קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

225.44

מחיר קנייה

225.44

% החודש:0.02%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:7.53%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	85.95	431,583,197	450.15
פיקדונות בבנק	1	7.35	0	38.48
אג"ח מדינה	7	6.12	34,073,104	32.09
קרן סל	1	0.61	79,990	3.22
אג"ח להמרה	2	0.28	1,499,255	1.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0	5,667,446	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	376,527	0
סה"כ	197	100.31	473,279,519	525.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מימון ישיר אגח ה

ממשלתי שקלי 0226

מגה אור אגח ז

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.35	0	38.48
מימון ישיר אגח ה	2.48	12,265,622	13.01
ממשלתי שקלי 0226	2.42	13,158,039	12.67
מגה אור אגח ז	2.1	9,494,646	11.02
אדמה אגח ב	1.77	6,337,136	9.28
דה זראסאי אגח ג	1.63	9,653,982	8.55
תנופורט אגח ב	1.48	7,158,657	7.75
צור אגח י	1.47	6,700,657	7.72
גב ים אגח יא	1.45	7,230,000	7.58
אלוני חץ אגח יב	1.45	8,336,559	7.6
ג'י סיטי אגח יח	1.44	6,878,078	7.53
ישפרו אגח א	1.43	6,964,976	7.48
קרסו נדלן אגח א	1.41	7,386,250	7.41
ביג אגח יג	1.33	6,498,773	6.96
בראק אן וי אגח ג	1.28	5,653,822	6.7
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.21	7,267,599	6.36
אלקטרה צריכה אגח א	1.2	6,892,544	6.29
אלבר אגח כ	1.15	5,969,327	6.01
ממשלתי שקלי 0327	1.14	6,193,583	5.99
נמקו אגח ד	1.13	5,652,964	5.9
תמר פטרו אגח ב	1.1	5,766,491	5.74
אדגר אגח יא	1.09	4,997,704	5.69
מבנה אגח כה	1.09	5,854,684	5.7
נופר אנרג אגח ג	1.05	5,256,373	5.51
אלוני חץ אגח טו	1.01	5,093,730	5.28
בראק אן וי אגח ד	1	4,726,000	5.23
ממשלתי שקלי 0927	0.99	5,218,259	5.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	4,576,853	5.02
אפי נכסים אגח ח	0.95	4,253,598	4.95
פסיפיק אגח ד	0.92	4,544,048	4.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	3,828,261	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.86	4,281,584	4.49
ארפורט אגח ט	0.85	4,345,494	4.46
פרטנר אגח ז	0.82	4,259,614	4.28
עזריאלי אגח ז	0.8	4,238,738	4.19
עזריאלי אגח ד	0.78	3,608,538	4.08
דלק קב אגח לח	0.76	3,774,889	3.96
בי קומיונק אגח ז	0.74	3,765,421	3.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.74	3,353,883	3.85
נופר אנרג'י אגח א	0.73	3,509,165	3.82
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.73	3,967,557	3.81
אלבר אגח יט	0.71	3,475,913	3.74
ארפורט אגח ה	0.7	3,166,794	3.69
יוניברסל אגח ו	0.7	3,709,323	3.69
רבוע נדלן אגח י	0.7	4,025,226	3.68
עזריאלי אגח ה	0.68	3,143,607	3.56
נכסים ובנ אגח ט	0.67	3,687,592	3.51
עזריאלי אגח ו	0.64	2,957,197	3.35
רבוע נדלן אגח ח	0.64	2,994,124	3.36
אפי נכסים אגח י	0.64	3,514,601	3.36
אפי נכסים אגח יג	0.64	3,168,608	3.34
אדגר אגח י	0.64	2,850,325	3.34
אלוני חץ אגח יג	0.63	3,280,824	3.28
ווסטדיל אגח ג	0.63	3,095,142	3.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.61	79,990	3.22
נופר אנרג אגח ד	0.61	3,025,506	3.17
מימון ישיר אגח ו	0.6	2,889,390	3.14
אלון רבוע אגח ו	0.59	3,110,496	3.1
ממשלתי שקלי 0347	0.58	3,425,648	3.05
מבנה אגח יז	0.58	2,559,771	3.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	2,626,724	2.86
חג'ג' אגח יד	0.55	2,910,639	2.88
נמקו אגח ג	0.54	2,793,992	2.85
ויתניה אגח ו	0.52	2,589,139	2.74
חשמל אגח 34	0.52	2,577,320	2.73
אלקטרה פא אגח א	0.51	2,974,415	2.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,404,412	2.61
ג'י סיטי אגח כא	0.5	2,609,246	2.63
גב ים אגח ח	0.5	2,957,393	2.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	2,235,631	2.58
אקרו אגח א	0.48	2,579,038	2.53
גרייסטון אגח א	0.48	2,428,330	2.49
מז טפ הנ אגח 70	0.48	2,500,000	2.52
ספנסר אגח ו	0.47	2,383,000	2.44
דה לסר אגח ח	0.44	2,262,757	2.31
צרפתי אגח יג	0.43	2,226,019	2.23
בלדי אגח 1	0.43	2,179,000	2.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	2,032,815	2.25
דה לסר אגח ז	0.42	2,115,966	2.18
חשמל אגח 33	0.41	2,263,167	2.16
אלקטרה אגח ו	0.41	2,513,530	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,935,197	2.1
בזק אגח 13	0.4	2,519,870	2.11
ישראמקו אגח ג	0.4	2,255,583	2.08
לייטסטון אגח ד	0.39	1,980,599	2.05
רציו מימון אגח ד	0.38	1,814,175	2
ספיר קורפ אגח יט	0.37	1,951,442	1.96
צמח המרמן אגח ח	0.37	1,897,680	1.94
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,828,780	1.95
מליסרון אגח יד	0.37	1,643,320	1.92
חג'ג' אגח יב	0.37	1,802,190	1.96
ביג אגח יב	0.36	1,604,990	1.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	1,947,418	1.88
אאורה אגח יח	0.35	1,817,198	1.86
אפי נכסים אגח טז	0.35	1,745,278	1.85
אזורים אגח 13	0.35	1,895,287	1.83
אמות אגח י	0.34	1,749,123	1.81
ממשלתי שקלי 0142	0.33	1,523,113	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.33	2,089,570	1.72
ממשלתי שקלי 1152	0.33	2,464,892	1.71
גבאי מניב אגח טו	0.33	1,660,000	1.72
סלקום אגח יא	0.32	1,677,172	1.65
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,687,379	1.69
תמר פטרו אגח א	0.32	1,724,486	1.69
פסיפיק אגח ב	0.32	1,723,795	1.69
פסיפיק אגח ג	0.32	1,617,009	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,702,481	1.68
אמות אגח ח	0.31	1,538,280	1.6
עזריאלי אגח ח	0.31	1,646,724	1.6
מלרן אגח ה	0.31	1,528,639	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,369,235	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,706,565	1.57
פז אנרגיה אגח ט	0.3	1,480,751	1.56
לייטסטון אגח ה	0.3	1,499,000	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,509,270	1.57
בזק אגח 11	0.3	1,658,690	1.59
מז טפ הנפק 63	0.3	1,632,863	1.58
אלקטרה אגח ד	0.3	1,556,063	1.55
סלקום אגח ט	0.29	1,550,001	1.54
שוב אנרגיה אגח א	0.29	1,465,688	1.54
אמ.די.גי אגח ט	0.29	1,496,000	1.51
מליסרון אגח יז	0.29	1,333,683	1.52
מישורים אגח ט	0.28	1,298,764	1.47
גבאי מניבים אגח יד	0.28	1,463,851	1.47
נתנאל גרופ אגח יב	0.28	1,459,513	1.49
חשמל אגח 31	0.28	1,275,000	1.46
אשטרום קב אגח ד	0.27	1,337,575	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,372,598	1.35
אלביט מערכות אגח ד	0.25	1,367,805	1.32
אלקו אגח יד	0.25	1,254,306	1.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	1,378,642	1.3
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,091,148	1.27
אלמוגים אגח ח	0.23	1,091,577	1.21
חג'ג' אגח יג	0.23	1,207,319	1.2
קרסו מוטו אגח ה	0.23	1,213,933	1.21
קרסו מוטורס אגח א	0.22	1,139,964	1.13
ריט אזורים אג ב	0.22	1,195,255	1.15
ויתניה אגח ה	0.21	931,524	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,076,024	1.1
אקויטל אגח 3	0.21	1,168,013	1.08
אמות אגח ז	0.2	1,166,561	1.02
אפי נכסים אגח טו	0.2	965,770	1.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	1,030,856	1.07
דמרי אגח יא	0.2	987,160	1.03
אאורה אגח טז	0.2	1,053,772	1.04
דלתא גליל אגח א	0.2	1,028,636	1.05
רוטשטיין אגח י	0.19	978,864	0.99
אביב בניה אגח 7	0.18	901,923	0.94
גב ים אגח ו	0.18	671,987	0.97
שופרסל אגח ה	0.18	918,459	0.94
נאוי אגח ו	0.17	893,759	0.88
נמקו אגח ב	0.16	885,298	0.86
רותם שני אגח א	0.16	829,274	0.82
ישראכרט אגח ב	0.16	852,724	0.86
מישורים אגח י	0.16	789,000	0.84
ארפורט אגח י	0.15	770,317	0.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	663,591	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	746,928	0.71
נכסים ובנ אגח ד	0.14	500,160	0.71
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	590,133	0.69
אלבר אגח יח	0.13	705,615	0.7
שלמה החז אגח יט	0.13	708,612	0.7
עמרם אברהם אגח ב	0.13	673,916	0.7
אאורה אגח יח	0.12	600,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	519,176	0.53
מישורים אגח ח	0.1	432,297	0.51
דה זראסאי אגח ה	0.1	528,001	0.53
ממן אגח ג	0.1	569,150	0.54
ישראל קנדה אגח ז	0.1	535,136	0.52
סלע נדלן אגח ב	0.08	339,765	0.4
וויי בוקס אג ג	0.06	304,000	0.3
בוני תיכון אגח יט	0.05	264,412	0.26
אליהו הנ אגח א-רמ	0.04	215,386	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.04	209,160	0.2
מיכמן אגח ב	0.04	226,747	0.23
סאמיט אגח ז	0.03	136,751	0.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	150,331	0.17
אשטרום קב אגח ב	0.02	102,920	0.1
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,332,536	0
בולוס תיירות אג א	0	134,438	0
פויכטונגר השק	0	232,040	0
בולוס תירות מפ5/03	0	26,888	0
סיביל יורופ אגח א	0	400,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	776,000	0
אול-יר אגח ב	0	1,679,702	0
קמור אגח ח חש11/12	0	850	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	19,321	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	19,321	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	490,001	0
משב	0	23,954	0
ממ אגח.ה 1	0	18,635	0
ממ אג א מפ2/00	0	15,930	0
ממ אג א מפ2/01	0	18,635	0
צמנטכל אג א	0	706,987	0
רוגוזין	0	120,533	0
אזורים אגח 14	0	1	0
ש"ה בטוח משנה1	0	28,202	0