הראל (!) תיק השקעות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
230.07
מחיר קנייה
230.07
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:5.66%
- % 12 חודשים:15.3%
- סטיית תקן (שנה):4.35
- שארפ (שנה):2.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 68.3 | 10,328,242 | 8.06 |
| אג"ח להמרה | 7 | 13.96 | 1,836,094 | 1.65 |
| מניות | 8 | 12.69 | 50,001 | 1.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.39 | 0 | 0.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 14 | 1.64 | 9,069,462 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 75,164 | 0 |
| סה"כ | 78 | 99.98 | 21,358,963 | 11.8 |
אחזקות הקרן
נורסטאר אגח יג
ישראל קנדה אגח ז
פריורטק אגח א
לאומי
דיסקונט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נורסטאר אגח יג | 5.35 | 600,000 | 0.63 |
| ישראל קנדה אגח ז | 5.13 | 616,342 | 0.6 |
| פריורטק אגח א | 4.1 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי | 3.87 | 12,000 | 0.46 |
| דיסקונט | 3.73 | 20,000 | 0.44 |
| אקונרג'י אג א | 3.52 | 440,000 | 0.42 |
| חג'ג' אגח יג | 3.44 | 400,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 0.4 |
| חג'ג' אגח יא | 2.89 | 361,283 | 0.34 |
| לוזון קב אגח יא | 2.88 | 325,000 | 0.34 |
| מלרן אגח ג | 2.71 | 334,111 | 0.32 |
| חלל תקש אג יז | 2.7 | 500,000 | 0.32 |
| דלק קב אגח לז | 2.62 | 300,441 | 0.31 |
| מזרחי טפחות | 2.62 | 2,000 | 0.31 |
| אפי קפיטל אגח ב | 2.57 | 300,000 | 0.3 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.21 | 240,000 | 0.26 |
| ריט אזורים אג ב | 2.17 | 272,000 | 0.26 |
| נופר אנרג אג ב | 2.13 | 240,000 | 0.25 |
| ישפרו אגח א | 1.95 | 214,000 | 0.23 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.94 | 886,994 | 0.23 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.87 | 200,000 | 0.22 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.8 | 246,004 | 0.21 |
| רותם שני אגח ב | 1.74 | 205,614 | 0.21 |
| אנשי העיר אגח א | 1.61 | 180,362 | 0.19 |
| צילו-בלו אגח יב | 1.54 | 180,000 | 0.18 |
| אלמוגים אגח י | 1.51 | 170,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ה | 1.48 | 170,000 | 0.17 |
| פתאל החז אג 1 | 1.46 | 155,544 | 0.17 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.38 | 161,100 | 0.16 |
| עמרם אברהם אגח ב | 1.29 | 146,000 | 0.15 |
| ישראייר אג א | 1.26 | 139,750 | 0.15 |
| אב-גד אגח ג | 1.26 | 147,000 | 0.15 |
| פאי סיאם אגח א | 1.24 | 150,000 | 0.15 |
| יסודות אגח א | 1.24 | 146,400 | 0.15 |
| ישראכרט | 1.23 | 10,000 | 0.15 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.2 | 150,000 | 0.14 |
| סולאיר אגח א | 1.11 | 118,844 | 0.13 |
| קופרליין אגח ב | 0.87 | 102,703 | 0.1 |
| שובל אגח א | 0.87 | 99,000 | 0.1 |
| אב-גד אגח ב | 0.83 | 90,875 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח ח | 0.76 | 90,000 | 0.09 |
| גילת טלקום אג ג | 0.72 | 88,800 | 0.09 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.72 | 88,000 | 0.08 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.67 | 803,232 | 0.08 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.66 | 76,671 | 0.08 |
| רותם שני אגח ג | 0.61 | 72,298 | 0.07 |
| יובלים אגח א | 0.6 | 70,819 | 0.07 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.57 | 400,000 | 0.07 |
| נאוי | 0.53 | 2,000 | 0.06 |
| סנטר אגח.ה 1 | 0.53 | 127,013 | 0.06 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.52 | 608,435 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ב | 0.52 | 62,519 | 0.06 |
| לנדמארק אגח א | 0.51 | 709,742 | 0.06 |
| אשל הירדן אגח א | 0.49 | 56,113 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.4 | 47,059 | 0.05 |
| מניף | 0.38 | 3,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.33 | 1,000 | 0.04 |
| אול-יר אגח ב | 0.32 | 1,078,755 | 0.04 |
| רוטשטיין אגח י | 0.3 | 36,000 | 0.04 |
| בול מסחר אגח ב | 0.29 | 91,549 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.28 | 33,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ה | 0.25 | 29,297 | 0.03 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.23 | 309,258 | 0.03 |
| גמול השק אגח ב | 0.03 | 445,006 | 0 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.03 | 21,177 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 1,492,354 | 0 |
| צילו-בלו | 0 | 1 | 0 |
| תשואה 10 אג ב | 0 | 2,000,000 | 0 |
| סיביל יורופ אגח א | 0 | 2,150,000 | 0 |
| לנדמארק גרופ | 0 | 75,164 | 0 |
| לבידי אשקלון אגח2 | 0 | 95,104 | 0 |
| אדאקום אג2 | 0 | 363,632 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 59,798 | 0 |
| פלדה אג 1מפ1/00 | 0 | 59,799 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 159,001 | 0 |