אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.5	-0.91
תחילת השנה	-4.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar25	10.19	76	0
אמות אגח ט	5.15	16,000,001	16.44
גב ים אגח ו	4.5	10,000,000	14.35
שמוס אגח א	4.3	16,076,228	13.74
דיסק מנ אגח יז	3.99	12,800,000	12.74
עזריאלי אגח ט	3.98	12,000,000	12.69
F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.8	3,388,000	-0.07
מקמ 215	3.45	11,000,000	10.99
עזריאלי אגח ב	3.16	8,764,956	10.08
מקמ 415	3.11	10,000,000	9.93
או פי סי אגח ב	2.85	7,881,541	9.09
צור אגח י	2.83	7,750,001	9.02
יובלים אגח ב	2.56	8,180,000	8.18
ממשלתי צמוד 0726	2.51	7,100,000	8
לוינסקי אגח ד	2.48	9,064,843	7.9
גב ים אגח ט	2.15	6,500,001	6.85
ממשלתי צמוד 0527	1.97	5,500,000	6.29
אשטרום קב אגח ד	1.97	6,000,000	6.29
אורון קב אגח ג	1.97	5,944,202	6.28
ממשלתי שקלי 0537	1.94	8,500,000	6.19
שובל אגח א	1.81	5,422,513	5.77
גשם למשתכן אגח א	1.69	5,000,000	5.4
תמר פטרו אגח ב	1.65	5,281,267	5.27
F_220125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,475,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	1.59	5,080,804	5.08
אנרג'יקס אג ב	1.56	5,657,655	4.98
רני צים אגח ג	1.54	4,807,031	4.91
לנדמרק יזמ אגח א	1.51	4,592,176	4.82
ריט אזורים אגח א	1.45	4,576,043	4.62
ביג אגח כא	1.41	4,365,094	4.5
לאומי התח נד406 (COCO)	1.41	4,500,000	4.5
אפריקה מג אגח ה	1.4	4,600,001	4.47
מגדלי תיכון אגח ה	1.38	4,664,432	4.41
אזורים אגח 15	1.28	3,955,779	4.1
קרסו נדלן אגח א	1.26	4,000,000	4.02
שלמה החז אגח יח	1.24	3,428,337	3.95
נכסים ובנ אגח י	1.21	3,554,252	3.86
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES	1.17	1,400,000	3.74
נתנאל גרופ אגח יב	1.12	3,553,465	3.56
ביג אגח ח	1.08	3,000,000	3.46
אלמוגים אגח י	1.02	3,127,000	3.24
מצלאוי אגח ח	1.01	3,128,998	3.22
נופר אנרג אגח ג	0.98	2,964,047	3.11
רמות בעיר אגח ב	0.96	3,132,000	3.05
אב-גד אגח ג	0.96	2,949,000	3.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	3,000,000	3.04
מז טפ הנ אגח 70	0.95	3,000,000	3.02
קרסו נדלן אגח ב	0.89	2,820,000	2.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	3,052,490	2.59
צמח המרמן אגח ח	0.74	2,280,682	2.36
לאומי אגח 179	0.74	2,090,389	2.37
אלה השק אגח א	0.69	2,051,757	2.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.68	2,200,001	2.18
אשטרום נכ אגח 12	0.64	1,850,001	2.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.63	1,732,953	2
מליסרון אגח כ	0.62	1,977,273	1.98
מלרן אגח ה	0.61	1,800,000	1.96
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,798,493	1.87
ממשלתי שקלי 0347	0.56	2,000,000	1.8
מקמ 615	0.56	1,799,151	1.77
יובלים אגח ה	0.5	1,595,000	1.59
צרפתי אגח יא	0.5	1,600,001	1.6
דיסק השק אגח י	0.31	1,000,401	0.99
מליסרון אגח יט	0.27	800,001	0.88
פרשקובסקי אגח יד	0.25	837,500	0.8
אמ.וו.אל אגח א	0.18	10,827,367	0.59
חשמל אגח 35	0.17	500,000	0.53
צמח המרמן אגח ו	0.13	425,001	0.43
צרפתי אגח יב	0.04	117,106	0.12
מגה אור אגח ט	0.03	100,001	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,956	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.01	10,500	0.02
דמרי אגח ט	0.01	25,061	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	20,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	3,097	0.01
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
F_171224_72_72_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-1,468,000	0.02
F_241224_65_65_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-1,610,000	0.14