קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.73	-7.11
תחילת השנה	-131.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	14.2
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	2.91	12,300,000	12.4
ממשלתי שקלי 0927	2.05	8,696,234	8.75
ממשלתי שקלי 0432	1.83	9,005,881	7.81
ישראל קנדה אגח ח	1.75	6,909,188	7.47
פריורטק אגח ב	1.66	6,868,741	7.08
בלדי אגח 1	1.63	6,382,689	6.96
ג'י סיטי אגח יח	1.61	6,340,416	6.88
אדמה אגח ב	1.6	4,438,386	6.83
מימון ישיר אגח ה	1.59	6,170,994	6.76
נמקו אגח ד	1.52	6,214,844	6.47
נופר אנרג אגח ג	1.47	5,810,305	6.29
אקסטל אגח ה	1.41	6,060,977	6
נופר אנרג אגח ד	1.36	5,276,206	5.8
רייסדור אגח א	1.36	5,537,910	5.78
ספנסר אגח ו	1.35	5,647,096	5.78
תנופורט אגח ב	1.31	4,974,067	5.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.26	5,813,388	5.36
צור אגח י	1.21	4,274,413	5.14
מז טפ הנ אגח 70	1.2	4,931,264	5.12
ישפרו אגח א	1.19	4,573,697	5.06
ווסטדייל אגח ג	1.19	4,731,651	5.06
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,406,507	4.97
ממשלתי שקלי 0335	1.17	4,817,377	4.98
אגלן אגח א	1.12	4,600,167	4.78
גב ים אגח יא	1.1	4,428,677	4.71
אלוני חץ אגח טו	1.09	4,219,310	4.63
לייטסטון אגח ד	1.05	4,350,586	4.48
מבנה אגח כה	0.99	4,085,879	4.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	4,290,542	4.1
ג'י סיטי אגח כא	0.91	3,882,937	3.89
דה זראסאי אגח ג	0.9	8,891,298	3.82
ממשלתי שקלי 0537	0.9	4,916,994	3.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	2,948,409	3.55
רבוע נדלן אגח י	0.83	3,680,303	3.55
עזריאלי אגח ז	0.82	3,299,779	3.5
תמר פטרו אגח ב	0.81	3,724,107	3.45
ביג אגח יג	0.81	3,097,243	3.46
סילברסטין אגח ג	0.81	3,200,000	3.43
ארפורט אגח ה	0.8	2,863,778	3.41
דלק קב אגח לח	0.79	3,157,221	3.38
לייטסטון אגח ו	0.77	3,223,502	3.3
גב ים אגח ח	0.74	3,415,066	3.16
גרייסטון אגח א	0.73	3,010,494	3.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.72	3,032,986	3.07
מגה אור אגח ז	0.71	2,548,161	3.02
אקרו אגח א	0.7	2,968,508	3
אנרג'יקס אגח א	0.69	3,098,493	2.93
חג'ג' אגח יד	0.69	2,855,084	2.93
ממשלתי שקלי 0347	0.67	3,017,469	2.87
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,733,040	2.87
ממשלתי שקלי 0142	0.66	2,351,502	2.83
חג'ג' אגח טו	0.66	2,951,171	2.81
עזריאלי אגח ח	0.65	2,611,368	2.79
קרסו נדלן אגח ב	0.65	2,618,748	2.79
קרסו נדלן אגח א	0.61	2,560,071	2.59
אלומיי אגח ז	0.58	2,327,655	2.47
חשמל אגח 34	0.56	2,121,209	2.4
פסיפיק אגח ד	0.56	3,658,817	2.39
אלבר אגח כ	0.55	2,296,631	2.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	2,207,424	2.36
משק אנרג אגח ג	0.55	2,162,000	2.35
גיטי נדלן אגח א	0.55	2,284,073	2.35
אקרו אגח ב	0.55	2,296,210	2.36
אפי קפיטל אגח ד	0.54	2,143,640	2.3
זפירוס אגח א	0.53	2,161,029	2.26
חשמל אגח 33	0.53	2,162,829	2.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	2,321,748	2.22
ויתניה אגח ו	0.52	1,994,834	2.21
אמ.די.גי אגח י	0.51	2,140,960	2.17
גירון אגח ו	0.5	1,783,863	2.14
מגה אור אגח יב	0.5	2,020,073	2.14
רני צים אגח ה	0.5	2,277,999	2.14
מנרב אגח ו	0.49	2,003,693	2.08
דלק קב אגח מ	0.49	1,961,860	2.08
חג'ג' אגח יב	0.48	1,811,348	2.05
עזריאלי אגח ו	0.46	1,636,724	1.94
ספיר קורפ אגח יט	0.46	1,894,501	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,843,000	1.9
פיקהיל אגח א	0.45	1,915,764	1.94
ממשלתי שקלי 1152	0.44	2,484,106	1.86
גבאי מניבים אגח יד	0.43	1,765,429	1.85
אלבר אגח יט	0.42	1,635,203	1.79
סופרגז פא אגח א	0.41	1,917,317	1.77
דה לסר אגח ח	0.41	1,746,551	1.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,702,481	1.75
גבאי מניב אגח טו	0.41	1,660,000	1.77
יובלים אגח ה	0.41	1,694,000	1.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	1,529,699	1.71
מלרן אגח ה	0.4	1,528,639	1.69
אמריקן אק אגח א	0.4	1,648,480	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.39	1,482,686	1.65
ישפרו אגח ג	0.39	1,615,000	1.64
אפי נכסים אגח י	0.38	1,674,597	1.63
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,546,393	1.61
ארפורט אגח ט	0.37	1,491,749	1.6
אפי נכסים אגח יב	0.37	1,647,121	1.59
צרפתי אגח יג	0.37	1,516,528	1.58
ארפורט אגח יב	0.37	1,463,385	1.6
רני צים אגח ד	0.37	1,483,628	1.58
אלוני חץ אגח יב	0.37	1,655,921	1.57
נתנאל מניב אגח א	0.36	1,495,841	1.54
אאורה אגח יח	0.35	1,425,517	1.5
ישפרו אגח ב	0.34	1,363,032	1.43
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,370,000	1.42
אדגר אגח יא	0.33	1,192,656	1.39
יוניברסל אגח ו	0.32	1,358,126	1.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	1,294,000	1.36
רנט איט אגח ב	0.32	1,392,000	1.37
ביג אגח ח	0.31	1,107,047	1.3
אמ.די.גי אגח ט	0.31	1,326,516	1.34
וילאר אגח יא	0.31	1,224,281	1.33
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,157,826	1.28
אנלייט אנ אגח ז	0.3	1,245,554	1.27
אאורה אגח יט	0.3	1,208,277	1.29
בזק אגח 13	0.3	1,405,273	1.26
אמות אגח י	0.29	1,107,592	1.26
ריט אזורים אג ב	0.28	1,195,255	1.2
מז טפ הנפק 63	0.28	1,213,377	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	1,189,585	1.19
אלמוגים אגח יב	0.27	1,127,015	1.16
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.26	27,131	1.12
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.26	255,408	1.13
פריורטק אגח א	0.26	1,096,251	1.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	1,104,663	1.06
מימון ישיר אגח ו	0.25	961,944	1.06
פרשקובסקי אגח טו	0.25	1,015,093	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.25	989,694	1.05
אזורים אגח 14	0.25	1,089,771	1.06
דה לסר אגח ז	0.24	1,113,593	1.01
שוב אנרגיה אגח א	0.24	941,526	1.04
אדגר אגח יג	0.24	905,472	1.01
דלק קב אגח מ	0.24	950,000	1.01
פסיפיק אגח ב	0.23	1,527,127	0.99
משק אנרג אגח ב	0.23	932,335	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	838,216	0.99
אלמוגים אגח י	0.22	883,013	0.92
שכון ובינוי אגח 11	0.22	894,000	0.92
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	900,000	0.93
נאייקס אגח א	0.21	852,764	0.89
צור אגח יג	0.21	831,048	0.88
דלק קב אגח מא	0.21	848,306	0.89
מגוריט אגח י	0.21	994,000	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.2	744,802	0.86
דה זראסאי אגח ה	0.2	1,056,733	0.86
פועלים אגח 201	0.2	814,961	0.86
סאמיט אגח יד	0.2	838,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	905,019	0.87
אלקטרה אגח ד	0.18	768,034	0.78
רציו מימון אגח ד	0.17	725,133	0.72
מגה אור אגח ו	0.16	578,806	0.69
אלבר אגח יח	0.16	673,034	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	543,632	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.15	599,240	0.65
אדגר אגח י	0.15	533,613	0.64
אאורה אגח טז	0.15	647,623	0.64
אלקטרה אגח ו	0.15	719,505	0.65
תמר פטרו אגח א	0.12	549,155	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	438,709	0.49
אלביט מערכות אגח ד	0.11	528,703	0.48
מישורים אגח י	0.11	447,557	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.1	359,855	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.1	396,625	0.44
אלבר אגח כא	0.1	421,990	0.44
אזורים אגח 16	0.09	364,287	0.39
אלומיי אגח ו	0.07	276,154	0.28
בזק אגח 10	0.07	234,678	0.28
וויי בוקס אג ג	0.07	304,000	0.31
קרסו מוטורס אגח א	0.06	247,376	0.25
מישורים אגח ח	0.06	216,149	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.05	204,582	0.2
אלמוגים אגח ח	0.04	145,046	0.16
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	381,343	0.16
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	381,342	0.16
מישורים אגח ט	0.03	102,191	0.12
יובלים אגח ב	0.03	140,827	0.14
צור אגח יב	0.03	95,491	0.11
אלומיי אגח ה	0.01	49,479	0.05
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0
DE ZARACI HS 11/25	0	370,906	0.16