איילון שקלית מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
102.82
מחיר קנייה
102.82
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:3.91%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 87.11 | 8,400,000 | 8.26 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 10.9 | 1,073,144 | 1.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.55 | 0 | 0.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| סה"כ | 32 | 100.05 | 9,518,144 | 9.49 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 13.65 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 515 | 13.55 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 11.35 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 1015 | 10.25 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 9.26 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 715 | 8.29 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 415 | 7.33 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 1115 | 5.11 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 215 | 3.16 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 615 | 3.12 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 2.04 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 1.12 | 120,001 | 0.11 |
| לאומי אגח 183 | 0.89 | 84,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יא | 0.86 | 90,000 | 0.08 |
| בזק אגח 13 | 0.71 | 80,000 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.7 | 65,000 | 0.07 |
| מגה אור אגח ט | 0.67 | 60,000 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 0.66 | 60,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 0.66 | 59,840 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.59 | 50,001 | 0.06 |
| דמרי אגח י | 0.58 | 57,000 | 0.06 |
| אמות אגח ז | 0.57 | 62,000 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ו | 0.48 | 54,001 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.41 | 34,000 | 0.04 |
| ממן אגח ג | 0.39 | 39,001 | 0.04 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.36 | 34,000 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.35 | 33,000 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.33 | 34,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.32 | 34,300 | 0.03 |
| שלמה החז אגח כ | 0.25 | 23,000 | 0.02 |