איילון אג"ח חברות ללא מניות

מחיר פדיון

158.95

מחיר קנייה

158.95

0.09%

% החודש:0.22%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	96.52	29,153,604	31.18
פיקדונות בבנק	2	2.59	0	0.84
אג"ח להמרה	1	0.78	270,816	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	17,993	0.01
סה"כ	156	99.91	29,442,413	32.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

גב ים אגח ט

ישראמקו אגח ד

שפיר הנדסה אגח ד

פועלים הת נד טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	0.84
גב ים אגח ט	1.79	530,001	0.58
ישראמקו אגח ד	1.46	450,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ד	1.44	440,000	0.47
פועלים הת נד טו (COCO)	1.43	450,000	0.46
מגדלי תיכון אגח ז	1.41	430,000	0.46
אמות אגח י	1.38	393,620	0.45
וילאר אגח י	1.35	420,000	0.44
אמות אגח ו	1.29	370,303	0.42
פניקס הון אגח יג	1.29	400,300	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.29	385,000	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	1.28	400,000	0.41
גב ים אגח יא	1.27	385,000	0.41
צרפתי אגח יג	1.26	390,000	0.41
דמרי אגח יא	1.26	374,000	0.41
ישראמקו אגח ג	1.26	427,867	0.41
נכסים ובנ אגח י	1.24	355,674	0.4
מגה אור אגח יב	1.24	378,000	0.4
רבוע נדלן אגח י	1.24	414,630	0.4
אדגר אגח יג	1.23	353,421	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	1.22	350,000	0.4
ריט 1 אגח ח	1.22	353,005	0.39
אדגר אגח יא	1.2	332,535	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	1.19	370,745	0.39
מגדל הון אגח טז	1.18	370,000	0.38
מבנה אגח כ	1.16	310,001	0.37
מקס איט אגח ה	1.15	365,000	0.37
עזריאלי אגח ד	1.14	315,558	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	1.09	329,000	0.35
מימון ישיר אגח ה	1.08	319,348	0.35
אנלייט אנ אגח ז	1.06	335,000	0.34
דלק קב אגח מא	1.04	320,000	0.34
אספן גרופ אגח ח	1.04	293,076	0.34
דלק קב אגח לט	1.03	300,000	0.33
ארפורט אגח יב	1.03	305,000	0.33
עזריאלי אגח ה	1	275,469	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.99	300,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	290,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	325,989	0.31
נאוויטס פטרו אגח ה	0.95	290,000	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.93	282,915	0.3
שטראוס אגח ו	0.92	335,200	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	275,000	0.29
גב ים אגח יב	0.9	275,666	0.29
ארפורט אגח ט	0.89	267,403	0.29
כלל הון אגח יג	0.89	266,696	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.89	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.89	268,438	0.29
קרדן נדלן אגח ו	0.88	275,000	0.28
אינרום אגח א	0.88	282,000	0.28
בזן אגח טו	0.86	267,488	0.28
פנינסולה אגח ד	0.86	273,000	0.28
או פי סי אגח ד	0.84	250,000	0.27
סונול נד אגח א	0.84	263,000	0.27
עזריאלי אגח ח	0.83	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.83	248,000	0.27
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.82	265,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.81	240,649	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	230,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.78	270,816	0.25
מליסרון אגח טז	0.78	212,216	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.77	240,061	0.25
דלק נכסים אגח א	0.75	213,188	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.75	234,000	0.24
עזריאלי אגח ט	0.73	204,050	0.24
אדגר אגח יב	0.72	217,321	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.69	210,514	0.22
ריט 1 אגח ו	0.68	176,799	0.22
דלק קב אגח לח	0.68	206,156	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.66	200,591	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.62	177,577	0.2
עזריאלי אגח י	0.61	190,000	0.2
ארפורט אגח ה	0.58	158,070	0.19
מגה אור אגח ט	0.58	170,000	0.19
יוניברסל אגח ו	0.57	181,782	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.57	176,425	0.18
אלקו אגח יד	0.57	174,800	0.18
דמרי אגח י	0.56	178,946	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.55	170,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.54	150,000	0.18
אמות אגח ט	0.54	155,569	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.53	150,138	0.17
ישרס אגח טז	0.53	142,836	0.17
מגה אור אגח ח	0.52	142,500	0.17
נמקו אגח ה	0.52	157,428	0.17
פועלים אגח 201	0.51	155,556	0.16
אדמה אגח ב	0.5	105,417	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.5	151,053	0.16
אלקטרה אגח ו	0.5	180,398	0.16
אפי נכסים אגח י	0.49	164,126	0.16
חשמל אגח 36	0.49	150,000	0.16
גירון אגח ז	0.48	135,635	0.16
יוניברסל אגח ה	0.48	144,828	0.16
ישרס אגח יט	0.48	145,000	0.15
פניקס הון אגח טו	0.47	147,398	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	152,889	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	147,751	0.14
אספן גרופ אגח י	0.44	137,000	0.14
או פי סי אגח ב	0.43	118,771	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	144,643	0.14
מנרב אגח ד	0.41	121,810	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	118,501	0.13
מגדל הון אגח טו	0.4	125,000	0.13
נמקו אגח ד	0.38	117,727	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	103,027	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.37	114,816	0.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	116,553	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.36	116,706	0.12
ביג אגח יג	0.36	104,702	0.12
מגדל הון אגח יא	0.36	107,500	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.34	98,000	0.11
אפקון החז אגח ד	0.34	93,274	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.33	100,000	0.11
אלקו אגח יג	0.32	108,001	0.1
מליסרון אגח יז	0.31	84,416	0.1
מליסרון אגח יט	0.3	84,066	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	103,746	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.28	83,334	0.09
מבנה אגח יט	0.28	74,788	0.09
בזן אגח יב	0.27	85,682	0.09
טמפו משק אגח ג	0.26	88,530	0.08
ארפורט אגח י	0.26	83,792	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	73,483	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.23	62,930	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.2	66,000	0.07
מישורים אגח י	0.2	58,744	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.2	56,633	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.18	53,945	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	60,764	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	50,001	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.15	40,481	0.05
וילאר אגח ט	0.15	40,501	0.05
דור אלון אגח ח	0.14	41,399	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.12	36,008	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	29,967	0.03
ביג אגח ח	0.08	21,184	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.08	22,510	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,400	0.03
מבנה אגח יז	0.08	22,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	22,780	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,167	0.02
אקויטל אגח 3	0.06	19,471	0.02
ממן אגח ג	0.04	12,630	0.01
מגה אור אגח ז	0.03	8,481	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.03	7,951	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	17,973	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סיאלו אג א	0	20	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1,267	0
שופרסל אגח ד	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0