מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

117.75

מחיר קנייה

117.75

0.08%

% החודש:-0.2%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	57.32	248,345,963	260.64
אג"ח מדינה	9	24	115,300,000	109.15
קרן סל	9	9.18	1,254,501	41.75
מניות	23	6.11	683,608	27.76
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.79	2,300,000	8.13
פיקדונות בבנק	3	1.5	0	6.85
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.34	15	0
מניות ETF	1	0.37	5,400	1.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	862,103	0.01
סה"כ	215	101.61	368,751,590	455.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.27	28,000,000	28.52
ממשלתי שקלי 0330	4.03	21,400,000	18.32
ממשלתי שקלי 0928	4.02	19,500,000	18.28
ממשלתי שקלי 0432	3.86	21,400,000	17.57
ממשלתי שקלי 0327	3.13	14,700,000	14.22
תכלית סל S&P 500	1.98	35,500	9.02
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	1.79	2,300,000	8.13
תכלית סל NASDAQ 100	1.78	20,000	8.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	44,501	7.66
קסם S&P 500 ETF	1.54	29,500	7
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.34	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	5.62
חשמל אגח 29	0.92	3,500,000	4.2
פז אנרגיה אגח ז	0.9	3,700,001	4.11
ממשלתי שקלי 0927	0.88	4,000,000	3.99
גב ים אגח ט	0.86	3,700,001	3.89
עזריאלי אגח ה	0.81	3,250,001	3.68
ריט 1 אגח ה	0.79	3,000,001	3.6
ממשלתי צמוד 0529	0.79	3,300,000	3.61
מז טפ הנפק 46	0.77	3,100,000	3.51
חשמל אגח 34	0.74	3,200,000	3.39
נמלי ישראל אגח א	0.73	2,919,154	3.32
מז טפ הנפק 49	0.72	2,950,000	3.27
ארפורט אגח ה	0.7	2,750,001	3.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.7	2,990,000	3.17
עזריאלי אגח ד	0.69	2,778,334	3.14
גב ים אגח ו	0.68	2,150,002	3.09
פועלים	0.67	69,000	3.04
אלקטרה אגח ה	0.67	3,100,000	3.07
לאומי	0.66	69,000	2.99
בזק אגח 13	0.64	3,473,880	2.91
פועלים אגח 100	0.63	3,100,001	2.88
מליסרון אגח יט	0.62	2,557,471	2.8
הראל הנפקות אגח טז	0.6	2,784,210	2.71
מגה אור אגח ח	0.58	2,300,000	2.62
MTF סל תל בונד-מאגר	0.58	650,000	2.62
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.58	2,250,000	2.62
ריט 1 אגח ו	0.57	2,124,707	2.58
הראל הנפקות אגח ט	0.56	2,220,137	2.56
בזק אגח 12	0.56	2,299,373	2.55
מליסרון אגח יד	0.56	2,173,810	2.54
בינל הנפק אגח י	0.55	2,200,000	2.48
חשמל אגח 32	0.55	2,250,000	2.49
ממשלתי צמוד 1131	0.54	2,400,000	2.45
בזק אגח 11	0.54	2,550,000	2.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.53	60,000	2.39
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.53	2,050,000	2.41
אמות אגח ו	0.51	2,150,000	2.33
אלביט מערכות אגח ב	0.51	2,500,001	2.3
MICROSOFT CORP	0.51	1,500	2.32
עמידר אגח א	0.5	2,400,001	2.29
לייטסטון אגח ד	0.5	2,200,000	2.28
לאומי אגח 182	0.5	2,150,000	2.28
אלקטרה אגח ד	0.49	2,250,001	2.24
מקורות אגח 10	0.48	1,987,500	2.16
סילברסטין אגח ב	0.48	2,250,000	2.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.48	600,000	2.17
תכלית סל ת"א 125	0.47	90,000	2.15
קיסטון אינ אגח ב	0.47	2,100,000	2.13
BROADCOM INC	0.47	2,500	2.15
עזריאלי אגח ב	0.46	1,840,001	2.11
פניקס הון אגח ח	0.46	2,062,501	2.08
מגדל הון אגח יג	0.46	2,000,000	2.09
ספנסר אגח ה	0.45	1,965,000	2.03
פורמולה מער אגח ג	0.45	2,089,287	2.03
מז טפ הנפק 63	0.43	2,010,375	1.94
ביג אגח יג	0.42	1,800,001	1.93
בזק אגח 14	0.42	2,050,000	1.93
שופרסל אגח ו	0.42	1,560,001	1.89
דמרי אגח ט	0.41	1,956,679	1.85
רבוע נדלן אגח י	0.41	2,050,000	1.88
מבנה אגח יז	0.41	1,600,000	1.88
מליסרון	0.41	5,700	1.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	2,057,143	1.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.41	1,799,934	1.88
לוינשטין נכ אגח ב	0.4	1,575,001	1.81
תכלית סל ת"א 90	0.4	75,000	1.8
מטריקס אגח ב	0.4	1,808,797	1.81
אמות אגח י	0.4	1,750,000	1.81
ישרס אגח יד	0.4	1,800,001	1.83
פועלים אגח 200	0.4	1,750,001	1.8
נקסט ויז'ן	0.39	29,000	1.75
אמות אגח ט	0.39	1,722,000	1.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	1,750,000	1.78
נמקו אגח ב	0.38	1,777,458	1.73
שופרסל אגח ה	0.38	1,700,001	1.74
פועלים אגח 203	0.37	1,496,315	1.68
הראל הנפק אגח כ	0.37	1,600,000	1.69
ישרס אגח טז	0.37	1,446,883	1.68
אלקו אגח יג	0.37	1,810,001	1.7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	1,450,000	1.69
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.37	5,400	1.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,550,000	1.66
ישראמקו אגח ג	0.36	1,750,001	1.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,600,001	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.35	1,357,144	1.58
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.35	1,600,001	1.61
כלל הון אגח יב	0.35	1,900,000	1.61
אלקטרה אגח ו	0.35	1,870,001	1.59
נמקו אגח ג	0.34	1,500,000	1.53
ווסטדיל אגח ג	0.34	1,450,000	1.56
סילברסטין אגח ג	0.34	1,430,000	1.53
פז אנרגיה אגח ו	0.33	1,306,689	1.5
פז אנרגיה אגח ח	0.33	1,650,000	1.51
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,302,153	1.49
אלבר אגח יט	0.33	1,391,251	1.5
כלל ביטוח אגח א	0.33	1,450,000	1.51
לאומי אגח 186	0.33	1,470,000	1.49
מליסרון אגח יז	0.33	1,300,000	1.49
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.985 07/24	0.33	400,000	1.49
מבנה	0.32	135,000	1.47
חברה לישראל אגח 12	0.32	1,450,001	1.44
מזרחי טפחות	0.32	9,201	1.45
שופרסל אגח ז	0.32	1,473,268	1.44
QUALCOMM INC	0.32	2,600	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.31	1,217,603	1.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	1,541,667	1.42
לייטסטון אגח ג	0.31	1,400,000	1.41
מבנה אגח כ	0.31	1,200,000	1.41
גב ים אגח ח	0.31	1,600,001	1.41
הפניקס אגח 4	0.31	1,370,001	1.4
סלקום אגח יב	0.3	1,400,000	1.35
מגדל הון אגח יד	0.3	1,300,000	1.36
שטראוס אגח ו	0.3	1,650,001	1.38
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,284,532	1.29
ספנסר אגח ו	0.28	1,260,000	1.29
בזן אגח יב	0.28	1,250,000	1.25
שופרסל אגח ד	0.28	1,100,001	1.3
רבוע נדלן אגח ח	0.27	1,100,000	1.23
ארפורט אגח ט	0.27	1,200,001	1.23
הראל הנפקות אגח יז	0.27	1,350,000	1.24
אמות אגח ז	0.27	1,400,000	1.23
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	1,200,000	1.25
פז אנרגיה אגח ט	0.27	1,185,212	1.25
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,200,000	1.19
ריט 1 אגח ז	0.26	1,050,000	1.18
עזריאלי אגח ז	0.26	1,200,000	1.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	1,250,001	1.19
ישרס אגח יח	0.26	1,100,001	1.16
אנלייט אנרגיה	0.26	18,700	1.18
שטראוס אגח ה	0.26	1,218,897	1.19
הראל הנפקות אגח טו	0.25	1,293,897	1.14
נמלי ישראל אגח ב	0.25	1,000,000	1.12
בזק	0.25	215,000	1.12
הראל השקעות אגח א	0.25	1,339,162	1.16
ביג אגח כ	0.24	1,050,000	1.1
מבנה אגח כה	0.24	1,100,000	1.07
נמקו אגח ד	0.23	1,000,000	1.04
הפניקס אגח 5	0.23	1,000,001	1.05
תכלית סל תל בונד שקלי	0.22	250,000	1.01
לייטסטון אגח ב	0.22	1,000,001	0.99
אקויטל אגח 4	0.22	950,000	0.99
ישראכרט אגח ב	0.22	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.22	983,831	1.01
וילאר אגח ח	0.22	999,665	0.99
מגדל הון אגח יא	0.21	950,000	0.97
MASTERCARD INC - A	0.21	500	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.2	900,000	0.92
יוניברסל אגח ו	0.2	900,001	0.9
ארפורט אגח י	0.2	910,000	0.92
אלקו אגח יד	0.2	850,000	0.89
חשמל אגח 31	0.2	810,000	0.93
סלע נדלן	0.19	92,000	0.88
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	900,001	0.87
אמות אגח ח	0.19	820,000	0.85
מנורה הון התח ח	0.19	850,000	0.85
מז טפ הנפק 62	0.19	850,000	0.88
אלוני חץ אגח יב	0.19	950,000	0.87
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	900,001	0.85
עזריאלי קבוצה	0.18	2,700	0.81
גמא אגח ב	0.18	812,000	0.81
מליסרון אגח כ	0.18	800,001	0.8
עזריאלי אגח ו	0.17	700,000	0.79
וילאר אגח י	0.17	750,000	0.75
בזק אגח 9	0.17	789,026	0.79
דמרי אגח ח	0.16	709,091	0.71
פניקס הון אגח טו	0.15	705,200	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.15	737,993	0.7
ALPHABET INC-CL C	0.15	1,000	0.7
גירון אגח ו	0.14	553,847	0.64
מגדל הון אגח יב	0.14	650,000	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	600,000	0.64
אמות אגח ד	0.13	500,000	0.59
הראל הנפקות אגח י	0.13	500,000	0.58
פסיפיק אגח ב	0.13	610,001	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	500,000	0.58
לייטסטון אגח ה	0.13	550,000	0.59
וילאר אגח ט	0.13	535,295	0.61
NIKE INC -CL B	0.13	2,200	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.12	470,313	0.54
רימון	0.12	12,607	0.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	491,000	0.54
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.12	1,400	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	550,001	0.51
מליסרון אגח כא	0.11	450,893	0.49
קרדיטו אגח א	0.11	429,574	0.48
חשמל אגח 27	0.11	400,000	0.49
ADOBE INC	0.11	300	0.49
ORACLE CORP	0.11	800	0.49
עזריאלי אגח ט	0.1	450,000	0.48
מז טפ הנפק 57	0.1	400,001	0.47
מנורה מב אגח ג	0.1	442,972	0.44
דלתא גליל אגח א	0.1	424,301	0.43
AMAZON.COM INC	0.09	500	0.4
אורמת טכנו	0.08	1,400	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.06	281,700	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.05	230,725	0.24
איי.סי.אל	0.04	11,000	0.2
מנורה הון התח ז	0.02	100,000	0.09
אמות אגח ה	0	1	0
סאפיינס אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח יח	0	1,072	0
איידיאו אגח ז	0	862,103	0.01