אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	-2.71
תחילת השנה	-27.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	12.95	24,000,000	18.71
ממשלתי צמוד 0726	12.07	15,000,000	17.44
מקמ 216	9.71	14,142,402	14.03
ממשלתי צמוד 0527	7.33	9,000,000	10.59
ממשלתי שקלי 1152	5.16	10,000,000	7.45
ממשלתי שקלי 0347	4.59	7,000,000	6.63
אלה פקדון אגח ד	3.26	4,967,988	4.71
מקמ 516	3.13	4,600,000	4.52
SP500 MIC EMIN FUTDec25	2.78	36	0
אפקון החז אפ 1	2.42	12,875	1.17
אמטראסט אגח א	1.97	2,800,000	2.84
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	1.92	2,000,000	2.78
אנרג'יאן	1.72	60,000	2.49
קנדה גלוב אגח א	1.57	2,171,210	2.27
פקדון בבנק מסוים	1.56	2,258,867	2.26
אלמוגים אגח יב	1.47	2,070,600	2.12
בלאקאדג' אגח ה	1.4	2,000,000	2.02
בזק	1.3	289,890	1.87
יובלים אגח ב	1.19	1,690,001	1.72
ישראכרט	1.15	120,000	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	1,585,841	1.62
גשם למשתכן אגח א	1.06	1,475,072	1.53
מיטרוניקס	1.05	360,000	1.52
קנדה גלובל אפ 1	0.99	77,000	0.48
ORACLE CORP	0.95	2,050	1.37
UPSTART HOLDINGS INC	0.95	10,000	1.38
פקדון בבנק מסוים	0.94	413,722	1.35
איי.סי.אל	0.87	70,000	1.26
מור השקעות אגח ב	0.86	1,341,000	1.24
אב-גד אגח ג	0.81	1,084,194	1.17
פריון נטוורק	0.8	36,000	1.16
DUOLINGO	0.77	1,800	1.11
שמוס אגח א	0.74	1,283,975	1.07
טבע	0.74	12,500	1.07
אפולו פאוור	0.73	270,000	1.06
שובל אגח א	0.72	1,000,000	1.05
נתנאל מניבים	0.69	460,200	1
אלמוג אגח א	0.69	956,456	0.99
ZILLOW GROUP INC - A	0.66	4,000	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	820,089	0.94
ETORO GROUP LTD-A	0.64	6,700	0.92
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.63	2,500	0.91
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.63	36,000	0.92
לוינסקי אגח ד	0.62	914,441	0.89
מגה אור	0.58	4,201	0.83
LGI HOMES INC	0.54	4,500	0.78
MODERNA INC	0.51	9,000	0.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.48	674,109	0.69
VARONIS SYSTEMS INC	0.48	6,600	0.7
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.48	2,500	0.69
TILRAY BRANDS INC	0.45	193,056	0.65
מלרן אגח ה	0.42	542,273	0.61
גלעד מאי אגח ג	0.42	590,000	0.6
יעקב פיננסים	0.41	18,701	0.6
עזריאלי אגח ט	0.4	500,000	0.58
אמות אגח ט	0.39	500,000	0.56
שובל	0.38	54,122	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.38	500,000	0.55
מצלאוי אגח ח	0.37	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	508,729	0.53
אמפא אגח א	0.36	500,000	0.51
יובלים אגח ה	0.35	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.35	500,000	0.51
צור	0.35	44,000	0.5
מור השקעות אפ 2	0.33	21,456	0.16
יעז יזמות	0.32	50,000	0.46
C3.AI INC-A	0.32	10,000	0.46
אלוני חץ אפ 16	0.27	22,500	0.13
משק אנרג אגח ב	0.26	360,000	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.22	300,000	0.32
אלקו	0.22	2,000	0.32
רם אדרת אגח ג	0.2	294,022	0.3
רייסדור אגח א	0.2	270,000	0.28
עלמא יסודות	0.15	16,500	0.21
דיסק השק אגח יא	0.15	222,605	0.22
תפרון	0.14	14,072	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.12	520	0.17
עמל הולדינגס	0.09	6,785	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	100,000	0.1
דיסקונט	0.07	3,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.05	200	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.05	70,000	0.07
לאומי	0.05	1,000	0.07
גב ים אגח ו	0.05	50,002	0.07
אורון קב אגח ג	0.04	47,369	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 179	0.04	50,001	0.06
לאומי אגח 183	0.04	50,000	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.03	41,667	0.04
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
מקורות אגח 10	0.02	25,001	0.03
או פי סי אגח ב	0.02	27,846	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	30,001	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.02	20,001	0.02
אזורים אגח 15	0.02	28,237	0.03
גב ים אגח ט	0.02	20,001	0.02
רייק אספן אגח א	0.01	7,656	0.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	9,357	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.01	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.01	12,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	13,500	0.01
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	834	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	834	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0.01	834	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
פועלים	0	100	0.01
אלקטרה צריכה	-0.24	-3,285	-0.35
תP003280M511-35	-0.47	255	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.7	0	-1.01
נקסט ויז'ן	-0.98	-10,000	-1.42
רמי לוי	-1.25	-5,500	-1.8
F_180625_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-929,000	0.2
אל על	-2.49	-245,000	-3.6
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-6.47	-2,857,000	0.78