הראל 10/90 - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	-0.39
תחילת השנה	-6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	16.13	9,947,568	9.46
ממשלתי צמוד 0527	7.05	3,512,445	4.14
ממשלתי שקלי 0335	5.66	3,208,963	3.32
מז טפ הנפק 63	5.01	2,999,160	2.94
NASD100 MICRO EMINDec25	4.25	15	0
לאומי אגח 187	3.23	1,836,465	1.9
פועלים התח נד ה (COCO)	3.23	1,593,617	1.89
ממשלתי שקלי 0537	3.07	2,305,848	1.8
הפניקס אגח 6	2.31	1,449,761	1.35
S&P500 EMINI FUT Dec25	1.91	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	1.83	1,111,079	1.07
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.06
ג'י סיטי אגח יב	1.65	824,947	0.97
ממשלתי צמוד 1028	1.56	875,397	0.92
אקסטל אגח ה	1.55	918,756	0.91
אספן גרופ אגח ח	1.5	765,230	0.88
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.48	730,230	0.87
ישראל קנדה אגח ז	1.29	753,988	0.76
מכלול אגח ב	1.24	693,837	0.72
הראל סל כשרה ת"א 90	1.21	20,784	0.71
לייטסטון אגח ד	1.12	639,109	0.66
ממשלתי שקלי 0142	1.08	524,943	0.63
ג'י סיטי אגח טז	1.06	585,538	0.62
אמ.די.גי אגח ז	1.05	577,000	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.04	612,579	0.61
לייטסטון אגח ג	1.03	599,922	0.6
ארפורט אגח ה	1.01	497,028	0.59
ספנסר אגח ד	1.01	571,523	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.98	500,000	0.57
בזן אגח יב	0.97	564,564	0.57
אמ.די.גי אגח י	0.94	542,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.93	500,000	0.55
ממשלתי שקלי 0432	0.92	619,488	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	472,536	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	424,041	0.5
ממשלתי שקלי 0330	0.83	540,015	0.49
רני צים אגח ב	0.8	413,795	0.47
אלמוג אגח א	0.79	447,000	0.46
בלאקאדג' אגח ד	0.77	443,791	0.45
נאוויטס פטרו אגח ה	0.76	422,135	0.45
קופרליין אגח ד	0.72	428,311	0.42
פועלים	0.71	5,902	0.42
לאומי	0.7	5,932	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	395,264	0.41
יוניברסל אגח ג	0.57	290,113	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.57	314,000	0.34
אגלן אגח א	0.56	317,757	0.33
פועלים אגח 102	0.56	313,709	0.33
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	277,430	0.33
נמקו אגח ג	0.53	295,616	0.31
סטרוברי אגח ד	0.51	289,327	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	245,281	0.3
עזריאלי אגח ה	0.5	252,376	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.5	281,090	0.29
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.47	10,039	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.44	238,704	0.26
צרפתי אגח יב	0.43	245,281	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	213,430	0.25
שלמה החז אגח יח	0.41	202,682	0.24
אקסטל אגח ד	0.4	237,238	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.4	202,467	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.39	215,000	0.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	244,724	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.36	194,131	0.21
אקסטל אגח ג	0.34	195,610	0.2
אלבר אגח כ	0.34	192,500	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.34	197,311	0.2
מליסרון אגח יד	0.3	145,540	0.17
וויי בוקס	0.3	140,030	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.29	181,367	0.17
עלמא אגח א	0.29	157,000	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	173,742	0.17
מישורים אגח ח	0.27	134,897	0.16
אמטראסט אגח ב	0.27	155,000	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.25	183,123	0.15
מישורים אגח ט	0.25	124,058	0.14
בוני תכון אגח כא	0.25	135,177	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.25	143,000	0.15
קרדן נדלן אגח ד	0.24	144,721	0.14
אלבר אגח יז	0.23	119,326	0.14
מז טפ הנפק 42	0.23	108,743	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	108,750	0.13
פסיפיק אגח ב	0.21	193,283	0.13
אל על	0.2	8,255	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.19	152,123	0.11
בזן אגח י	0.17	106,526	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.16	95,248	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.16	94,434	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
מיטב השק אגח ג	0.12	54,682	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	67,179	0.07
אלוני חץ אגח י	0.12	69,324	0.07
פתאל אירו אגח ד	0.11	62,035	0.06
אדגר אגח יא	0.11	54,587	0.06
מכלול מימון אגח א	0.1	59,101	0.06
אול-יר אגח ב	0.09	2,302,728	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	50,469	0.05
צרפתי אגח יא	0.09	49,634	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.08	37,753	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	48,114	0.05
נאוי אגח ו	0.08	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.06	27,122	0.03
רותם שני אגח ב	0.05	29,294	0.03
אדמה אגח ב	0.03	11,002	0.02
לאומי אגח 183	0.03	16,143	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.02	8,985	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	2,995	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0