איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	0.08
תחילת השנה	0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ט	1.9	702,318	0.74
ישראמקו אגח ג	1.76	740,001	0.69
אמות אגח ו	1.67	600,000	0.65
הכשרת ישוב אג26	1.65	600,000	0.65
מבנה אגח כ	1.6	530,810	0.62
דה זראסאי אגח ג	1.59	678,068	0.62
אדגר אגח יב	1.54	597,900	0.6
נכסים בנ אגח יא	1.46	550,000	0.57
ארפורט אגח י	1.42	545,000	0.55
אדמה אגח ב	1.34	353,029	0.52
עזריאלי אגח ה	1.18	407,098	0.46
פניקס הון אגח יג	1.17	438,855	0.46
לייטסטון אגח ה	1.17	429,143	0.46
אנרג'יקס אג ב	1.15	510,116	0.45
אדגר אגח יג	1.12	399,000	0.44
דלק קב אגח לז	1.11	420,001	0.43
דלק קב אגח לח	1.09	405,000	0.43
וילאר אגח י	1.08	420,000	0.42
ג'י סיטי אגח יט	1.08	397,000	0.42
אדגר אגח יא	1.08	371,148	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	1.06	415,000	0.41
דלק קב אגח לט	1.06	398,000	0.41
שלמה החז אגח יט	1.05	411,487	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.04	385,000	0.4
גב ים אגח יא	1.04	385,000	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	1.03	394,409	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.02	375,941	0.4
נכסים ובנ אגח י	1.01	361,442	0.39
צרפתי אגח יג	1.01	390,000	0.39
דמרי אגח יא	1.01	374,000	0.39
עזריאלי אגח ד	1	347,113	0.39
מגה אור אגח יב	1	378,000	0.39
ירושלים הנ אגח יט	0.99	374,000	0.38
נמקו אגח ד	0.99	371,000	0.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	80,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.98	364,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.97	415,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.97	364,866	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.9	330,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.9	329,000	0.35
נאוויטס אגח ז	0.9	350,000	0.35
נמקו אגח ה	0.86	320,000	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.85	300,400	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.83	293,076	0.32
מליסרון אגח טז	0.81	268,605	0.31
סילברסטין אגח ג	0.8	290,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.8	299,000	0.31
בזן אגח יב	0.8	310,001	0.31
אקסטל אגח ד	0.77	300,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.77	290,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.77	290,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	290,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.77	325,989	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.76	289,474	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.75	273,600	0.29
מנרב אגח ד	0.73	266,670	0.28
הראל השקעות אגח א	0.72	323,788	0.28
הראל פיקדון אגח ב	0.71	281,041	0.28
ארפורט אגח יב	0.71	265,000	0.28
בזן אגח טו	0.71	280,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	275,000	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	265,000	0.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	265,000	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.67	260,041	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.65	248,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.64	240,649	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.64	242,000	0.25
אמות אגח י	0.64	240,000	0.25
או פי סי אגח ב	0.63	213,267	0.25
דלק נכסים אגח א	0.63	218,726	0.24
מישורים אגח י	0.63	232,000	0.25
אמות אגח ט	0.62	235,155	0.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	230,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.61	204,561	0.24
פועלים אגח 200	0.61	230,001	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.6	234,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.59	220,000	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.59	213,000	0.23
פניקס הון אגח טו	0.58	226,209	0.23
אביב בניה אגח 7	0.57	213,750	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.57	224,704	0.22
מגה אור אגח ח	0.56	190,000	0.22
ביג אגח טז	0.56	202,221	0.22
יוניברסל אגח ו	0.55	216,407	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.54	180,680	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.54	181,855	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.52	200,591	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.51	182,739	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.5	185,000	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.5	188,000	0.2
מבנה אגח כג	0.5	169,407	0.2
אפי נכסים אגח י	0.49	199,296	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	177,577	0.19
אלקו אגח יד	0.49	184,000	0.19
פועלים אגח 201	0.47	177,778	0.18
יוניברסל אגח ה	0.47	172,414	0.18
עזריאלי אגח ט	0.47	175,000	0.19
דמרי אגח י	0.45	178,946	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.45	170,000	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.44	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	183,175	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.43	152,351	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	176,786	0.17
מנרב אגח ה	0.42	162,711	0.17
מז טפ הנפק 62	0.42	160,000	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.4	151,053	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.39	150,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.39	180,398	0.15
גירון אגח ז	0.38	135,635	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	149,001	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.37	145,965	0.14
ביג אגח יג	0.37	134,504	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.35	140,047	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	129,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	147,751	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.34	115,295	0.13
בזן אגח י	0.32	129,167	0.12
אפקון החז אגח ד	0.32	106,599	0.12
אלקו אגח יג	0.32	135,001	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	103,027	0.12
וילאר אגח ט	0.3	101,001	0.12
מגדל הון אגח יא	0.28	107,500	0.11
דה לסר אגח ט	0.28	100,000	0.11
טמפו משק אגח ג	0.27	110,658	0.1
מגה אור אגח ט	0.27	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.27	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.26	90,160	0.1
שופרסל אגח ד	0.26	87,501	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	26,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.25	85,715	0.1
דלתא גליל אגח א	0.25	96,001	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	112,392	0.1
מבנה אגח יט	0.24	79,841	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	91,104	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	75,001	0.09
מגדל הון אגח ז	0.21	83,681	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.21	70,841	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.21	69,804	0.08
סאמיט אגח י	0.2	81,776	0.08
שופרסל אגח ה	0.2	75,001	0.08
ריט 1 אגח ו	0.18	56,852	0.07
פניקס הון אגח יד	0.18	68,366	0.07
שופרסל אגח ז	0.18	70,001	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.16	66,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.15	49,200	0.06
לייטסטון אגח ג	0.13	50,552	0.05
דור אלון אגח ח	0.11	41,399	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.11	43,470	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	30,001	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.09	30,000	0.03
מבנה אגח יז	0.09	30,000	0.04
פרטנר אגח ז	0.08	30,800	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	34,578	0.03
ביג אגח ח	0.07	23,110	0.03
דור אלון אגח ז	0.07	28,750	0.03
אקויטל אגח 3	0.07	28,125	0.03
מיטב השק אגח ג	0.06	17,441	0.02
ממן אגח ג	0.04	14,434	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.04	17,149	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אמות אגח ד	0	1	0