתידיים מניות	1	38.25	72	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	35	2,156,000	6.92
חוזים עתידיים מט"ח	1	17.22	13	0
פיקדונות בבנק	3	6.04	0	1.19
קרן סל	1	2.5	9,252	0.5
סה"כ	32	154.99	2,256,491	19.67

NIKKEI 225 MINI Dec25

TREASURY BILL B 06/11/26

JPN YEN CURR FUT Dec25

ADVANTEST CORP

TOKYO ELECTRON LTD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 MINI Dec25	38.25	72	0
TREASURY BILL B 06/11/26	35	2,156,000	6.92
JPN YEN CURR FUT Dec25	17.22	13	0
ADVANTEST CORP	6.65	3,080	1.31
TOKYO ELECTRON LTD	6.41	1,885	1.27
FAST RETAILING CO LTD	5.37	887	1.06
SOFTBANK GROUP CORP	4.72	2,649	0.93
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	0.75
TDK CORP	3.45	12,780	0.68
KDDI CORP	2.8	9,800	0.55
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	2.8	3,145	0.55
SONY GROUP CORP - SP ADR	2.55	5,300	0.5
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	2.5	9,252	0.5
DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.39	1,112	0.47
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.36	2,776	0.47
FANUC CORP	2.31	4,398	0.46
TERUMO CORP	1.82	7,096	0.36
FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.81	5,146	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.27
ASTELLAS PHARMA INC	1.3	6,264	0.26
DENSO CORP	1.29	5,902	0.25
HOYA CORP	1.27	514	0.25
DAIICHI SANKYO CO LTD	1.11	2,758	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.18
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0.83	1,720	0.16
KYOCERA CORP	0.8	3,544	0.16
KONAMI GROUP CORP	0.79	310	0.16
NITTO DENKO CORP	0.79	1,934	0.16
OLYMPUS CORP	0.78	3,516	0.15
TOYOTA MOTOR CORP	0.78	2,350	0.15
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	0.72	1,228	0.14
SONY FINANCIAL GROUP INC-ADR	0.08	1,060	0.02