איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.1
תחילת השנה	-3.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	13.56	1,300,000	1.28
מקמ 515	13.46	1,300,000	1.27
מקמ 1114	13.22	1,250,000	1.24
מקמ 1214	13.18	1,250,000	1.24
מקמ 215	10.99	1,050,000	1.03
מקמ 125	9.45	900,000	0.89
מקמ 415	3.64	350,000	0.34
מקמ 915	3.58	350,000	0.34
מקמ 815	3.07	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	0.21
מקמ 715	2.06	200,000	0.19
אמות אגח ו	0.86	75,300	0.08
גב ים אגח ח	0.85	95,001	0.08
אזורים אגח 14	0.79	80,000	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.73	60,938	0.07
מגה אור אגח ט	0.66	60,000	0.06
גב ים אגח ט	0.66	59,840	0.06
דמרי אגח יא	0.64	60,000	0.06
ארפורט אגח י	0.6	56,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.57	64,000	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.47	45,000	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	40,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	39,490	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.42	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.41	39,600	0.04
דמרי אגח י	0.41	40,000	0.04
שלמה החז אגח כ	0.34	30,758	0.03
מליסרון אגח טז	0.33	27,001	0.03
ממשלתי צמוד 1131	0.32	30,000	0.03
ממשלתי שקלי 0432	0.31	37,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.29	29,500	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.28	26,000	0.03
אמות אגח ז	0.27	30,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	16,154	0.02
עזריאלי אגח ה	0	1	0