הראל נבחרת 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.13
תחילת השנה	8.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1014	10.18	8,000,000	8
מקמ 1214	8.85	7,000,000	6.95
מקמ 125	6.29	5,000,000	4.94
ממשלתי שקלי 0229	5.04	4,000,000	3.96
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	2.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.59	500,000	2.04
מקמ 1114	2.54	2,000,000	1.99
פועלים התח נד ה (COCO)	2.23	1,500,000	1.75
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.22	1,500,000	1.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.21	1,500,000	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.15	1,450,000	1.69
הראל סל ת"א 125	1.97	74,107	1.54
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.84	19,639	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.4
בי קומיונק אגח ו	1.67	1,344,986	1.31
ממשלתי צמוד 1025	1.48	1,000,000	1.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.47	1,000,000	1.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.44	15,390	1.13
דלק קב אגח לז	1.34	1,029,709	1.05
דלר0370.0M410-רכישה	1.31	100	0.03
ג'י.אף.אי אגח ד	1.24	893,081	0.98
דלר0370.0M410-מכירה	1.06	-100	-0.02
הראל סל ת"א 90	1.03	39,908	0.81
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.97	1,150	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.95	764,381	0.74
גמא אגח ג	0.78	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0726	0.72	500,000	0.56
שלמה החז אגח יט	0.71	580,001	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.68	511,384	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.66	521,448	0.52
לוזון קב אגח יא	0.61	463,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.59	498,000	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.59	450,000	0.47
מז טפ הנפק 62	0.59	450,000	0.46
עזריאלי אגח ב	0.58	400,000	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.58	491,545	0.45
גב ים אגח ו	0.58	320,001	0.46
קרדיטו אגח א	0.55	397,081	0.43
פתאל החז אגח ד	0.54	388,740	0.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	200	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.53	10,737	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.53	400,870	0.41
לאומי אגח 185	0.52	400,000	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.5	7,595	0.4
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	10,000	0.39
גמא אגח ב	0.5	396,000	0.39
בוני תיכון אגח כ	0.5	401,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	339,795	0.39
ריט אזורים אג ב	0.48	403,000	0.38
ישראכרט אגח ב	0.48	384,000	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.48	337,400	0.38
אקויטל אגח 3	0.46	400,000	0.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.44	300,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	329,385	0.35
אנשי העיר אגח א	0.41	309,400	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.41	292,500	0.32
מויניאן אגח ב	0.4	314,868	0.31
פרטנר אגח ח	0.38	336,420	0.3
אלבר אגח כ	0.38	300,000	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.37	251,353	0.29
אדגר אגח יא	0.37	264,000	0.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.37	250,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.35	233,678	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	282,930	0.28
מיכמן אגח א	0.35	276,086	0.27
סלקום אגח יב	0.34	279,144	0.27
בזן אגח י	0.34	288,863	0.27
אזורים אגח 15	0.33	255,001	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.32	250,000	0.25
דיסקונט	0.32	12,000	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.31	234,000	0.24
אדגר אגח י	0.31	208,555	0.24
נקסט ויז'ן	0.3	6,000	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.3	236,000	0.24
חג'ג' אג י	0.3	234,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	186,482	0.22
יובלים אגח א	0.28	225,000	0.22
סאמיט אגח יב	0.28	261,838	0.22
פועלים	0.28	6,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	241,474	0.22
מלרן אגח ג	0.27	221,500	0.21
סיאון אגח א	0.27	200,000	0.21
נופר אנרג אג ב	0.27	200,000	0.21
נאוי אגח ו	0.26	210,000	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.25	205,300	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.25	212,501	0.2
כלל ביטוח אג ב	0.25	200,000	0.2
אב-גד אגח ב	0.25	181,749	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.25	190,677	0.19
דור אלון אגח ז	0.24	200,871	0.19
או פי סי אגח ג	0.24	208,738	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.24	189,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.23	215,139	0.18
או פי סי אגח ב	0.23	157,578	0.18
רני צים אגח ב	0.23	165,979	0.18
אלמוגים אגח י	0.23	170,000	0.18
מנרב אגח ב	0.23	159,939	0.18
אאורה אגח טו	0.23	178,598	0.18
לאומי	0.23	4,984	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.22	175,764	0.17
אנרג'יקס אג ב	0.22	199,000	0.17
ביג אגח ז	0.2	133,368	0.16
אביב בניה אגח 7	0.2	153,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	158,413	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.19	180,000	0.15
רציו יהש	0.19	50,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	128,440	0.15
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	119,076	0.14
אפריקה מג אגח ד	0.18	141,399	0.14
שלמה החז אגח יז	0.18	147,331	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	150,071	0.14
אלקטרה אגח ה	0.18	144,425	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.17	114,241	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.17	120,795	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.17	147,369	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.17	133,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.17	13,000	0.13
אשטרום קב אגח א	0.16	106,376	0.12
הפניקס אגח 4	0.16	122,682	0.13
מישורים אגח ח	0.15	99,008	0.11
מכלול מימון אגח א	0.15	118,201	0.12
אורון קב אגח ב	0.14	112,500	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	368,512	0.1
ויקטורי אגח ב	0.13	107,935	0.1
פסיפיק אגח ב	0.12	95,550	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	77,448	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.11	87,027	0.08
מיטב השק אגח ד	0.1	84,211	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	83,157	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	91,770	0.08
אשל הירדן אגח א	0.09	70,141	0.07
בית הזהב אגח ד	0.09	73,402	0.07
מגה אור אגח ז	0.08	54,313	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	380,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	55,751	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.07	54,951	0.05
פריורטק אגח א	0.07	54,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	56,344	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.06	38,095	0.04
אלבר אגח יז	0.06	40,017	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.05	43,750	0.04
צור אגח י	0.05	35,422	0.04
דור אלון אגח ו	0.04	35,185	0.03
ביג אגח יא	0.04	30,897	0.04
אשטרום נכ אגח 10	0.04	27,863	0.03
אול-יר אגח ב	0.03	566,159	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.03	20,927	0.02
אדגר אגח ט	0.03	22,894	0.03
מליסרון אגח י	0.03	18,985	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	23,683	0.02
מיטב השק אגח ג	0.02	12,855	0.02
אורתם סהר אגח ה	0.01	412,396	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	10,058	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0
וילאר אגח ח	0	3,673	0