איילון אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	0.21
תחילת השנה	-4.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראמקו אגח ג	1.98	823,823	0.75
גב ים אגח ט	1.93	702,318	0.73
אמות אגח ו	1.71	600,000	0.64
הכשרת ישוב אג26	1.69	600,000	0.64
מבנה אגח כ	1.65	530,810	0.62
פועלים אגח 200	1.57	570,001	0.59
אדגר אגח יב	1.55	597,900	0.58
פניקס הון אגח יג	1.49	541,508	0.56
נכסים בנ אגח יא	1.48	550,000	0.56
ארפורט אגח י	1.46	545,000	0.55
עזריאלי אגח ה	1.22	407,098	0.46
דלק קב אגח לז	1.19	440,324	0.45
אנרג'יקס אג ב	1.15	510,116	0.44
עזריאלי אגח ד	1.13	378,669	0.43
דלק קב אגח לח	1.11	405,000	0.42
לאומי אגח 186	1.1	410,000	0.42
אדגר אגח יג	1.1	399,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	1.09	415,000	0.41
שלמה החז אגח יט	1.09	426,183	0.41
וילאר אגח י	1.09	420,000	0.41
אדגר אגח יא	1.09	371,148	0.41
אדמה אגח ב	1.08	286,730	0.41
ג'י סיטי אגח יט	1.07	397,000	0.4
דלק קב אגח לט	1.07	398,000	0.4
גב ים אגח יא	1.06	385,000	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	1.05	394,409	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.05	385,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	1.04	375,941	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.04	367,210	0.39
ירושלים הנ אגח יט	1.04	374,000	0.39
צרפתי אגח יג	1.03	390,000	0.39
נמקו אגח ד	1.02	371,000	0.38
מגה אור אגח יב	1.01	378,000	0.38
אספן גרופ אגח ח	1.01	348,475	0.38
דמרי אגח יא	1	374,000	0.38
מז טפ הנפק 62	0.98	360,000	0.37
הראל פיקדון אגח ב	0.97	378,653	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.97	364,000	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	380,320	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.9	337,898	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.89	305,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.89	329,000	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.88	330,000	0.33
אלקטרה פא אגח א	0.86	367,650	0.32
פסיפיק אגח ד	0.84	315,000	0.32
מליסרון אגח טז	0.84	271,803	0.32
אמות אגח ד	0.8	257,689	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	290,000	0.3
בזן אגח יב	0.8	310,001	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.79	290,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.3
אקסטל אגח ד	0.78	300,000	0.29
נאוויטס פט אגחה	0.78	290,000	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.77	273,600	0.29
סילברסטין אגח ג	0.77	290,000	0.29
הראל השקעות אגח א	0.75	338,498	0.28
לאומי אגח 182	0.75	269,000	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.74	280,020	0.28
מנרב אגח ד	0.72	266,670	0.27
ארפורט אגח יב	0.71	265,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.68	267,862	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.67	243,079	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.66	242,000	0.25
שופרסל אגח ו	0.66	207,915	0.25
או פי סי אגח ב	0.64	213,267	0.24
אמות אגח י	0.64	240,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.63	204,561	0.24
דלק נכסים אגח א	0.63	218,726	0.24
אמות אגח ט	0.63	235,155	0.24
מגה אור אגח ח	0.62	204,000	0.23
נמלי ישראל אגח א	0.61	200,001	0.23
לייטסטון אגח ד	0.59	220,000	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.59	213,000	0.22
מז טפ הנפק 49	0.59	200,000	0.22
ביג אגח טז	0.58	202,221	0.22
יוניברסל אגח ו	0.58	225,063	0.22
פועלים אגח 202	0.58	192,001	0.22
פניקס הון אגח טו	0.58	226,209	0.22
אביב בניה אגח 7	0.57	213,750	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.56	182,055	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.56	181,855	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.56	224,704	0.21
פועלים אגח 201	0.55	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.53	177,281	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.52	185,000	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.52	182,739	0.2
מבנה אגח כג	0.52	169,407	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	177,577	0.19
יוניברסל אגח ה	0.5	179,311	0.19
כלל ביטוח אגח א	0.5	188,000	0.19
אלקו אגח יד	0.5	184,000	0.19
אפי נכסים אגח י	0.49	199,296	0.18
מנרב אגח ה	0.48	180,790	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	192,858	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.46	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.45	183,175	0.17
דמרי אגח י	0.45	178,946	0.17
כלל ביטוח אגח ג	0.45	170,000	0.17
גירון אגח ז	0.44	149,666	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.44	164,000	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	171,080	0.17
אלקטרה אגח ו	0.44	196,943	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.43	140,001	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	177,300	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.42	164,211	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.42	163,388	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	135,000	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.39	150,000	0.15
ביג אגח יג	0.38	134,504	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	129,000	0.13
וילאר אגח ט	0.34	111,803	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.33	105,730	0.12
אלקו אגח יג	0.33	135,001	0.12
שופרסל אגח ד	0.33	105,001	0.12
בזן אגח י	0.32	129,167	0.12
אפקון החז אגח ד	0.32	106,599	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.31	101,201	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.31	120,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.28	100,000	0.1
מגדל הון אגח יא	0.28	107,500	0.11
טמפו משק אגח ג	0.27	110,658	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	109,323	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	121,037	0.1
בזן אגח יג	0.26	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.26	90,160	0.1
מליסרון אגח יז	0.26	87,013	0.1
שופרסל אגח ז	0.26	103,266	0.1
מבנה אגח יט	0.25	79,841	0.09
דלתא גליל אגח א	0.25	96,001	0.1
חשמל אגח 27	0.24	75,183	0.09
שופרסל אגח ה	0.24	90,001	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	75,047	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	91,104	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	75,001	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.22	70,383	0.08
מגדל הון אגח ז	0.22	83,681	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	83,914	0.08
סאמיט אגח י	0.2	81,776	0.08
ריט 1 אגח ו	0.18	56,852	0.07
פניקס הון אגח יד	0.18	68,366	0.07
מגה אור אגח ז	0.15	49,200	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.15	50,000	0.06
דור אלון אגח ח	0.13	48,926	0.05
לייטסטון אגח ג	0.13	50,552	0.05
מיטב השק אגח ג	0.12	34,882	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.09	28,368	0.03
מבנה אגח יז	0.09	30,000	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.08	27,314	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	30,800	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	34,578	0.03
ביג אגח ח	0.07	23,110	0.03
דור אלון אגח ז	0.07	28,750	0.03
שלמה החז אגח יח	0.07	22,829	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.07	25,720	0.03
אקויטל אגח 3	0.07	28,125	0.03
ממן אגח ג	0.04	16,238	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.03	10,770	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
אפריקה מג אגח ד	0	1	0
מנרב אגח ב	0	538	0
אנגל אירו	0	100	0