הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

259.65

מחיר קנייה

259.65

0.32%

% החודש:0.92%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:11.5%
סטיית תקן (שנה):3.43
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	58.07	13,803,091	12.39
מק"מ	3	11.49	2,500,000	2.45
מניות	11	10.33	31,000	2.2
אג"ח מדינה	1	7.75	1,600,000	1.65
אג"ח להמרה	7	5.45	1,129,900	1.16
פיקדונות בבנק	3	4.92	0	1.05
כתב אופציה	3	2.93	29,000	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	16	0.83	9,079,663	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	98	101.77	28,247,818	21.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

מקמ 1016

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.75	1,600,000	1.65
פיקדון בבנק מסוים	4.91	0	1.05
מקמ 516	4.61	1,000,000	0.98
מקמ 1016	4.54	1,000,000	0.97
לאומי	3.88	12,000	0.83
פאי סיאם אגח א	3.57	754,320	0.76
נורסטאר אגח יג	3.47	700,000	0.74
וויי בוקס אגח ו	2.72	550,000	0.58
פריורטק אגח א	2.36	500,000	0.5
מקמ 1215	2.34	500,000	0.5
קנדה גלוב אגח א	2.21	450,000	0.47
מזרחי טפחות	2.14	2,000	0.46
שמואל בר אגח א	2.02	410,000	0.43
וויי בוקס אגח ה	1.91	398,400	0.41
גלעד מאי אגח ג	1.87	392,000	0.4
מותג עירוני אגח א	1.77	360,000	0.38
אלמוג אגח א	1.69	348,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	1.64	350,000	0.35
אנשי העיר אגח א	1.63	330,741	0.35
חג'ג' אגח יב	1.6	300,000	0.34
לוזון קב אגח יא	1.52	306,963	0.32
פאי סיאם אגח ב	1.41	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ב	1.4	293,334	0.3
מיטב טרייד אפ 1	1.35	6,000	0.1
פריורטק אגח ב	1.35	279,000	0.29
אב-גד אגח ב	1.29	260,001	0.28
ריט אזורים אג ב	1.28	272,000	0.27
חג'ג' אגח יא	1.24	270,963	0.27
קרדן אן.וי אגח ב	1.22	883,919	0.26
בית וגג אגח א	1.21	250,000	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.19	228,000	0.25
שובל אגח א	1.18	240,000	0.25
שמן נדלן אג 1	1.15	240,000	0.25
ישפרו אגח ב	0.99	200,000	0.21
מישורים אגח ט	0.98	180,000	0.21
קרדן אגח ה	0.98	213,344	0.21
רייסדור אגח א	0.98	200,000	0.21
ליאם הנדסה אגח א	0.94	200,000	0.2
אנקור הזד אגח ג	0.93	191,000	0.2
ווישור אפ 1	0.91	18,000	0.07
עלמא אגח א	0.88	173,000	0.19
וויי בוקס אגח ז	0.86	180,000	0.18
בוני תכון אגח כא	0.82	163,785	0.18
ארגו פרופ אג 1	0.8	164,100	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.76	199,100	0.16
ישפרו אגח א	0.74	143,247	0.16
הפניקס	0.74	1,200	0.16
אב-גד אגח ג	0.73	147,000	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.73	800	0.15
מיטב השקעות	0.69	1,200	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.69	138,700	0.15
אל על אפ 3	0.67	5,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.67	140,000	0.14
אלמוגים אגח י	0.62	127,500	0.13
וויי בוקס אג ג	0.57	120,000	0.12
סולאיר אגח א	0.52	99,037	0.11
ישראייר אג א	0.49	89,000	0.1
מגידו אגח א	0.49	100,000	0.1
נאוי	0.49	2,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.46	226,569	0.1
מניף	0.45	4,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.45	94,000	0.09
אנליסט	0.44	600	0.09
אלמוגים אגח יא	0.44	90,000	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.42	89,250	0.09
רותם שני אגח ג	0.34	72,298	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.33	803,232	0.07
ישראכרט	0.33	5,000	0.07
פועלים	0.33	1,000	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.32	400,000	0.07
רמות בעיר אגח ב	0.31	66,000	0.07
גילת טלקום אג ג	0.3	64,800	0.06
יובלים אגח ב	0.29	60,000	0.06
סנטר אגח.ה 1	0.29	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.28	709,742	0.06
תנופורט אגח ב	0.2	37,474	0.04
רותם שני אגח ב	0.19	41,123	0.04
אול-יר אגח ב	0.12	1,078,755	0.03
שירותי בנק אוטו	0.11	1,200	0.02
רוטשטיין אגח י	0.11	24,000	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.08	300,023	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	9,718	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	9,718	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גמול השק אגח ב	0.01	445,006	0
חבס אגח 4	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,614	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0