הראל נבחרת 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.1	-0.75
תחילת השנה	-4.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.16	13,170,857	12.5
ממשלתי שקלי 0928	4.66	12,302,979	11.31
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	10.54
דלק קב אגח לז	3.97	9,418,976	9.63
ממשלתי שקלי 0330	3.43	10,000,000	8.32
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.89	6,015,854	7
בי קומיונק אגח ו	2.64	6,572,764	6.41
אלה פקדון אגח ד	2.33	5,231,586	5.65
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.66	3,476,872	4.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.56	3,272,482	3.79
ממשלתי צמוד 1028	1.5	3,545,566	3.64
פועלים הת נדח י (COCO)	1.5	3,111,134	3.63
לאומי אגח 185	1.45	3,426,939	3.52
הכשרת ישוב אגח 21	1.16	2,487,569	2.82
לאומי	1.07	71,036	2.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.03	2,163,366	2.49
עזריאלי אגח ב	1.01	2,149,535	2.45
מור סל NASDAQ 100	1	21,516	2.41
ארפורט אגח י	1	2,393,249	2.41
ממשלתי שקלי 0229	0.97	2,380,549	2.36
מויניאן אגח ב	0.86	2,094,324	2.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.77	1,590,000	1.86
אנלייט אנרגיה אג ג	0.77	2,271,839	1.87
אלבר אגח יח	0.76	1,876,069	1.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.76	1,880,319	1.83
פועלים	0.75	49,056	1.83
הראל סל S&P 500	0.74	72,376	1.79
מז טפ הנ אגח 66	0.74	1,706,137	1.8
אנשי העיר אגח א	0.73	1,693,026	1.78
אשטרום קב אגח ד	0.72	1,684,374	1.74
אמות אגח ז	0.7	1,979,001	1.69
ג'י.אף.אי אגח ד	0.7	1,551,225	1.7
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.67	1,413,430	1.63
אלבר אגח כ	0.66	1,611,995	1.6
דה זראסאי אגח ג	0.65	1,917,515	1.58
יובלים אגח א	0.64	1,574,867	1.56
ישראכרט אגח ב	0.62	1,535,000	1.51
ג'י סיטי אגח יט	0.62	1,488,750	1.51
אפי נכסים אגח ח	0.61	1,259,728	1.47
אלון רבוע אגח ו	0.6	1,498,872	1.46
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.58	1,218,868	1.4
ישראל קנדה אגח ז	0.58	1,444,475	1.41
פועלים אגח 200	0.58	1,366,380	1.42
ספנסר אגח ד	0.57	1,382,721	1.39
אשטרום נכ אגח 11	0.57	1,235,667	1.38
אקרו אגח א	0.56	1,399,777	1.36
מבנה אגח כ	0.56	1,154,279	1.35
אדמה אגח ב	0.55	935,362	1.33
דוניץ אגח ב	0.55	1,368,097	1.34
ג'י סיטי אגח יב	0.55	1,141,107	1.33
דלר0370.0M410-רכישה	0.55	130	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.54	1,203,696	1.31
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.54	1,150,000	1.32
אמות אגח י	0.53	1,290,000	1.3
מז טפ הנפק 46	0.53	1,129,161	1.28
רוטשטיין אגח יא	0.52	1,246,729	1.26
או פי סי אגח ג	0.51	1,383,520	1.24
אמ.די.גי אגח ז	0.51	1,211,000	1.24
הפניקס אגח 4	0.51	1,218,414	1.25
ריט 1 אגח ה	0.5	1,013,901	1.21
דור אלון אגח ז	0.5	1,268,650	1.21
פועלים אגח 100	0.5	1,293,992	1.21
ממשלתי שקלי 0432	0.49	1,500,000	1.18
מליסרון אגח טז	0.49	1,026,547	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,088,000	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,237,405	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.47	981,159	1.13
תכלית סל תל בונד 20	0.45	296,546	1.1
לאומי אגח 183	0.45	1,105,494	1.1
נופר אנרג אגח ג	0.44	1,024,236	1.07
ישרס אגח טז	0.44	933,273	1.07
דלר0370.0M410-מכירה	0.44	-130	-0.03
פרטנר אגח ז	0.43	1,063,605	1.05
וויי בוקס אגח ה	0.42	1,006,676	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.42	1,176,930	1.01
מלרן אגח ג	0.41	1,035,400	1
אקונרג'י אג א	0.41	1,048,000	0.98
קרסו נדלן אגח א	0.41	1,000,000	1
הראל השקעות אגח א	0.41	1,200,223	1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	17,219	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	1,046,659	0.97
מנרב אגח ה	0.4	978,158	0.98
ישראמקו אגח א	0.4	945,042	0.97
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	1,400	0.93
בית שמש	0.37	3,631	0.91
חלל תקש אגח טז	0.37	1,080,000	0.89
אקויטל אגח 3	0.37	1,000,000	0.9
פריורטק אגח א	0.36	905,331	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	972,988	0.88
אלבר אגח יט	0.35	779,418	0.84
שופרסל אגח ז	0.35	899,009	0.85
MTF סל תל בונד 20	0.34	178,148	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.34	828,461	0.83
ארפורט אגח ה	0.33	691,144	0.8
פתאל אירו אגח ג	0.33	851,713	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.33	716,045	0.79
שופרסל אגח ו	0.33	667,650	0.8
מקמ 125	0.33	800,000	0.79
דלק קבוצה	0.32	1,756	0.77
ביג אגח יח	0.32	720,507	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.32	741,000	0.77
בינלאומי	0.32	5,044	0.78
עזריאלי אגח ד	0.31	659,458	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.31	646,757	0.74
פסיפיק אגח ב	0.31	781,754	0.75
מישורים אגח ט	0.31	681,854	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	200,000	0.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	730,132	0.72
לאומי אגח 179	0.3	638,942	0.72
אמות	0.29	43,238	0.7
אמות אגח ח	0.29	690,488	0.71
מליסרון אגח יד	0.29	602,787	0.71
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.29	200,000	0.7
ריט 1 אגח ו	0.28	572,728	0.69
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	73,868	0.68
נאוויטס פט אגח ו	0.28	665,000	0.67
מגה אור אגח ח	0.26	557,608	0.64
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.63
אמות אגח ו	0.25	561,542	0.6
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	589,091	0.61
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	565,707	0.61
אלטיטיוד אגח ב	0.25	599,000	0.61
מליסרון	0.25	2,147	0.61
MTF סל S&P 500	0.24	6,316	0.58
עזריאלי אגח ה	0.24	507,894	0.57
ביג אגח יג	0.24	556,371	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.24	517,002	0.57
חג'ג' אגח יג	0.24	583,100	0.59
שלמה החז אגח יט	0.24	603,424	0.58
אלוני חץ אגח י	0.24	562,102	0.57
ניו-מד אנרג יהש	0.24	57,413	0.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	550,000	0.58
MTF סל תל בונד 60	0.23	120,000	0.56
נקסט ויז'ן	0.23	14,376	0.57
קסם ETF ת"א-בנייה	0.23	3,633	0.55
אמות אגח ד	0.22	447,022	0.52
הראל סל NASDAQ 100	0.22	6,854	0.54
מימון ישיר אגח ג	0.22	462,005	0.53
אס אר אקורד אגח ב	0.22	497,967	0.52
אלבר אגח יז	0.21	441,060	0.5
מנורה מב החז	0.21	4,731	0.51
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	440,079	0.51
לוזון קב אגח יא	0.2	463,000	0.48
טבע	0.2	7,466	0.49
אזורים אגח 14	0.2	525,741	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	467,186	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	495,921	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	480,558	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	446,648	0.43
מיכמן אגח א	0.16	386,303	0.38
אנלייט אנרגיה	0.16	6,283	0.39
תאת טכנו	0.15	5,490	0.37
נופר אנרג אג ב	0.15	343,000	0.37
מז טפ הנפק 63	0.15	396,373	0.37
מליסרון אגח י	0.14	287,540	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	318,921	0.34
בזק	0.13	76,001	0.33
בוני תיכון אגח יח	0.13	305,187	0.31
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	1,123,366	0.3
מימון ישיר אגח ד	0.12	266,460	0.3
צילו-בלו אגח יב	0.12	286,939	0.29
מבנה	0.12	29,982	0.29
רציו יהש	0.12	100,000	0.3
פז אנרגיה	0.11	677	0.27
שלמה החז אגח יח	0.11	240,548	0.28
מבנה אגח כה	0.11	274,822	0.26
מליסרון אגח יט	0.11	240,235	0.26
רבוע נדלן	0.1	803	0.23
ביג אגח ז	0.1	199,718	0.23
או פי סי אנרגיה	0.1	8,347	0.25
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.24
אורון קב אגח ב	0.1	255,400	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.1	295,738	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.1	245,536	0.23
אדגר אגח ט	0.1	209,432	0.25
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.24
ישראמקו יהש	0.1	157,138	0.25
דוניץ	0.1	1,200	0.25
פוקס	0.09	808	0.23
סלקום אגח יא	0.09	210,118	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.09	215,523	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.09	194,581	0.23
אורביט	0.09	9,726	0.23
נאוי אגח ו	0.08	210,000	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.07	172,824	0.17
נופר אנרג'י	0.07	1,890	0.16
פתאל החז אגח ד	0.07	164,775	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.15
דור אלון אגח ח	0.06	146,203	0.15
בזק אגח 10	0.06	129,161	0.15
דלתא גליל	0.06	878	0.15
חג'ג' אג י	0.06	148,460	0.15
ממן אגח ב	0.05	130,626	0.13
ישראל קנדה אגח ו	0.05	128,202	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
הפניקס	0.05	2,901	0.12
פועלים אגח 203	0.04	76,143	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.04	109,600	0.11
בוני תיכון אגח יט	0.04	97,043	0.1
צילו-בלו	0.03	42,333	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.03	67,421	0.06
פתאל החז אג 1	0.03	80,001	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.03	61,582	0.06
OUTBRAIN INC	0.03	3,500	0.06
סופווייב	0.02	3,000	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
לאומי אגח 184	0.02	54,070	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.02	8,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	44,823	0
מז טפ הנפק 64	0	4,376	0