איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.21	-0.45
תחילת השנה	-1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	13.25	2,920,000	3.52
ממשלתי צמוד 0529	11.93	2,795,000	3.17
ממשלתי שקלי 0330	11.28	3,330,000	2.99
ממשלתי שקלי 0335	10.32	2,650,000	2.74
ממשלתי צמוד 0527	9.94	2,240,000	2.64
ממשלתי שקלי 0432	6.6	2,020,000	1.75
ממשלתי שקלי 0229	4.69	1,210,000	1.24
ממשלתי צמוד 1028	3.08	780,000	0.82
ממשלתי צמוד 1131	2.74	680,000	0.73
ממשלתי שקלי 0928	2.03	560,000	0.54
ממשלתי צמוד 1033	1.12	285,000	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.53	70	0.14
דלק קב אגח מא	0.51	128,000	0.13
עזריאלי אגח ח	0.5	125,000	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	130,000	0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	130,425	0.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.44	110,000	0.12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	50	0.11
מגדל הון אגח טז	0.41	105,000	0.11
ישראמקו אגח ד	0.41	103,448	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.4	925	0.11
אמות אגח ט	0.4	95,000	0.11
מבנה אגח כו	0.4	100,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.4	95,000	0.11
לאומי	0.38	1,465	0.1
פועלים	0.38	1,425	0.1
דיסקונט	0.38	2,919	0.1
הראל השקעות	0.36	781	0.1
בינלאומי	0.36	388	0.1
אדגר אגח יא	0.33	76,365	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	767	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.31	80,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	75,000	0.08
מזרחי טפחות	0.3	352	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.29	71,100	0.08
וילאר אגח י	0.29	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.29	75,000	0.08
הבורסה לניע בתא	0.27	799	0.07
או פי סי אגח ד	0.27	65,000	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	1,060	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	61,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.26	65,000	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,110	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.25	60,718	0.07
דלק קב אגח לט	0.25	59,292	0.07
דלק נכסים אגח א	0.24	55,140	0.06
הפניקס	0.24	475	0.06
נובה	0.23	60	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	919	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,273	0.06
ישראמקו אגח ג	0.23	63,196	0.06
בית שמש	0.22	90	0.06
או פי סי אנרגיה	0.22	869	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	55,000	0.06
דלק קב אגח לח	0.21	50,903	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.21	55,000	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	55,000	0.05
אדגר אגח יב	0.21	53,225	0.06
אנלייט אנרגיה	0.21	429	0.06
דמרי	0.2	134	0.05
עזריאלי קבוצה	0.2	163	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.2	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
אאורה	0.2	2,429	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	3,266	0.05
אלביט מערכות	0.19	33	0.05
אדמה אגח ב	0.19	32,084	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	48,889	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	46,061	0.05
אינרום אגח א	0.18	47,000	0.05
מליסרון	0.18	116	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	45,455	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.17	44,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
רציו יהש	0.17	10,555	0.04
גב ים אגח ח	0.17	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.16	37,500	0.04
קמטק	0.15	114	0.04
ריט 1	0.15	1,510	0.04
אדגר אגח יג	0.15	36,330	0.04
אלוני חץ	0.15	1,044	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
נקסט ויז'ן	0.14	261	0.04
שפיר הנדסה	0.13	1,130	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.04
מטריקס	0.13	238	0.03
פוקס	0.12	93	0.03
אמות	0.12	1,288	0.03
רבוע נדלן	0.12	81	0.03
סלע נדלן	0.12	2,658	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.12	30,000	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
וילאר אגח ט	0.12	27,625	0.03
ארפורט סיטי	0.11	473	0.03
מגדלי תיכון	0.11	2,120	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.11	23,365	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	27,000	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.1	328	0.03
דוניץ אגח ב	0.09	22,615	0.02
בזק	0.09	3,769	0.02
שופרסל	0.09	616	0.02
חילן	0.08	79	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	967	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
שיכון ובינוי	0.06	798	0.01
אלקטרה	0.06	160	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	10,910	0.01
אפקון החז אפ 1	0.04	38	0
נתנאל גרופ	0.04	903	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	84	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	6,000	0.01
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	354	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.05