הראל 10/90 - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	-0.02
תחילת השנה	-7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	7.68	4,771,124	4.74
ממשלתי שקלי 0229	5.94	3,697,997	3.66
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	2.63
ממשלתי שקלי 0928	3.41	2,291,016	2.11
ממשלתי שקלי 0335	3.39	2,203,706	2.09
פועלים התח נד ה (COCO)	3.02	1,593,617	1.86
ממשלתי שקלי 0330	2.7	2,002,600	1.67
TREASURY BILL B 11/14/24	2.36	393,000	1.45
ישראל קנדה אגח ז	2.2	1,391,718	1.35
מקמ 1014	1.96	1,210,434	1.21
ממשלתי צמוד 1025	1.87	992,690	1.15
מליסרון אגח יט	1.72	976,364	1.06
מקמ 1114	1.61	996,250	0.99
ממשלתי צמוד 0726	1.57	862,401	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.45	998,381	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.41	822,536	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.36	730,230	0.84
נאוויטס פט אגחה	1.23	751,801	0.76
דלק קב אגח לח	1.13	677,522	0.7
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.13	600,000	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.12	325	0.69
פסיפיק אגח ד	1.08	658,227	0.66
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.06	567,991	0.65
דלק קב אגח לט	1.02	620,245	0.63
אקויטל אגח 3	1.02	700,000	0.63
לאומי אגח 185	0.99	596,123	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.96	577,000	0.59
אספן גרופ אגח ח	0.94	531,082	0.58
ג'י.אף.אי אגח ד	0.9	508,000	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.88	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.84	500,000	0.52
גמא אגח ג	0.83	497,947	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.8	424,041	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.74	442,000	0.46
מגדל הון אגח ו	0.73	458,174	0.45
גמא אגח ב	0.73	453,618	0.45
דוניץ אגח ב	0.69	435,005	0.43
פסיפיק אגח ב	0.68	431,806	0.42
מויניאן אגח ב	0.67	411,781	0.41
ג'י סיטי אגח יב	0.67	353,608	0.41
אאורה אגח טו	0.66	404,428	0.41
ממשלתי משתנה 0526	0.65	401,956	0.4
דלק קב אגח לז	0.65	393,584	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.64	394,448	0.4
אדגר אגח יא	0.64	358,006	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.64	476,742	0.39
ממשלתי צמוד 0527	0.61	330,034	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.58	416,916	0.36
מליסרון אגח יד	0.58	303,295	0.36
פתאל החז אגח ד	0.55	310,620	0.34
בזן אגח י	0.54	360,445	0.34
ממשלתי שקלי 0432	0.53	413,747	0.33
בינל הנפק אגח י	0.52	283,679	0.32
אמ.די.גי אגח ח	0.52	314,000	0.32
מנרב אגח ב	0.52	281,368	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.51	269,479	0.31
שלמה החז אגח יח	0.51	271,245	0.31
לאומי	0.51	8,631	0.31
ספנסר אגח ד	0.49	298,291	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.48	300,001	0.3
דיסקונט	0.47	14,027	0.29
צרפתי אגח יב	0.46	284,166	0.28
מז טפ הנפק 61	0.45	250,135	0.28
שופרסל אגח ו	0.44	228,632	0.27
רני צים אגח ב	0.43	244,108	0.26
אלבר אגח כ	0.42	262,500	0.26
פסיפיק אגח ג	0.41	238,704	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.41	242,320	0.25
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	246,027	0.25
MTF סל S&P 500	0.4	2,709	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.4	242,367	0.25
ביג אגח טו	0.39	227,562	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.39	247,333	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	252,017	0.24
מנרב אגח ה	0.37	225,790	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	199,409	0.23
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.37	200,000	0.23
דור אלון אגח ו	0.36	226,421	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.36	230,835	0.22
אקרו אגח א	0.32	204,398	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	174,853	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.32	205,890	0.2
ביג אגח ז	0.31	166,709	0.19
סלקום אגח יב	0.31	197,333	0.19
מיכמן אגח א	0.3	188,867	0.19
סטרוברי אגח ד	0.29	174,857	0.18
לאומי אגח 179	0.29	158,195	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.28	180,902	0.17
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	150,000	0.17
ישרס אגח יח	0.28	167,020	0.17
מליסרון אגח יא	0.27	139,169	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	142,500	0.17
מישורים אגח ח	0.25	131,469	0.15
בוני תכון אגח כא	0.25	144,025	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	547,869	0.15
אורון קב אגח ב	0.24	152,501	0.15
רותם שני אגח ב	0.24	146,470	0.15
אאורה אגח טז	0.24	155,824	0.15
צרפתי אגח יא	0.24	148,901	0.15
אלבר אגח יח	0.23	143,547	0.14
נאוי אגח ו	0.23	150,000	0.14
מיטב השק אגח ג	0.22	109,364	0.14
בזן אגח יב	0.22	140,334	0.14
ביג אגח יב	0.21	109,092	0.13
מז טפ הנפק 42	0.21	108,743	0.13
פועלים	0.21	3,505	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.2	105,736	0.12
מכלול מימון אגח א	0.2	118,201	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.2	120,727	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.19	100,000	0.11
מזרחי טפחות	0.19	822	0.12
ביג אגח יג	0.18	102,369	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.18	94,381	0.11
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	93,051	0.11
ביג אגח יא	0.17	91,516	0.1
ביג אגח יד	0.17	94,593	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.17	113,268	0.11
אלוני חץ אגח י	0.17	103,985	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
אזורים אגח 15	0.16	94,445	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	92,852	0.09
אול-יר אגח ב	0.13	2,302,728	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	79,583	0.08
אפי נכסים אגח י	0.13	83,791	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.13	70,553	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	80,465	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.12	66,699	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.11	563,110	0.07
דמרי אגח ז	0.11	65,520	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	56,903	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.1	67,755	0.06
בית הזהב אגח ד	0.1	63,295	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.1	64,259	0.06
אשטרום קב אגח א	0.09	47,276	0.05
מבנה אגח כ	0.09	49,592	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	41,293	0.04
אדגר אגח י	0.07	36,196	0.04
מליסרון אגח יח	0.06	35,105	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.06	38,333	0.04
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.05	390	0.03
דמרי אגח ח	0.05	29,675	0.03
דה לסר אגח ז	0.05	31,825	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.05	34,389	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.04	22,426	0.02
אבגול אגח ג	0.04	24,036	0.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	349	0.03
פועלים אגח 101	0.04	22,445	0.02
שפיר הנדסה אגח א	0.03	18,309	0.02
מז טפ הנפק 57	0.01	4,253	0
מליסרון אגח כ	0.01	7,033	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.01	5,626	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלע נדלן אגח ב	0	720	0
אפריקה מג אגח ד	0	94	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0