הראל 10/90 - כשרה

מחיר פדיון

188.98

מחיר קנייה

188.98

-0.05%

% החודש:0.37%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	52.62	32,037,157	32.28
אג"ח מדינה	9	19.91	12,731,791	12.22
מק"מ	4	19.17	11,856,595	11.77
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.39	393,000	1.47
מניות	4	1.47	26,985	0.9
קרן סל	3	1.24	9,678	0.76
אג"ח להמרה	2	1.22	893,658	0.75
מניות ETF	2	1.15	326	0.71
פיקדונות בבנק	3	0.83	0	0.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.13	2,302,728	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	6,040	0
סה"כ	142	100.13	60,257,958	61.44

אחזקות הקרן

מקמ 1214

ממשלתי שקלי 0229

מקמ 515

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	9.05	5,575,105	5.55
ממשלתי שקלי 0229	5.97	3,697,997	3.67
מקמ 515	3.78	2,369,678	2.32
ממשלתי שקלי 0928	3.43	2,291,016	2.1
ממשלתי שקלי 0335	3.43	2,203,706	2.11
מקמ 125	3.23	2,000,000	1.98
מקמ 1114	3.11	1,911,812	1.91
פועלים התח נד ה (COCO)	3.04	1,593,617	1.86
ממשלתי שקלי 0330	2.72	2,002,600	1.67
TREASURY BILL B 11/14/24	2.39	393,000	1.47
ישראל קנדה אגח ז	2.23	1,391,718	1.37
ממשלתי צמוד 0726	2	1,094,014	1.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.63	857,274	1
שיכון ובינוי אגח 10	1.45	998,381	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.42	822,536	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.38	730,230	0.85
נאוויטס פט אגחה	1.26	751,801	0.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.15	325	0.7
פסיפיק אגח ד	1.12	658,227	0.69
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.06	567,991	0.65
דלק קב אגח לט	1.04	620,245	0.64
לייטסטון אגח ג	1.03	646,025	0.63
פסיפיק אגח ב	1.02	637,827	0.62
אמ.די.גי אגח ז	0.98	577,000	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.95	531,082	0.58
יוניברסל אגח ג	0.91	497,336	0.56
ג'י.אף.אי אגח ד	0.91	508,000	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.89	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.85	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.51
ביג אגח יד	0.82	453,102	0.51
ספנסר אגח ד	0.82	495,556	0.51
פועלים הת נדח י (COCO)	0.8	424,041	0.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.79	6,579	0.48
אקויטל אגח 3	0.77	524,571	0.47
מויניאן אגח ב	0.76	461,781	0.46
מגדל הון אגח ו	0.74	458,174	0.45
דוניץ אגח ב	0.7	435,005	0.43
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.69	376,883	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.67	353,608	0.41
אאורה אגח טו	0.67	404,428	0.41
ממשלתי משתנה 0526	0.66	401,956	0.4
דלק קב אגח לז	0.66	393,584	0.41
מליסרון אגח יט	0.66	376,364	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.65	394,448	0.4
אנלייט אנרגיה אג ג	0.64	476,742	0.39
ממשלתי צמוד 0527	0.61	330,034	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.58	416,916	0.36
מישורים אגח ח	0.57	303,393	0.35
גמא אגח ג	0.57	348,563	0.35
מליסרון אגח יד	0.57	299,685	0.35
ממשלתי צמוד 1025	0.56	296,721	0.34
דלק קב אגח לח	0.55	332,480	0.33
לאומי	0.54	8,631	0.33
ממשלתי שקלי 0432	0.53	413,747	0.33
אמ.די.גי אגח ח	0.53	314,000	0.33
מנרב אגח ב	0.53	281,368	0.33
בינל הנפק אגח י	0.52	283,679	0.32
גמא אגח ב	0.51	317,533	0.31
שלמה החז אגח יח	0.51	271,245	0.31
דיסקונט	0.5	14,027	0.31
צרפתי אגח יב	0.46	284,166	0.28
אלבר אגח כ	0.43	262,500	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.42	221,924	0.26
פסיפיק אגח ג	0.42	238,704	0.26
לאומי אגח 185	0.41	246,123	0.25
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	246,027	0.25
MTF סל S&P 500	0.4	2,709	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.4	242,367	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.39	247,333	0.24
דור אלון אגח ו	0.37	226,421	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.37	230,835	0.23
מנרב אגח ה	0.37	225,790	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	199,409	0.23
רני צים אגח ב	0.35	199,007	0.21
מלרן אגח ג	0.33	210,167	0.2
אקרו אגח א	0.33	204,398	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.33	200,001	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.33	205,890	0.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	174,853	0.2
ביג אגח ז	0.31	166,709	0.19
סלקום אגח יב	0.31	197,333	0.19
מיכמן אגח א	0.31	188,867	0.19
סטרוברי אגח ד	0.3	174,857	0.18
לאומי אגח 179	0.29	158,195	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.28	180,902	0.17
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	150,000	0.17
מליסרון אגח יא	0.27	139,169	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	142,500	0.17
אורון קב אגח ב	0.25	152,501	0.15
בוני תכון אגח כא	0.25	144,025	0.15
אאורה אגח טז	0.25	155,824	0.15
רותם שני אגח ב	0.24	146,470	0.15
נאוי אגח ו	0.24	150,000	0.15
צרפתי אגח יא	0.24	148,901	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.23	547,869	0.14
בזן אגח י	0.23	152,797	0.14
מיטב השק אגח ג	0.22	109,364	0.14
בזן אגח יב	0.22	140,334	0.14
פועלים	0.22	3,505	0.14
מז טפ הנפק 42	0.21	108,743	0.13
מזרחי טפחות	0.21	822	0.13
מכלול מימון אגח א	0.2	118,201	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.2	120,727	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.19	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	93,051	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.18	113,268	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.18	94,381	0.11
ביג אגח יא	0.17	91,516	0.1
אלוני חץ אגח י	0.17	103,985	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.16	570,000	0.1
אול-יר אגח ב	0.13	2,302,728	0.08
ספנסר אגח ב	0.13	80,642	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.13	79,583	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.13	70,553	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	80,465	0.08
דמרי אגח ז	0.11	65,520	0.07
פתאל החז אגח ד	0.11	60,620	0.07
אדגר אגח יא	0.1	57,187	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.09	563,110	0.06
אשטרום קב אגח א	0.09	47,276	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	41,293	0.04
אדגר אגח י	0.07	36,196	0.04
בית הזהב אגח ד	0.06	41,142	0.04
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.05	390	0.03
דמרי אגח ח	0.05	29,675	0.03
דה לסר אגח ז	0.05	31,825	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.05	34,389	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.04	22,426	0.02
אבגול אגח ג	0.04	24,036	0.02
פועלים אגח 101	0.04	22,445	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.02	9,740	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.01	9,155	0.01
מז טפ הנפק 57	0.01	4,253	0
בוני תיכון אגח יט	0.01	5,626	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלע נדלן אגח ב	0	720	0
אפריקה מג אגח ד	0	94	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
סאני	0	6,040	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0	1	0