אלטשולר שחם 25-75

מחיר פדיון

242.97

מחיר קנייה

242.97

0.45%

% החודש:0.55%
% השנה:-0.61%
% 3 חודשים:-1.1%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):4.31
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	35.6	54,000,000	53.21
אג"ח קונצרני	45	29.76	42,689,011	44.47
מניות	33	18.11	1,012,232	27.1
מק"מ	3	11.69	17,700,000	17.46
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.44	12	0
פיקדונות בבנק	5	3.02	4,393,381	4.51
אג"ח להמרה	2	0.7	1,078,000	1.04
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.58	250,000	0.87
מניות ETF	1	0.36	4,374	0.54
כתב אופציה	2	0.33	122,500	0.16
FORWARD מט"ח	4	-6.84	-2,857,000	0.13
סה"כ	100	96.75	118,392,510	149.49

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 715

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	15.3	20,000,000	22.87
ממשלתי צמוד 0726	10.55	14,000,000	15.77
ממשלתי שקלי 0537	9.75	20,000,000	14.57
מקמ 715	5.72	8,700,000	8.55
עזריאלי אגח ט	4.18	5,900,000	6.24
דיסק מנ אגח יז	4.13	6,200,000	6.17
מקמ 615	3.96	6,000,000	5.92
US ULTRA BOND CBT Mar25	3.44	12	0
פקדון בבנק מסוים	2.86	4,271,033	4.27
לאומי התח נד406 (COCO)	2.68	4,000,000	4
מז טפ הנ אגח 70	2.02	3,000,000	3.02
מקמ 215	2.01	3,000,000	3
גב ים אגח ו	1.96	2,043,417	2.93
גשם למשתכן אגח א	1.78	2,458,453	2.66
אנרג'יאן	1.74	60,492	2.61
אמות אגח ט	1.53	2,222,350	2.28
יובלים אגח ב	1.48	2,207,041	2.21
F_220125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.39	580,000	0.02
שובל אגח א	1.3	1,826,395	1.95
לאומי אגח 179	1.14	1,500,001	1.7
UBER TECHNOLOGIES INC	1.12	7,000	1.67
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1.11	5,296	1.65
אלקו	1.07	10,000	1.61
MONGODB INC	1.04	1,600	1.55
SENTINELONE INC -CLASS A	1.01	17,500	1.51
MODERNA INC	0.98	10,000	1.47
ZSCALER INC	0.97	2,000	1.45
קרסו נדלן אגח ב	0.94	1,410,000	1.41
CROCS INC	0.92	3,600	1.38
תמר פטרו אגח א	0.87	1,328,448	1.3
FORTINET INC	0.87	3,600	1.3
אלוני חץ	0.86	40,000	1.29
טבע	0.83	19,500	1.25
אנלייט אנרגיה	0.79	20,481	1.19
שמוס אגח א	0.78	1,357,422	1.16
אב-גד אגח ג	0.76	1,084,681	1.13
פריון נטוורק	0.75	35,518	1.12
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.75	220,000	1.13
מצלאוי אגח ח	0.69	1,000,000	1.03
MICRON TECHNOLOGY INC	0.66	3,000	0.99
TREASURY BILL B 10/02/25	0.58	250,000	0.87
טרמינל איקס	0.51	150,000	0.76
מלרן אגח ה	0.51	700,000	0.76
יובלים אגח ה	0.5	747,000	0.75
FIRST SOLAR INC	0.5	1,250	0.75
נתנאל מניבים	0.47	286,396	0.71
TABOOLA.COM LTD	0.46	50,000	0.69
לאומי	0.45	15,000	0.67
צור אגח י	0.44	559,584	0.65
נופר אנרג אג ב	0.42	578,000	0.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	595,000	0.6
דיסקונט	0.39	22,000	0.58
פועלים	0.37	12,000	0.55
INVESCO SOLAR ETF	0.36	4,374	0.54
ארד	0.34	10,000	0.51
לוינסקי אגח ד	0.32	550,000	0.48
F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.31	131,000	0
אלוני חץ אפ 16	0.29	22,500	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	500,000	0.43
צור	0.28	47,000	0.42
שופרסל	0.24	9,556	0.35
דיסק השק אגח יא	0.2	320,001	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	236,845	0.22
עלמא יסודות	0.15	16,500	0.23
אפולו פאוור	0.14	61,473	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.14	196,859	0.21
לאומי אגח 186	0.14	200,000	0.2
רב בריח	0.13	200,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.12	46,181	0.17
פוקס	0.1	500	0.15
רני צים אגח ג	0.1	149,181	0.15
יובלים אגח א	0.07	102,407	0.1
גב ים אגח ט	0.07	100,001	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.06	90,000	0.09
מקורות אגח 10	0.05	75,001	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.05	770	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.04	16,940	0.06
עזריאלי קבוצה	0.04	200	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	50,001	0.06
אורון קב אגח ג	0.04	50,000	0.05
נתנאל מניב אפ 1	0.04	100,000	0.02
חשמל אגח 27	0.04	50,001	0.06
חשמל אגח 29	0.04	50,000	0.06
דמרי אגח ט	0.03	43,252	0.04
צמח המרמן אגח ח	0.03	50,000	0.05
לאומי אגח 183	0.03	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.03	42,500	0.04
גב ים אגח י	0.03	50,000	0.05
אזורים אגח 15	0.02	30,001	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.01	10,282	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	19,773	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.01	15,001	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	15,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	59,226	0
מגה אור אגח ט	0	3,112	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
אל על	-1.98	-330,000	-2.97
F_241224_65_65_DL_0_N_1_00_00	-2	-835,000	0.07
F_171224_72_72_DL_0_N_1_00_00	-6.54	-2,733,000	0.04