הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

174.37

מחיר קנייה

174.37

0.01%

% החודש:0.52%
% השנה:0.52%
% 3 חודשים:2.5%
% 12 חודשים:7.81%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	44.33	33,924,861	35.17
מק"מ	3	27.55	22,000,000	21.87
אג"ח מדינה	4	9.69	6,000,000	7.68
קרן סל	6	7.38	169,781	5.86
פיקדונות בבנק	3	5.58	0	4.43
אג"ח להמרה	6	2.1	1,734,000	1.67
מניות ETF	2	1.51	1,350	1.2
מניות	4	1.19	28,984	0.94
יחידת השתתפות	3	0.74	68,000	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	1,001,378	0.03
סה"כ	156	100.1	64,928,354	79.46

אחזקות הקרן

מקמ 125

מקמ 1214

ממשלתי שקלי 0229

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	16.25	13,000,000	12.9
מקמ 1214	8.78	7,000,000	6.97
ממשלתי שקלי 0229	5	4,000,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	2.29
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	2.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.53	500,000	2.01
מקמ 1114	2.52	2,000,000	2
פועלים התח נד ה (COCO)	2.21	1,500,000	1.75
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.2	1,500,000	1.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.19	1,500,000	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.13	1,450,000	1.69
הראל סל ת"א 125	2.03	74,107	1.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	19,639	1.44
בי קומיונק אגח ו	1.66	1,344,986	1.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.46	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 1025	1.45	1,000,000	1.15
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.41	15,390	1.12
דלק קב אגח לז	1.34	1,029,709	1.06
ג'י.אף.אי אגח ד	1.24	893,081	0.98
הראל סל ת"א 90	1.08	39,908	0.86
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.96	1,150	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.95	764,381	0.75
ממשלתי צמוד 0726	0.71	500,000	0.56
שלמה החז אגח יט	0.71	580,001	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.67	511,384	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.66	521,448	0.52
לוזון קב אגח יא	0.61	463,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.59	498,000	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.59	450,000	0.47
עזריאלי אגח ב	0.58	400,000	0.46
מז טפ הנפק 62	0.58	450,000	0.46
גב ים אגח ו	0.58	320,001	0.46
אפי נכסים אגח יב	0.57	491,545	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	200	0.43
גמא אגח ג	0.53	420,000	0.42
פתאל החז אגח ד	0.53	388,740	0.42
קרדיטו אגח א	0.53	390,075	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.52	10,737	0.42
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	10,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.52	400,870	0.41
לאומי אגח 185	0.52	400,000	0.41
בוני תיכון אגח כ	0.5	401,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	339,795	0.39
ריט אזורים אג ב	0.48	403,000	0.38
ישראכרט אגח ב	0.48	384,000	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.47	337,400	0.38
אקויטל אגח 3	0.45	400,000	0.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.44	300,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	326,092	0.34
אנשי העיר אגח א	0.41	309,400	0.33
מויניאן אגח ב	0.4	314,868	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.4	292,500	0.32
פרטנר אגח ח	0.38	336,420	0.3
אלבר אגח כ	0.38	300,000	0.3
אדגר אגח יא	0.37	264,000	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.36	5,000	0.29
אפי נכסים אגח יא	0.36	251,353	0.29
ספנסר אגח ו	0.36	286,000	0.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.36	250,000	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	282,930	0.28
מיכמן אגח א	0.35	276,086	0.28
סלקום אגח יב	0.34	279,144	0.27
גמא אגח ב	0.34	277,200	0.27
בזן אגח י	0.34	288,863	0.27
דיסקונט	0.33	12,000	0.26
אזורים אגח 15	0.33	255,001	0.26
נקסט ויז'ן	0.32	6,000	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.32	250,000	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.31	234,000	0.24
אדגר אגח י	0.31	208,555	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.3	236,000	0.24
פועלים	0.3	6,000	0.23
חג'ג' אג י	0.29	234,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.28	192,441	0.22
יובלים אגח א	0.28	225,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	186,482	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	241,474	0.22
מלרן אגח ג	0.27	221,500	0.21
סאמיט אגח יב	0.27	256,383	0.22
כלל ביטוח אג ב	0.26	200,000	0.21
סיאון אגח א	0.26	200,000	0.21
נופר אנרג אג ב	0.26	200,000	0.21
נאוי אגח ו	0.26	210,000	0.2
אפריקה מג אגח ה	0.25	205,300	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.25	212,501	0.2
אב-גד אגח ב	0.25	181,749	0.19
דור אלון אגח ז	0.24	200,871	0.19
או פי סי אגח ג	0.24	208,738	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.24	190,677	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.24	189,000	0.19
לאומי	0.24	4,984	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.23	215,139	0.19
או פי סי אגח ב	0.23	157,578	0.18
רני צים אגח ב	0.23	165,979	0.18
מנרב אגח ב	0.23	159,939	0.19
אאורה אגח טו	0.23	178,598	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.22	175,764	0.17
אנרג'יקס אג ב	0.22	199,000	0.17
אלמוגים אגח י	0.22	170,000	0.18
אביב בניה אגח 7	0.2	153,000	0.16
רציו יהש	0.2	50,000	0.16
ביג אגח ז	0.19	133,368	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.19	180,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	128,440	0.15
אפריקה מג אגח ד	0.18	141,399	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	149,111	0.14
שלמה החז אגח יז	0.18	147,331	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	150,071	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.18	13,000	0.15
אלקטרה אגח ה	0.18	144,425	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.17	119,076	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.17	114,241	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.17	133,000	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.16	147,369	0.13
הפניקס אגח 4	0.16	122,682	0.12
אשטרום קב אגח א	0.15	106,376	0.12
מישורים אגח ח	0.15	99,008	0.12
מכלול מימון אגח א	0.15	118,201	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.14	97,225	0.11
אורון קב אגח ב	0.14	112,500	0.11
מישורים אגח ט	0.14	100,000	0.11
ויקטורי אגח ב	0.13	107,935	0.1
קרדן אן.וי אגח ב	0.12	368,512	0.1
פסיפיק אגח ב	0.12	95,550	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	77,448	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.11	87,027	0.09
מיטב השק אגח ד	0.1	84,211	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.1	83,157	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	91,770	0.08
אשל הירדן אגח א	0.09	70,141	0.07
מגה אור אגח ז	0.08	54,313	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	380,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	55,751	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.07	54,951	0.05
פריורטק אגח א	0.07	54,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	56,344	0.05
בית הזהב אגח ד	0.06	47,712	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.05	38,095	0.04
אלבר אגח יז	0.05	36,026	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.05	43,750	0.04
צור אגח י	0.05	35,422	0.04
דור אלון אגח ו	0.04	35,185	0.04
ביג אגח יא	0.04	30,897	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.04	27,863	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.03	20,927	0.02
אדגר אגח ט	0.03	22,894	0.03
מליסרון אגח י	0.03	18,985	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	23,683	0.02
מיטב השק אגח ג	0.02	12,855	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	566,159	0.02
אורתם סהר אגח ה	0.01	412,396	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	10,058	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0
וילאר אגח ח	0	3,673	0