הראל (!) תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.73	-0.57
תחילת השנה	4.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	1.24
נורסטאר אגח יג	4.63	600,000	0.66
לאומי	3.79	12,000	0.54
דיסקונט	3.69	20,000	0.52
מקמ 315	3.51	500,000	0.5
מקמ 415	3.5	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ו	3.49	483,780	0.5
ישראל קנדה אגח ז	3.47	500,000	0.49
מקמ 615	3.47	500,000	0.49
פריורטק אגח א	3.43	500,000	0.49
אקונרג'י אג א	2.98	440,000	0.42
חג'ג' אגח יג	2.83	400,000	0.4
חג'ג' אגח יא	2.43	361,283	0.34
לוזון קב אגח יא	2.41	325,000	0.34
מזרחי טפחות	2.4	2,000	0.34
מלרן אגח ג	2.34	334,111	0.33
חלל תקש אג יז	2.27	500,000	0.32
ריט אזורים אג ב	1.85	272,000	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.84	240,000	0.26
פאי סיאם אגח א	1.83	262,106	0.26
יסודות אגח א	1.78	246,400	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.67	886,994	0.24
דה זראסאי אגח ג	1.58	246,004	0.22
שובל אגח א	1.5	200,000	0.21
רותם שני אגח ב	1.48	205,614	0.21
דלק קב אגח לז	1.45	200,001	0.21
ישפרו אגח ב	1.42	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	1.26	170,000	0.18
אלמוגים אגח י	1.24	170,000	0.18
ישראייר אג א	1.2	139,750	0.17
גלעד מאי אגח ב	1.19	161,100	0.17
אנשי העיר אגח א	1.17	160,542	0.17
ישראכרט	1.16	10,000	0.16
ישפרו אגח א	1.09	143,247	0.15
אב-גד אגח ג	1.08	147,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	1.02	138,700	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.01	150,000	0.14
שמואל בר אגח א	1.01	137,000	0.14
אב-גד אגח ב	0.82	110,001	0.12
סולאיר אגח א	0.76	99,037	0.11
קופרליין אגח ב	0.74	102,703	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.69	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.68	94,000	0.1
גילת טלקום אג ג	0.63	88,800	0.09
רוטשטיין אגח ח	0.63	90,000	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.58	803,232	0.08
נאוי	0.58	2,000	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.54	79,200	0.08
יובלים אגח ב	0.53	75,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.53	72,298	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.47	400,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.44	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.42	709,742	0.06
אשל הירדן אגח ב	0.39	54,000	0.06
מניף	0.37	3,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.33	47,059	0.05
פועלים	0.32	1,000	0.05
אול-יר אגח ב	0.27	1,078,755	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.27	38,341	0.04
רוטשטיין אגח י	0.25	36,000	0.04
יובלים אגח א	0.22	31,476	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.21	29,297	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.17	306,776	0.02
בוני תיכון אגח יט	0.12	18,000	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.04	56,614	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.03	21,177	0
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
חבס אגח 4	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0