הראל נבחרת 20/80

מחיר פדיון

175.8

מחיר קנייה

175.8

0.06%

% החודש:0.49%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:7.14%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	45.69	34,052,815	35.44
מק"מ	5	23.59	18,500,000	18.3
אג"ח מדינה	6	16.2	11,000,000	12.56
קרן סל	6	8.25	169,781	6.4
אג"ח להמרה	4	1.63	1,300,000	1.26
מניות	4	1.57	28,984	1.21
מניות ETF	2	1.52	1,350	1.18
פיקדונות בבנק	3	0.72	0	0.56
יחידת השתתפות	3	0.71	65,400	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	1,001,378	0.03
סה"כ	162	99.92	66,119,708	77.49

אחזקות הקרן

מקמ 315

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 215

מקמ 415

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	8.99	7,000,000	6.97
ממשלתי שקלי 0229	5.25	4,000,000	4.07
ממשלתי שקלי 0335	5.16	4,000,000	4
מקמ 215	3.86	3,000,000	3
מקמ 415	3.84	3,000,000	2.98
מקמ 116	3.72	3,000,000	2.89
מקמ 615	3.18	2,500,000	2.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.46	500,000	1.91
הראל סל ת"א 125	2.35	74,107	1.82
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.27	1,500,000	1.76
פועלים התח נד ה (COCO)	2.26	1,500,000	1.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.25	1,500,000	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.19	1,450,000	1.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.96	19,639	1.52
בי קומיונק אגח ו	1.7	1,344,986	1.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.5	1,000,000	1.17
ממשלתי צמוד 1025	1.49	1,000,000	1.16
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.47	15,390	1.14
דלק קב אגח לז	1.37	1,029,709	1.06
הראל סל ת"א 90	1.3	39,908	1.01
ממשלתי שקלי 0330	1.11	1,000,000	0.86
ישראל קנדה אגח ז	0.97	764,381	0.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.96	1,150	0.74
ממשלתי צמוד 0726	0.73	500,000	0.56
שלמה החז אגח יט	0.72	560,001	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.7	511,384	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.65	494,003	0.5
לייטסטון אגח ו	0.64	500,000	0.5
לוזון קב אגח יא	0.63	463,000	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.62	10,000	0.48
אקונרג'י אג א	0.62	498,000	0.48
אפי נכסים אגח יב	0.6	491,545	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.6	450,000	0.47
מז טפ הנפק 62	0.6	450,000	0.46
עזריאלי אגח ב	0.59	400,000	0.46
גב ים אגח ו	0.59	320,001	0.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.56	200	0.43
קסם ETF תל בונד מאגר	0.55	10,737	0.42
גמא אגח ג	0.55	420,000	0.43
לאומי אגח 185	0.53	400,000	0.41
קרדיטו אגח א	0.52	354,873	0.4
נקסט ויז'ן	0.51	6,000	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	0.51	400,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.51	359,481	0.4
בוני תיכון אגח כ	0.51	401,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.5	370,805	0.39
ריט אזורים אג ב	0.5	403,000	0.39
ישראכרט אגח ב	0.5	384,000	0.39
פסיפיק אגח ב	0.49	395,550	0.38
אשטרום נכ אגח 11	0.49	337,400	0.38
אקויטל אגח 3	0.47	400,000	0.37
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.45	300,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.45	344,000	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	326,092	0.35
דיסקונט	0.41	12,000	0.31
פרטנר אגח ח	0.4	336,420	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.39	300,000	0.3
דוניץ אגח ג	0.39	298,000	0.3
אדגר אגח יא	0.39	264,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	259,317	0.3
לייטסטון אגח ב	0.38	300,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.38	286,000	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.38	298,000	0.3
אפי נכסים אגח יא	0.37	251,353	0.29
אלבר אגח כ	0.37	280,000	0.28
אנשי העיר אגח א	0.37	275,400	0.29
גמא אגח ב	0.36	277,200	0.28
בזן אגח י	0.36	288,863	0.28
פועלים	0.36	6,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.35	246,000	0.27
אזורים אגח 15	0.34	255,001	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.32	250,000	0.25
אדגר אגח י	0.32	208,555	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.31	236,000	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.3	222,300	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	186,482	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.29	192,441	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	241,474	0.22
סאמיט אגח יב	0.29	256,383	0.23
לאומי	0.29	4,984	0.22
מלרן אגח ג	0.28	221,500	0.22
נופר אנרג אג ב	0.28	200,000	0.21
סלקום אגח יב	0.27	219,327	0.21
נאוי אגח ו	0.27	210,000	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.26	205,300	0.2
סיאון אגח א	0.26	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.26	189,000	0.2
מכלול אגח ב	0.26	200,000	0.21
דה זראסאי אגח ג	0.25	215,139	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,400	0.19
דור אלון אגח ז	0.25	200,871	0.2
או פי סי אגח ג	0.25	208,738	0.19
רציו יהש	0.25	50,000	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	188,400	0.18
אב-גד אגח ב	0.24	172,661	0.18
או פי סי אגח ב	0.23	157,578	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.23	199,000	0.18
רני צים אגח ב	0.23	163,777	0.18
אלמוגים אגח י	0.23	170,000	0.18
מנרב אגח ב	0.23	148,261	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.22	187,501	0.17
אביב בניה אגח 7	0.21	153,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.21	13,000	0.16
ביג אגח ז	0.2	133,368	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.2	156,234	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.2	180,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	150,071	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	128,440	0.15
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	119,076	0.14
אפריקה מג אגח ד	0.18	141,399	0.14
מיכמן אגח א	0.18	138,043	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.18	133,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	139,809	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.16	136,843	0.12
שלמה החז אגח יז	0.16	126,275	0.12
הפניקס אגח 4	0.16	122,682	0.12
מישורים אגח ח	0.15	99,008	0.11
אורון קב אגח ב	0.15	112,500	0.11
מישורים אגח ט	0.15	100,000	0.11
אלקטרה אגח ה	0.15	123,793	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.14	97,225	0.11
קרדן אן.וי אגח ב	0.13	368,512	0.1
יובלים אגח א	0.13	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.12	81,601	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	77,448	0.09
מכלול מימון אגח א	0.12	88,651	0.09
רוטשטיין אגח יא	0.12	95,353	0.1
אשטרום קב אגח א	0.11	70,938	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.11	83,157	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.11	87,027	0.09
ויקטורי אגח ב	0.1	80,954	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	91,770	0.08
מיטב השק אגח ד	0.09	78,948	0.07
מגה אור אגח ז	0.08	54,313	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	380,000	0.06
ספנסר אגח ב	0.07	55,751	0.06
פריורטק אגח א	0.07	54,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.07	56,344	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.06	38,095	0.04
בית הזהב אגח ד	0.06	47,712	0.05
דור אלון אגח ו	0.05	35,185	0.04
ביג אגח יא	0.05	30,897	0.04
אלבר אגח יז	0.05	32,035	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.05	43,961	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.05	43,750	0.04
צור אגח י	0.05	35,422	0.04
שמואל בר אגח א	0.04	32,000	0.03
אול-יר אגח ב	0.03	566,159	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.03	19,696	0.02
אדגר אגח ט	0.03	22,894	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.03	19,668	0.02
מליסרון אגח י	0.03	18,754	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	23,683	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מיטב השק אגח ג	0.01	6,428	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.01	412,396	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	10,058	0.01
מליסרון אגח יח	0.01	3,918	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	22,823	0
וילאר אגח ח	0	3,673	0