מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.76	-0.94
תחילת השנה	-38.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.08	25,500,000	22.92
ממשלתי שקלי 0432	4.84	25,200,000	21.86
ממשלתי צמוד 1028	4.64	20,000,000	20.95
ממשלתי שקלי 0537	3.78	21,900,000	17.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.02	45,001	9.1
תכלית סל NASDAQ 100	2.01	21,000	9.06
תכלית סל S&P 500	1.91	33,000	8.64
ממשלתי שקלי 0928	1.77	8,300,000	8
קסם S&P 500 ETF	1.71	31,500	7.73
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.69	2,300,000	7.61
ממשלתי צמוד 0529	1	4,000,000	4.53
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	4.31
פועלים אגח 100	0.9	4,150,001	4.06
תכלית סל ת"א 90	0.86	115,000	3.89
חשמל אגח 34	0.78	3,100,000	3.5
מז טפ הנפק 63	0.78	3,600,001	3.53
פז אנרגיה אגח ז	0.77	3,056,391	3.49
עזריאלי אגח ה	0.76	2,950,001	3.45
בזק אגח 11	0.75	3,450,000	3.37
גב ים אגח ט	0.74	3,050,001	3.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.73	3,000,000	3.31
MTF סל תל בונד-מאגר	0.72	760,000	3.24
עזריאלי אגח ד	0.68	2,650,001	3.09
מליסרון אגח יט	0.68	2,700,001	3.09
אלקטרה אגח ה	0.68	3,050,001	3.06
בזק אגח 13	0.66	3,300,000	2.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.65	68,000	2.95
מז טפ הנפק 46	0.65	2,500,000	2.93
פועלים	0.64	41,000	2.91
לאומי	0.63	41,500	2.86
ארפורט אגח ה	0.62	2,350,001	2.79
מז טפ הנפק 49	0.62	2,420,000	2.78
ריט 1 אגח ה	0.59	2,188,059	2.66
תכלית סל ת"א 125	0.59	78,000	2.67
בזק אגח 12	0.57	2,270,728	2.59
מגדל הון אגח יג	0.56	2,270,000	2.55
גב ים אגח ח	0.56	2,750,001	2.55
הראל הנפקות אגח ט	0.55	2,091,920	2.48
אלביט מערכות אגח ב	0.55	2,626,160	2.48
רבוע נדלן אגח י	0.55	2,600,000	2.5
פניקס הון אגח טז	0.55	2,350,000	2.47
ריט 1 אגח ו	0.54	1,980,001	2.45
או פי סי אגח ד	0.54	2,250,000	2.45
סילברסטין אגח ב	0.53	2,400,000	2.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	2,300,000	2.41
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,230,000	2.4
לאומי אגח 182	0.52	2,120,701	2.33
אמות אגח ו	0.5	2,030,000	2.28
לייטסטון אגח ד	0.5	2,200,000	2.27
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.5	6	0
מקורות אגח 10	0.49	1,950,000	2.2
דמרי אגח ט	0.49	2,250,001	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	2.15
פורמולה מער אגח ג	0.47	2,136,555	2.11
ביג אגח יג	0.46	1,850,001	2.07
נמלי ישראל אגח ד	0.46	2,150,001	2.09
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2.04
בזק אגח 14	0.45	2,050,000	2.05
אלקטרה אגח ו	0.45	2,246,070	2.03
מגה אור אגח ח	0.44	1,700,000	1.99
חשמל אגח 32	0.44	1,750,000	1.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.44	1,799,934	1.97
הפניקס אגח 5	0.44	1,820,001	2
אמות אגח ט	0.43	1,722,000	1.94
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	1,575,001	1.88
לאומי אגח 186	0.42	1,800,000	1.88
אמות אגח י	0.41	1,650,000	1.87
פועלים אגח 200	0.41	1,700,001	1.84
סילברסטין אגח ג	0.4	1,680,000	1.8
מנורה הון התח ט	0.4	1,700,000	1.79
מליסרון אגח יז	0.4	1,500,001	1.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,913,604	1.83
חשמל אגח 29	0.4	1,500,000	1.81
מבנה אגח כ	0.39	1,450,000	1.75
ריט 1 אגח ז	0.38	1,450,000	1.71
פועלים אגח 203	0.38	1,500,001	1.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,566,579	1.72
מגדל הון אגח יד	0.38	1,500,000	1.7
הראל הנפק אגח כ	0.38	1,500,000	1.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,500,000	1.71
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	1,800,001	1.74
BROADCOM INC	0.38	1,300	1.71
פז אנרגיה אגח ח	0.37	1,799,700	1.69
שטראוס אגח ו	0.37	1,900,001	1.68
עמידר אגח א	0.36	1,700,001	1.65
ממשלתי שקלי 1152	0.36	2,200,000	1.64
ווסטדייל אגח ג	0.36	1,500,000	1.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	1,500,000	1.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,550,000	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,550,000	1.6
אמפא אגח א	0.36	1,600,000	1.64
מליסרון	0.36	3,900	1.6
ישרס אגח טז	0.36	1,350,001	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,500,001	1.61
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,508,990	1.59
נמקו אגח ג	0.35	1,503,500	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.35	1,500,000	1.56
ישראמקו אגח ג	0.35	1,650,001	1.56
שופרסל אגח ז	0.35	1,600,001	1.58
תכלית סל תל בונד שקלי	0.34	360,000	1.54
נמקו אגח ב	0.34	1,574,635	1.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	1,600,001	1.53
עזריאלי אגח ט	0.34	1,320,000	1.53
מבנה	0.34	107,000	1.52
מבנה אגח יז	0.34	1,250,000	1.52
גב ים אגח ו	0.34	1,060,412	1.53
שופרסל אגח ה	0.34	1,480,001	1.52
MICROSOFT CORP	0.34	950	1.53
מטריקס אגח ב	0.33	1,469,947	1.48
בית בכפר אגח א	0.33	1,500,000	1.49
שופרסל אגח ו	0.33	1,200,001	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.32	1,250,000	1.46
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	1,350,000	1.43
לייטסטון אגח ג	0.31	1,400,000	1.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	1,250,000	1.39
בזק	0.31	219,000	1.42
אלקו אגח יג	0.31	1,448,000	1.38
ארפורט אגח ט	0.3	1,250,001	1.34
ישראמקו אגח ד	0.3	1,300,000	1.36
אנלייט אנרגיה	0.3	10,500	1.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	1,150,000	1.36
הראל הנפקות אגח יז	0.29	1,350,000	1.3
עזריאלי אגח ז	0.29	1,250,001	1.33
אמות אגח ז	0.28	1,350,000	1.27
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	1,080,956	1.27
נקסט ויז'ן	0.28	9,100	1.28
ישרס אגח יח	0.28	1,138,354	1.25
כלל ביטוח אגח א	0.27	1,150,001	1.2
אקויטל אגח 4	0.27	1,150,000	1.23
מבנה אגח כה	0.27	1,200,001	1.23
בזן אגח יב	0.27	1,216,217	1.23
נמלי ישראל אגח ב	0.26	1,000,000	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.26	1,100,000	1.19
הראל הנפקות אגח כב	0.26	1,134,093	1.16
מליסרון אגח יד	0.26	987,806	1.18
טבע	0.26	13,500	1.17
פז אנרגיה אגח ו	0.25	975,390	1.15
סלקום אגח יב	0.25	1,130,001	1.13
הראל הנפקות אגח טו	0.25	1,200,000	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,050,000	1.14
ביג אגח כ	0.25	1,050,001	1.15
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,118,700	1.14
אלקטרה אגח ד	0.25	1,125,003	1.14
רבוע נדלן אגח ח	0.24	940,910	1.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	1,040,464	1.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	999,000	1.08
ספנסר אגח ו	0.24	1,050,607	1.07
שופרסל אגח ד	0.24	900,001	1.08
אלבר אגח יט	0.23	958,334	1.05
מגדל הון אגח יא	0.23	980,000	1.05
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.04
אמטראסט אגח א	0.23	1,035,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.23	950,000	1.03
ישרס אגח יד	0.23	1,007,354	1.02
ישרס אגח יט	0.23	980,000	1.05
אמות אגח ח	0.22	880,000	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.22	910,000	0.99
הפניקס אגח 4	0.22	990,949	1.01
ORACLE CORP	0.22	1,500	0.99
QUALCOMM INC	0.22	1,850	1.02
ישראכרט אגח ב	0.21	940,000	0.95
דמרי אגח יא	0.21	850,000	0.93
יו.אמ.איץ אגח ב	0.21	1,000,000	0.97
עזריאלי אגח ו	0.2	750,000	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.2	900,000	0.9
אלקו אגח יד	0.2	861,423	0.91
לייטסטון אגח ו	0.2	900,000	0.92
מור גמל פנ אגח א	0.2	1,000,000	0.92
כלל הון אגח יב	0.19	970,000	0.88
רבוע נדלן אגח ו	0.18	675,001	0.8
יוניברסל אגח ו	0.18	831,251	0.84
מליסרון אגח כא	0.18	700,001	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	833,723	0.8
מליסרון אגח כ	0.18	790,806	0.83
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.18	2,700	0.8
מנורה הון התח ח	0.17	730,000	0.79
חברה לישראל אגח 12	0.17	773,334	0.77
חשמל אגח 31	0.17	650,000	0.77
AMAZON.COM INC	0.17	1,000	0.76
מגה אור אגח ט	0.16	650,000	0.72
נמקו אגח ה	0.16	700,001	0.74
גרייסטון אגח א	0.16	700,000	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	350	0.74
MASTERCARD INC - A	0.16	400	0.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	685,715	0.67
סאמיט אגח יב	0.15	750,001	0.69
לאומי אגח 185	0.15	650,001	0.68
לייטסטון אגח ה	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כב	0.15	650,000	0.67
ביג אגח כג	0.15	650,000	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.15	700,000	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.15	700,001	0.68
שטראוס אגח ה	0.15	662,319	0.66
גירון אגח ו	0.14	530,001	0.64
וילאר אגח י	0.14	600,000	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
אלוני חץ אגח י	0.14	647,001	0.65
הראל השקעות אגח א	0.13	670,001	0.61
עזריאלי קבוצה	0.12	1,600	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.55
גב ים אגח יא	0.12	501,525	0.53
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	436,955	0.52
ארפורט אגח י	0.1	450,000	0.46
אמטראסט אגח ב	0.1	450,000	0.45
ADOBE INC	0.1	450	0.47
פרטנר	0.09	10,500	0.41
מגה אור אגח יא	0.09	400,001	0.43
ביג אגח כד	0.09	400,000	0.42
איי.סי.אל	0.09	23,000	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.07	300,000	0.3
רימון	0.07	3,715	0.3
וילאר אגח ט	0.07	267,648	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.28
גירון אגח ז	0.06	250,000	0.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	250,000	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.05	204,652	0.24
חשמל אגח 27	0.05	180,001	0.22
או פי סי אנרגיה	0.04	3,000	0.2
ישראכרט	0.04	14,000	0.2
שירותי בנק אוטו	0.04	9,500	0.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	30,000	0.03
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01