הראל נבחרת 10/90

מחיר פדיון

152.79

מחיר קנייה

152.79

0.1%

% החודש:0.91%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:8.86%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	67.55	153,829,079	162.06
אג"ח מדינה	6	17.66	45,345,775	42.34
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.98	48	0
מניות	32	6.51	425,655	15.65
קרן סל	7	3.23	605,366	7.73
מק"מ	1	2.33	5,600,000	5.58
אג"ח להמרה	4	1.48	3,958,577	3.57
יחידת השתתפות	3	0.39	259,207	0.94
מניות ETF	1	0.24	900	0.58
פיקדונות בבנק	5	0.06	0	0.16
סה"כ	209	107.43	210,024,607	238.6

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar25	7.98	48	0
ממשלתי שקלי 0335	6.85	16,430,939	16.43
ממשלתי שקלי 0330	6.05	16,844,771	14.5
דלק קב אגח לז	4.07	9,465,640	9.75
ממשלתי שקלי 0928	3.53	8,981,020	8.46
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.97	6,059,481	7.13
בי קומיונק אגח ו	2.65	6,479,120	6.37
מקמ 315	2.33	5,600,000	5.58
אלה פקדון אגח ד	1.84	4,290,959	4.41
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.69	3,476,872	4.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.58	3,272,482	3.8
פועלים הת נדח י (COCO)	1.52	3,111,134	3.64
לאומי אגח 185	1.47	3,426,939	3.53
לאומי	1.1	58,883	2.64
הכשרת ישוב אגח 21	1.1	2,332,096	2.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.05	2,163,366	2.52
עזריאלי אגח ב	1.03	2,149,535	2.47
ארפורט אגח י	0.99	2,343,131	2.38
פועלים	0.85	44,133	2.03
מור סל NASDAQ 100	0.82	16,762	1.96
אנלייט אנרגיה אג ג	0.8	2,271,839	1.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	1,590,000	1.86
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,607,455	1.85
הפניקס אגח 6	0.76	2,051,058	1.82
דה זראסאי אגח ג	0.73	1,917,515	1.75
אמות אגח ז	0.73	1,979,001	1.74
ארפורט אגח ה	0.7	1,439,722	1.68
אשטרום קב אגח ד	0.68	1,558,046	1.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.68	1,413,430	1.62
ג'י סיטי אגח יט	0.66	1,488,750	1.58
מיכמן אגח ד	0.66	1,560,595	1.58
מז טפ הנ אגח 66	0.65	1,492,894	1.55
אנשי העיר אגח א	0.65	1,506,980	1.56
אלבר אגח כ	0.64	1,504,529	1.52
אלון רבוע אגח ו	0.62	1,498,872	1.5
אמ.די.גי אגח ז	0.62	1,395,261	1.48
אלבר אגח יח	0.61	1,501,867	1.47
ספנסר אגח ד	0.61	1,382,721	1.46
ישראל קנדה אגח ז	0.59	1,444,475	1.42
אשטרום נכ אגח 11	0.58	1,235,667	1.39
אמות אגח ט	0.56	1,295,622	1.33
מבנה אגח כ	0.56	1,154,279	1.35
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.55	1,150,000	1.31
אדמה אגח ב	0.53	863,412	1.28
מז טפ הנפק 46	0.53	1,129,161	1.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	21,157	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.52	1,500,000	1.24
אקרו אגח א	0.52	1,259,800	1.24
ריט 1 אגח ה	0.51	1,013,901	1.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	1,252,082	1.22
אקסטל אגח ד	0.51	1,231,030	1.23
ישראכרט אגח ב	0.51	1,201,776	1.21
פועלים אגח 200	0.51	1,195,582	1.23
הפניקס אגח 4	0.51	1,218,414	1.23
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,037,424	1.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.5	1,231,554	1.21
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,088,000	1.2
מליסרון אגח טז	0.5	1,014,470	1.19
אפי נכסים אגח יב	0.49	1,237,405	1.17
ספנסר אגח ה	0.49	1,123,000	1.17
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.47	296,546	1.13
אמות אגח י	0.47	1,084,284	1.12
ג'י סיטי אגח יג	0.47	981,159	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,012,340	1.12
לאומי אגח 183	0.46	1,105,494	1.11
אמות	0.45	51,889	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.45	1,024,236	1.08
ישרס אגח טז	0.45	933,273	1.07
וויי בוקס אגח ה	0.44	1,006,676	1.06
מלרן אגח ג	0.43	1,035,400	1.03
ישראל קנדה אגח ח	0.43	979,643	1.03
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	11,780	1
אקונרג'י אג א	0.42	1,048,000	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,145,408	1.01
בית שמש	0.41	2,366	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.41	972,117	0.98
דור אלון אגח ז	0.4	977,866	0.96
ממשלתי שקלי 1152	0.4	1,389,045	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.94
חלל תקש אגח טז	0.39	1,080,000	0.92
אקויטל אגח 3	0.38	1,000,000	0.92
דוניץ אגח ב	0.37	911,974	0.89
מנרב אגח ה	0.37	880,343	0.9
פריורטק אגח א	0.37	905,331	0.88
הראל סל ת"א נדל"ן	0.36	77,347	0.87
גלעד מאי אגח ב	0.36	828,461	0.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.35	178,148	0.84
או פי סי אגח ג	0.35	904,919	0.84
עזריאלי אגח ט	0.35	794,421	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.34	851,713	0.82
בינלאומי	0.34	4,276	0.81
דלק קבוצה	0.33	1,537	0.8
ביג אגח יח	0.33	720,507	0.78
אלבר אגח יט	0.33	727,457	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.33	741,000	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.33	716,045	0.8
יוניברסל אגח ג	0.32	687,501	0.77
פסיפיק אגח ב	0.32	781,754	0.76
מישורים אגח ט	0.32	681,854	0.78
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	833,990	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.31	646,757	0.74
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	730,132	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.31	751,640	0.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	200,000	0.73
פרטנר אגח ז	0.3	716,326	0.72
אמות אגח ח	0.3	690,488	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.3	665,000	0.71
ריט 1 אגח ו	0.29	572,728	0.69
נקסט ויז'ן	0.29	10,324	0.69
יובלים אגח א	0.29	699,941	0.69
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	3,626	0.69
מליסרון אגח יד	0.29	595,611	0.7
עזריאלי אגח ד	0.28	604,503	0.68
מליסרון	0.28	1,962	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.28	200,000	0.68
מגה אור אגח ח	0.27	557,608	0.64
רוטשטיין אגח יא	0.27	639,181	0.64
שופרסל אגח ו	0.27	534,120	0.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	589,091	0.62
אלדן תחבורה אגח ז	0.26	565,707	0.61
אלטיטיוד אגח ב	0.26	599,000	0.64
מכלול אגח ב	0.26	600,000	0.62
מז טפ הנפק 62	0.26	611,098	0.63
ישראמקו אגח א	0.26	630,029	0.62
אמות אגח ו	0.25	561,542	0.61
ביג אגח יג	0.25	556,371	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	550,000	0.59
עזריאלי אגח ה	0.24	507,894	0.58
ירושלים הנ אגח טז	0.24	517,002	0.57
חג'ג' אגח יג	0.24	583,100	0.59
שלמה החז אגח יט	0.24	582,616	0.58
אלוני חץ אגח י	0.24	562,102	0.58
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.24	900	0.58
אסאר אקורד אגח ג	0.23	539,000	0.55
וויי בוקס אגח ו	0.22	517,000	0.53
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	440,079	0.51
לייטסטון אגח ג	0.2	480,342	0.49
לוזון קב אגח יא	0.2	463,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.2	500,000	0.49
לאומי אגח 179	0.2	417,783	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	467,186	0.48
מיטב השקעות	0.18	11,702	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.18	414,973	0.44
אזורים אגח 14	0.18	446,880	0.42
אלבר אגח יז	0.17	353,086	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	437,680	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	427,771	0.4
הפניקס	0.17	6,808	0.41
מימון ישיר אגח ג	0.15	323,404	0.37
תורפז	0.15	13,387	0.35
נופר אנרג אג ב	0.15	343,000	0.37
אנלייט אנרגיה	0.15	6,149	0.36
מליסרון אגח י	0.14	284,034	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	315,732	0.34
רציו יהש	0.14	88,475	0.34
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	1,123,366	0.3
אנרג'יאן	0.13	7,403	0.32
מקס סטוק	0.13	23,255	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.13	266,460	0.3
מבנה	0.13	29,982	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.13	25,222	0.31
תאת טכנו	0.12	2,628	0.29
פז אנרגיה	0.12	553	0.28
ישראמקו יהש	0.12	145,510	0.29
אורון קב אגח ב	0.11	255,400	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.11	295,738	0.26
מבנה אגח כה	0.11	274,822	0.27
אורביט	0.11	8,432	0.26
מליסרון אגח יט	0.11	237,624	0.26
דוניץ	0.11	1,040	0.26
מנורה מב החז	0.11	1,646	0.27
פוקס	0.1	774	0.23
אינרום	0.1	13,836	0.23
ביג אגח ז	0.1	199,718	0.23
או פי סי אנרגיה	0.1	7,761	0.24
ביג אגח יא	0.1	211,364	0.24
שלמה החז אגח יח	0.1	206,170	0.24
אדגר אגח ט	0.1	209,432	0.25
בזק	0.1	43,840	0.25
בזק אגח 12	0.1	216,967	0.24
פרטנר	0.09	8,907	0.22
צילו-בלו	0.09	42,333	0.22
סלקום אגח יא	0.09	210,118	0.21
נאוי אגח ו	0.09	210,000	0.21
טבע	0.09	3,416	0.22
מיכמן אגח א	0.08	193,152	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.07	138,987	0.16
פתאל החז אגח ד	0.07	152,373	0.17
דלתא גליל	0.07	878	0.18
דור אלון אגח ח	0.05	123,710	0.13
ישראל קנדה אגח ו	0.05	128,202	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	100,000	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.04	107,852	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.04	91,333	0.09
פלרם	0.04	1,055	0.1
פועלים אגח 203	0.03	65,273	0.07
בזק אגח 10	0.03	64,581	0.07
OUTBRAIN INC	0.03	3,500	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.02	53,937	0.05
סופווייב	0.02	3,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	56,721	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	285,000	0.05
בוני תיכון אגח יט	0.02	52,933	0.05
ITHACA ENERGY PLC	0.02	8,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפק 64	0	4,376	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.81