אלטשולר שחם 25-75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.87	-1.09
תחילת השנה	-24.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	9.27	14,101,000	13.94
מקמ 215	7.87	12,000,000	11.83
מקמ 1114	7.62	11,500,000	11.45
מז טפ הנ אגח 68	3.41	5,000,000	5.13
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	2.98	3	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	2.77	4,050,330	4.16
ממשלתי שקלי 0537	2.49	5,500,000	3.74
פקדון בבנק מסוים	2.43	3,658,949	3.66
עזריאלי אגח ט	2.36	3,461,000	3.55
שובל אגח א	2.12	3,095,034	3.18
חשמל אגח 35	2.06	3,000,000	3.09
גשם למשתכן אגח א	1.97	2,900,000	2.96
עזריאלי אגח ז	1.94	3,026,869	2.92
גב ים אגח ו	1.94	2,043,417	2.92
אמות אגח ט	1.78	2,644,236	2.68
לאומי אגח 186	1.68	2,492,497	2.53
ביג אגח כא	1.63	2,400,000	2.45
מקמ 615	1.55	2,400,000	2.33
מגדלי תיכון אגח ה	1.53	2,481,272	2.29
לאומי אגח 179	1.51	2,000,001	2.26
יובלים אגח ב	1.46	2,207,041	2.2
עזריאלי אגח ח	1.42	2,280,000	2.13
AMAZON.COM INC	1.34	2,900	2.01
MICRON TECHNOLOGY INC	1.28	5,000	1.93
כלל עסקי ביטוח	1.26	30,000	1.9
נכסים ובנ אגח י	1.22	1,722,939	1.83
לאומי אגח 183	1.19	1,808,297	1.79
רני צים אגח ג	1.14	1,742,554	1.72
צור אגח יב	1.11	1,538,000	1.67
ממשלתי שקלי 0347	1.08	2,000,000	1.63
אזורים אגח 15	0.9	1,333,229	1.35
תמר פטרו אגח א	0.87	1,328,448	1.3
אלוני חץ	0.87	45,682	1.3
עזריאלי קבוצה	0.86	5,000	1.3
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0.86	5,000	1.3
שמוס אגח א	0.84	1,404,547	1.26
אב-גד אגח ג	0.79	1,180,000	1.18
ממשלתי צמוד 1025	0.77	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 0527	0.76	1,000,000	1.14
נופר אנרג'י אגח א	0.73	1,000,001	1.09
או פי סי אגח ב	0.71	943,183	1.07
אלקו	0.7	9,478	1.05
אורון קב אגח ג	0.68	950,000	1.02
פועלים	0.67	27,000	1.01
פריון נטוורק	0.65	33,000	0.98
אזורים אגח 14	0.65	1,052,099	0.98
גב ים אגח י	0.65	1,000,000	0.98
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	0.64	5,500	0.97
ישראכרט	0.63	69,199	0.95
דמרי אגח ט	0.63	1,000,000	0.95
מליסרון אגח כ	0.62	955,253	0.94
INVESCO SOLAR ETF	0.6	5,600	0.9
MODERNA INC	0.6	3,600	0.89
MICROSOFT CORP	0.59	550	0.88
QUALCOMM INC	0.59	1,400	0.89
TREASURY BILL B 10/31/24	0.57	230,000	0.85
פוקס	0.56	3,000	0.84
דיסקונט	0.55	40,000	0.83
צמח המרמן אגח ח	0.53	778,000	0.8
FRESHWORKS INC-CL A	0.51	18,000	0.77
גב ים אגח ט	0.48	699,160	0.72
ישראייר אג א	0.47	700,000	0.7
צור אגח י	0.47	610,212	0.7
GITLAB INC-CL A	0.45	3,500	0.67
נופר אנרג אג ב	0.42	578,000	0.62
TABOOLA.COM LTD	0.42	50,000	0.62
לאומי	0.36	15,000	0.55
נתנאל מניבים	0.35	270,000	0.53
ארד	0.32	10,000	0.48
רני צים	0.32	170,000	0.48
בזק אגח 10	0.32	408,341	0.48
לוינסקי אגח ד	0.3	550,000	0.45
דיסק השק אגח יא	0.28	454,980	0.42
נמלי ישראל אגח א	0.27	360,001	0.41
אנלייט אנרגיה אג ג	0.27	500,000	0.41
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.25	50,000	0.37
מקורות אגח 10	0.22	300,001	0.33
INNOVID CORP	0.22	50,177	0.34
אמות	0.21	20,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.21	5,000	0.31
חשמל אגח 27	0.2	250,001	0.3
חשמל אגח 29	0.2	250,000	0.3
צור	0.2	47,000	0.3
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.19	3,000	0.29
מלם תים	0.18	4,809	0.27
אלוני חץ אפ 16	0.17	22,500	0.09
יובלים אגח א	0.15	230,415	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.15	250,001	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.13	46,181	0.19
עלמא יסודות	0.11	16,500	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.1	39,992	0.15
אפריקה מג אגח ד	0.09	137,501	0.14
רב בריח	0.08	211,457	0.12
נתנאל מניב אפ 1	0.04	100,000	0.02
ביג	0.03	91	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.03	46,155	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.01	15,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
מגה אור אגח ט	0	3,112	0
F_220824_119_119_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-31,000	0
F_300724_142_142_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-350,000	0
F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00	-2.66	-1,074,000	0.07
F_260624_176_176_DL_0_N_1_00_00	-3.16	-1,278,000	0.01