אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

222.11

מחיר קנייה

222.11

0.14%

% החודש:0.63%
% השנה:8.63%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	79.04	243,934,337	252.97
מק"מ	2	9.22	30,000,000	29.5
אג"ח מדינה	4	5.33	19,388,876	17.08
אג"ח להמרה	2	3.36	12,717,655	10.76
פיקדונות בבנק	3	2.63	4,242,353	8.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.22	10,986,330	0.7
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.07	0	0.23
FORWARD מט"ח	4	-4.89	-3,935,000	-0.25
סה"כ	75	94.98	317,334,551	319.4

אחזקות הקרן

מקמ 215

שמוס אגח א

רני צים אגח ג

נכסים ובנ אגח י

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	6.16	20,000,000	19.71
שמוס אגח א	4.66	16,634,338	14.92
רני צים אגח ג	3.46	11,233,230	11.08
נכסים ובנ אגח י	3.32	10,000,001	10.63
מקמ 415	3.06	10,000,000	9.79
עזריאלי אגח ט	2.89	9,000,000	9.24
צור אגח י	2.82	7,829,237	9.04
או פי סי אגח ב	2.8	7,881,541	8.96
אשטרום קב אגח ד	2.74	8,500,000	8.77
אנרג'יקס אג ב	2.57	9,657,655	8.24
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	2.57	2,200,000	8.24
יובלים אגח ב	2.56	8,200,000	8.18
חשמל אגח 35	2.54	7,881,871	8.12
F_220824_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.54	2,187,000	0.01
ממשלתי צמוד 0527	2.5	7,000,000	8
לוינסקי אגח ד	2.45	9,677,777	7.85
גב ים אגח ט	2.43	7,500,001	7.76
אורון קב אגח ג	2.38	7,112,542	7.62
ממשלתי שקלי 0537	2.12	10,000,000	6.79
עזריאלי אגח ח	2.05	7,000,000	6.55
ביג אגח כא	2.01	6,300,000	6.43
שובל אגח א	1.78	5,555,000	5.71
גשם למשתכן אגח א	1.74	5,450,000	5.56
עזריאלי אגח ז	1.73	5,745,366	5.53
תמר פטרו אגח ב	1.64	5,281,267	5.26
פקדון בבנק מסוים	1.63	1,257,441	5.21
אזורים אגח 15	1.59	5,000,001	5.08
מגדלי תיכון אגח ה	1.58	5,465,127	5.05
ריט אזורים אגח א	1.58	5,299,814	5.04
לנדמרק יזמ אגח א	1.49	4,592,176	4.77
אפריקה מג אגח ה	1.48	5,000,001	4.74
קרסו נדלן אגח א	1.46	4,690,000	4.67
שלמה החז אגח יח	1.45	4,007,294	4.63
דיסק השק אגח י	1.45	4,701,677	4.63
נופר אנרג אגח ג	1.28	3,935,270	4.1
נתנאל גרופ אגח יב	1.1	3,553,465	3.51
רמות בעיר אגח ב	1.08	3,500,000	3.46
צרפתי אגח יב	1.03	3,325,000	3.3
אלמוגים אגח י	1.02	3,127,000	3.27
אב-גד אגח ג	0.92	2,949,000	2.95
פקדון בבנק מסוים	0.91	2,907,515	2.91
מליסרון אגח כ	0.9	2,926,577	2.87
גב ים אגח ו	0.89	2,000,000	2.86
נופר אנרג'י אגח א	0.85	2,500,001	2.73
לוינשטין נכ אגח ב	0.84	2,310,604	2.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.79	3,060,000	2.52
אלה השק אגח א	0.77	2,302,718	2.45
צרפתי אגח יא	0.75	2,400,001	2.41
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.73	2,412,491	2.33
אשטרום נכ אגח 12	0.72	2,083,960	2.3
עזריאלי אגח ב	0.71	2,000,000	2.28
צמח המרמן אגח ח	0.69	2,162,000	2.21
צור אגח יב	0.66	1,940,650	2.11
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,798,493	1.75
אמות אגח ד	0.44	1,200,000	1.41
לאומי אגח 185	0.41	1,271,050	1.3
פרשקובסקי אגח יד	0.38	1,281,757	1.23
ממשלתי צמוד 1025	0.36	1,000,000	1.16
ממשלתי שקלי 0347	0.35	1,388,876	1.13
לאומי אגח 179	0.35	1,000,000	1.13
אמות אגח ט	0.34	1,067,951	1.08
דמרי אגח ט	0.31	1,028,971	0.98
מליסרון אגח יט	0.29	865,165	0.94
אמ.וו.אל אגח א	0.21	10,914,986	0.68
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	692,223	0.68
צמח המרמן אגח ו	0.14	461,728	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.09	77,397	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.07	0	0.23
מגה אור אגח ט	0.03	100,001	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.01	10,500	0.02
לבידי אשקלון אג"ח 2	0	49,943	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	10,901	0
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00	-1.67	-1,439,000	0.09
F_300724_142_142_DL_0_N_1_00_00	-2.57	-2,216,000	0
F_260624_176_176_DL_0_N_1_00_00	-3.19	-2,467,000	-0.34