הירשמו אזור אישי

הראל (!) תיק השקעות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

238.07

מחיר קנייה

238.07

0.07%

% החודש:1.19%
% השנה:4.36%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:13.27%
סטיית תקן (שנה):3.24
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	61.12	11,373,277	9.84
מק"מ	5	14.79	2,400,000	2.38
מניות	8	11.66	51,200	1.88
אג"ח להמרה	5	7.5	1,360,200	1.21
פיקדונות בבנק	3	2.43	0	0.39
כתב אופציה	2	1.75	11,000	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	1.18	9,066,980	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	75,164	0
סה"כ	89	100.43	24,337,821	15.98

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יג

לאומי

וויי בוקס אגח ו

דיסקונט

וויי בוקס אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	4.07	600,000	0.66
לאומי	3.56	12,000	0.57
וויי בוקס אגח ו	3.51	550,000	0.56
דיסקונט	3.46	20,000	0.56
וויי בוקס אגח ה	3.16	480,000	0.51
מקמ 415	3.1	500,000	0.5
מקמ 515	3.08	500,000	0.5
מקמ 615	3.07	500,000	0.49
ישראל קנדה אגח ז	3.06	500,000	0.49
מקמ 715	3.06	500,000	0.49
פריורטק אגח א	3.04	500,000	0.49
חג'ג' אגח יג	2.51	400,000	0.4
מקמ 315	2.48	400,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	0.39
שמואל בר אגח א	2.26	350,000	0.36
אקונרג'י אג א	2.19	360,000	0.35
חג'ג' אגח יא	2.15	361,283	0.35
לוזון קב אגח יא	2.14	325,000	0.34
מזרחי טפחות	2.1	2,000	0.34
מלרן אגח ג	2.08	334,111	0.33
חג'ג' אגח יב	2.06	300,000	0.33
חלל תקש אג יז	2.03	500,000	0.33
פאי סיאם אגח ב	1.82	300,000	0.29
אנקור הזד אגח ב	1.65	240,000	0.27
ריט אזורים אג ב	1.63	272,000	0.26
פאי סיאם אגח א	1.61	262,106	0.26
שובל אגח א	1.59	240,000	0.26
יסודות אגח א	1.58	246,400	0.25
אנשי העיר אגח א	1.53	235,936	0.25
קרדן אן.וי אגח ב	1.47	886,994	0.24
דה זראסאי אגח ג	1.4	246,004	0.22
רותם שני אגח ב	1.31	205,614	0.21
ישפרו אגח ב	1.28	200,000	0.21
מיטב טרייד אפ 1	1.19	6,000	0.06
דלק קב אגח לז	1.16	180,001	0.19
ישראייר אג א	1.11	139,400	0.18
אלמוגים אגח י	1.09	170,000	0.18
ישראכרט	1.08	10,000	0.17
גלעד מאי אגח ב	1.04	161,100	0.17
ישפרו אגח א	0.96	143,247	0.16
אב-גד אגח ג	0.95	147,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.9	138,700	0.15
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.89	150,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.89	140,000	0.14
אב-גד אגח ב	0.73	110,001	0.12
סולאיר אגח א	0.67	99,037	0.11
קופרליין אגח ב	0.65	102,703	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.61	94,000	0.1
נאוי	0.58	2,000	0.09
אל על אפ 3	0.56	5,000	0.03
רוטשטיין אגח ח	0.56	90,000	0.09
גילת טלקום אג ג	0.54	88,800	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.49	803,232	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.48	79,200	0.08
יובלים אגח ב	0.47	75,000	0.08
רותם שני אגח ג	0.47	72,298	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.42	400,000	0.07
סנטר אגח.ה 1	0.39	127,013	0.06
לנדמארק אגח א	0.37	709,742	0.06
בוני תכון אגח כא	0.36	54,866	0.06
מניף	0.35	3,000	0.06
פועלים	0.31	1,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.29	47,059	0.05
תנופורט אגח ב	0.25	37,474	0.04
בוני תיכון אגח יט	0.25	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יא	0.24	38,341	0.04
אול-יר אגח ב	0.23	1,078,755	0.04
שירותי בנק אוטו	0.22	1,200	0.04
רוטשטיין אגח י	0.22	36,000	0.04
יובלים אגח א	0.19	31,478	0.03
קרדן אגח ה	0.19	32,004	0.03
אלמוגים אגח יא	0.19	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.18	29,297	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.15	306,776	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.03	56,614	0.01
גמול השק אגח ב	0.02	445,006	0
חבס אגח 4	0.02	20,000	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.02	21,177	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,492,354	0
תשואה 10 אג ב	0	2,000,000	0
סיביל יורופ אגח א	0	2,150,000	0
לנדמארק גרופ	0	75,164	0
לבידי אשקלון אגח2	0	95,104	0
אדאקום אג2	0	363,632	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	59,798	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	59,799	0
צמנטכל אג א	0	159,001	0