אלטשולר שחם 25-75
מחיר פדיון
244.45
מחיר קנייה
244.45
- % החודש:0.06%
- % השנה:9.99%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:9.99%
- סטיית תקן (שנה):3.68
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 46.01 | 67,383,127 | 69.15 |
| מק"מ | 4 | 26.31 | 40,001,000 | 39.55 |
| מניות | 32 | 16.42 | 1,225,343 | 24.68 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.1 | 9,500,000 | 7.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.98 | 3 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.66 | 3,804,349 | 4 |
| מניות ETF | 2 | 1.24 | 11,100 | 1.86 |
| אג"ח להמרה | 3 | 1.16 | 1,778,000 | 1.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.57 | 230,000 | 0.85 |
| כתב אופציה | 2 | 0.21 | 122,500 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -6.77 | -2,733,000 | 0.08 |
| סה"כ | 104 | 95.89 | 121,322,422 | 149.83 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 1114
מז טפ הנ אגח 68
NASDAQ 100 E-MINI Dec24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 9.27 | 14,101,000 | 13.94 |
| מקמ 215 | 7.87 | 12,000,000 | 11.83 |
| מקמ 1114 | 7.62 | 11,500,000 | 11.45 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.41 | 5,000,000 | 5.13 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 2.98 | 3 | 0.15 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.77 | 4,050,330 | 4.16 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.49 | 5,500,000 | 3.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.43 | 3,658,949 | 3.66 |
| עזריאלי אגח ט | 2.36 | 3,461,000 | 3.55 |
| שובל אגח א | 2.12 | 3,095,034 | 3.18 |
| חשמל אגח 35 | 2.06 | 3,000,000 | 3.09 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.97 | 2,900,000 | 2.96 |
| עזריאלי אגח ז | 1.94 | 3,026,869 | 2.92 |
| גב ים אגח ו | 1.94 | 2,043,417 | 2.92 |
| אמות אגח ט | 1.78 | 2,644,236 | 2.68 |
| לאומי אגח 186 | 1.68 | 2,492,497 | 2.53 |
| ביג אגח כא | 1.63 | 2,400,000 | 2.45 |
| מקמ 615 | 1.55 | 2,400,000 | 2.33 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.53 | 2,481,272 | 2.29 |
| לאומי אגח 179 | 1.51 | 2,000,001 | 2.26 |
| יובלים אגח ב | 1.46 | 2,207,041 | 2.2 |
| עזריאלי אגח ח | 1.42 | 2,280,000 | 2.13 |
| AMAZON.COM INC | 1.34 | 2,900 | 2.01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.28 | 5,000 | 1.93 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.26 | 30,000 | 1.9 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.22 | 1,722,939 | 1.83 |
| לאומי אגח 183 | 1.19 | 1,808,297 | 1.79 |
| רני צים אגח ג | 1.14 | 1,742,554 | 1.72 |
| צור אגח יב | 1.11 | 1,538,000 | 1.67 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.08 | 2,000,000 | 1.63 |
| אזורים אגח 15 | 0.9 | 1,333,229 | 1.35 |
| תמר פטרו אגח א | 0.87 | 1,328,448 | 1.3 |
| אלוני חץ | 0.87 | 45,682 | 1.3 |
| עזריאלי קבוצה | 0.86 | 5,000 | 1.3 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 0.86 | 5,000 | 1.3 |
| שמוס אגח א | 0.84 | 1,404,547 | 1.26 |
| אב-גד אגח ג | 0.79 | 1,180,000 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.77 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.76 | 1,000,000 | 1.14 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.73 | 1,000,001 | 1.09 |
| או פי סי אגח ב | 0.71 | 943,183 | 1.07 |
| אלקו | 0.7 | 9,478 | 1.05 |
| אורון קב אגח ג | 0.68 | 950,000 | 1.02 |
| פועלים | 0.67 | 27,000 | 1.01 |
| פריון נטוורק | 0.65 | 33,000 | 0.98 |
| אזורים אגח 14 | 0.65 | 1,052,099 | 0.98 |
| גב ים אגח י | 0.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 0.64 | 5,500 | 0.97 |
| ישראכרט | 0.63 | 69,199 | 0.95 |
| דמרי אגח ט | 0.63 | 1,000,000 | 0.95 |
| מליסרון אגח כ | 0.62 | 955,253 | 0.94 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.6 | 5,600 | 0.9 |
| MODERNA INC | 0.6 | 3,600 | 0.89 |
| MICROSOFT CORP | 0.59 | 550 | 0.88 |
| QUALCOMM INC | 0.59 | 1,400 | 0.89 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 0.57 | 230,000 | 0.85 |
| פוקס | 0.56 | 3,000 | 0.84 |
| דיסקונט | 0.55 | 40,000 | 0.83 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.53 | 778,000 | 0.8 |
| FRESHWORKS INC-CL A | 0.51 | 18,000 | 0.77 |
| גב ים אגח ט | 0.48 | 699,160 | 0.72 |
| ישראייר אג א | 0.47 | 700,000 | 0.7 |
| צור אגח י | 0.47 | 610,212 | 0.7 |
| GITLAB INC-CL A | 0.45 | 3,500 | 0.67 |
| נופר אנרג אג ב | 0.42 | 578,000 | 0.62 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.42 | 50,000 | 0.62 |
| לאומי | 0.36 | 15,000 | 0.55 |
| נתנאל מניבים | 0.35 | 270,000 | 0.53 |
| ארד | 0.32 | 10,000 | 0.48 |
| רני צים | 0.32 | 170,000 | 0.48 |
| בזק אגח 10 | 0.32 | 408,341 | 0.48 |
| לוינסקי אגח ד | 0.3 | 550,000 | 0.45 |
| דיסק השק אגח יא | 0.28 | 454,980 | 0.42 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.27 | 360,001 | 0.41 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.27 | 500,000 | 0.41 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.25 | 50,000 | 0.37 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 300,001 | 0.33 |
| INNOVID CORP | 0.22 | 50,177 | 0.34 |
| אמות | 0.21 | 20,000 | 0.32 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 5,000 | 0.31 |
| חשמל אגח 27 | 0.2 | 250,001 | 0.3 |
| חשמל אגח 29 | 0.2 | 250,000 | 0.3 |
| צור | 0.2 | 47,000 | 0.3 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 0.19 | 3,000 | 0.29 |
| מלם תים | 0.18 | 4,809 | 0.27 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.17 | 22,500 | 0.09 |
| יובלים אגח א | 0.15 | 230,415 | 0.23 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.15 | 250,001 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 46,181 | 0.19 |
| עלמא יסודות | 0.11 | 16,500 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 39,992 | 0.15 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.09 | 137,501 | 0.14 |
| רב בריח | 0.08 | 211,457 | 0.12 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.04 | 100,000 | 0.02 |
| ביג | 0.03 | 91 | 0.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.03 | 46,155 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 15,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 59,226 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 0 | 3,112 | 0 |
| F_220824_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -31,000 | 0 |
| F_300724_142_142_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -350,000 | 0 |
| F_170924_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -2.66 | -1,074,000 | 0.07 |
| F_260624_176_176_DL_0_N_1_00_00 | -3.16 | -1,278,000 | 0.01 |