אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
237.79
מחיר קנייה
237.79
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 75 | 79.01 | 225,093,832 | 241.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.01 | 51,500,000 | 42.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.35 | 18,211,566 | 22.42 |
| מק"מ | 1 | 0.64 | 2,000,000 | 1.95 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.57 | 1,859,022 | 1.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.11 | 10,660,388 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 0.04 | 31,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 101.73 | 309,355,808 | 310.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
שמוס אגח א
פועלים הת נד יג (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.2 | 36,000,000 | 28.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.36 | 16,352,820 | 16.35 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.81 | 15,500,000 | 14.69 |
| שמוס אגח א | 4.17 | 15,206,378 | 12.72 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.73 | 10,000,000 | 11.4 |
| אמות אגח ט | 3.51 | 9,500,001 | 10.7 |
| עזריאלי אגח ט | 2.65 | 7,000,000 | 8.1 |
| צור אגח י | 2.27 | 5,751,376 | 6.93 |
| לוינסקי אגח ד | 2.24 | 7,000,000 | 6.83 |
| יובלים אגח ב | 2.18 | 6,532,000 | 6.66 |
| גב ים אגח ו | 2.05 | 4,345,500 | 6.26 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 2.04 | 2,000,000 | 6.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.99 | 1,858,746 | 6.07 |
| F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 1,785,000 | -0.5 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.86 | 5,191,615 | 5.68 |
| או פי סי אגח ב | 1.7 | 4,400,001 | 5.18 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.68 | 5,000,000 | 5.14 |
| אמפא אגח א | 1.68 | 5,000,000 | 5.14 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.65 | 4,997,923 | 5.05 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.55 | 4,450,000 | 4.73 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.54 | 4,975,001 | 4.71 |
| שובל אגח א | 1.54 | 4,500,000 | 4.71 |
| אמטראסט אגח א | 1.49 | 4,500,000 | 4.56 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.48 | 4,854,377 | 4.53 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.48 | 4,500,000 | 4.54 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.48 | 4,106,984 | 4.53 |
| אלמוגים אגח יב | 1.48 | 4,400,000 | 4.52 |
| רייסדור אגח א | 1.38 | 4,045,000 | 4.23 |
| OT MIDCO INC OB 10 02/15/30 | 1.36 | 3,000,000 | 4.16 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.35 | 4,025,000 | 4.12 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.35 | 3,999,964 | 4.13 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.34 | 4,000,000 | 4.09 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.33 | 3,874,330 | 4.05 |
| רייק אספן אגח א | 1.25 | 3,679,384 | 3.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.24 | 4,000,000 | 3.8 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.22 | 3,783,257 | 3.72 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.22 | 3,430,909 | 3.71 |
| לייטסטון אגח ה | 1.22 | 3,600,000 | 3.72 |
| אב-גד אגח ג | 1.2 | 3,391,430 | 3.65 |
| מצלאוי אגח ח | 1.18 | 3,400,000 | 3.59 |
| אזורים אגח 15 | 1.18 | 3,336,278 | 3.61 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.02 | 3,000,000 | 3.12 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1 | 2,850,000 | 3.05 |
| אלמוג אגח א | 1 | 2,950,000 | 3.05 |
| מלרן אגח ה | 0.88 | 2,420,760 | 2.68 |
| אפקון החז אגח ה | 0.87 | 2,665,593 | 2.66 |
| לאומי אגח 179 | 0.86 | 2,236,756 | 2.61 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.85 | 2,590,000 | 2.58 |
| אלמוגים אגח י | 0.8 | 2,345,250 | 2.44 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.78 | 2,284,859 | 2.39 |
| בזק אגח 14 | 0.69 | 2,103,463 | 2.11 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.66 | 1,762,082 | 2.03 |
| מקמ 726 | 0.64 | 2,000,000 | 1.95 |
| יובלים אגח ה | 0.6 | 1,795,000 | 1.83 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.59 | 1,500,001 | 1.79 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.57 | 1,696,000 | 1.73 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.55 | 1,800,000 | 1.67 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.55 | 1,500,001 | 1.69 |
| אלה השק אגח א | 0.53 | 1,458,335 | 1.61 |
| משק אנרג אגח ב | 0.52 | 1,500,000 | 1.59 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.51 | 1,500,000 | 1.55 |
| מגה אור אגח ט | 0.36 | 1,000,001 | 1.11 |
| גב ים אגח ט | 0.36 | 1,000,001 | 1.09 |
| רם אדרת אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.31 | 968,049 | 0.95 |
| צרפתי אגח יא | 0.27 | 795,501 | 0.81 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.25 | 700,000 | 0.77 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.16 | 500,001 | 0.49 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.14 | 432,265 | 0.43 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.11 | 10,589,044 | 0.34 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.1 | 300,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 219,424 | 0.25 |
| חשמל אגח 35 | 0.04 | 100,000 | 0.12 |
| מגה אור אגח יב | 0.04 | 116,737 | 0.12 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 50,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח כ | 0.02 | 50,001 | 0.05 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.02 | 59,022 | 0.05 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 25,061 | 0.02 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 34,594 | 0.04 |
| אורבנקורפ אגח א | 0 | 10,500 | 0.01 |
| אורון קב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| לבידי אשקלון אג"ח 2 | 0 | 49,943 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 10,901 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 401 | 0 |
| דלק קב אגח מ | -0.07 | -203,013 | -0.21 |
| F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -750,000 | 0.16 |
| F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -1,004,000 | 0.34 |