איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-0.04
תחילת השנה	-11.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	12.63	3,200,000	3.66
ממשלתי שקלי 0330	10.44	3,630,000	3.02
ממשלתי צמוד 0726	9.4	2,420,000	2.72
ממשלתי צמוד 0529	7.71	2,050,000	2.23
ממשלתי שקלי 0327	7.42	2,250,000	2.15
ממשלתי שקלי 0928	5.78	1,820,000	1.67
ממשלתי צמוד 1025	5.7	1,422,844	1.65
ממשלתי שקלי 0432	5.59	2,050,000	1.62
ממשלתי שקלי 0229	4.14	1,210,000	1.2
ממשלתי צמוד 1028	3.05	860,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	2.78	750,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.42
ממשלתי צמוד 1131	1.4	400,000	0.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	3,790	0.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	3,709	0.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	2,066	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.44	110,000	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.44	70	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.4	113,000	0.11
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	135	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.11
דלק קב אגח לז	0.37	104,089	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.37	50	0.11
עזריאלי אגח ד	0.36	92,308	0.1
דלק קב אגח לח	0.36	100,000	0.1
ישראמקו אגח ג	0.36	113,438	0.1
דלק נכסים אגח א	0.34	89,381	0.1
ארפורט אגח ה	0.32	80,001	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.32	1,161	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.32	90,000	0.09
עזריאלי אגח ה	0.31	80,000	0.09
אדגר אגח יא	0.31	80,001	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.3	83,700	0.09
דלק קב אגח לט	0.3	85,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.28	80,750	0.08
ארפורט אגח י	0.28	80,000	0.08
לאומי אגח 186	0.28	80,000	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.28	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.27	78,750	0.08
בזן אגח יב	0.27	80,000	0.08
מזרחי טפחות	0.27	529	0.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	1,335	0.07
אלה פקדון אגח ד	0.26	70,000	0.08
פועלים	0.26	2,043	0.08
דיסקונט	0.26	3,558	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	77,143	0.07
וילאר אגח י	0.25	75,000	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.25	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.25	72,000	0.07
לאומי	0.25	2,022	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	70,000	0.07
צרפתי אגח יג	0.24	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.24	69,475	0.07
נמקו אגח ד	0.24	67,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.23	65,000	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.22	61,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	64,000	0.07
נייס	0.22	96	0.06
וילאר אגח ט	0.22	55,250	0.06
פסיפיק אגח ד	0.21	60,000	0.06
בינלאומי	0.21	388	0.06
נובה	0.2	73	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,104	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,968	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.19	63,273	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.18	69	0.05
אמות אגח ד	0.18	43,200	0.05
תכלית סל S&P 500	0.18	204	0.05
שלמה החז אגח יט	0.18	52,728	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.18	49,500	0.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.18	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.18	53,225	0.05
אאורה	0.18	2,937	0.05
רציו יהש	0.18	17,325	0.05
צור אגח י	0.18	44,928	0.05
דמרי	0.16	138	0.05
קמטק	0.16	150	0.04
עזריאלי קבוצה	0.15	163	0.04
לייטסטון אגח ד	0.15	43,000	0.04
בית שמש	0.14	167	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	43,424	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.14	3,814	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.13	36,000	0.04
אדגר אגח יג	0.13	36,330	0.04
מנרב אגח ד	0.13	35,926	0.04
אל על	0.12	5,192	0.03
אדמה אגח ב	0.12	24,001	0.03
הבורסה לניע בתא	0.12	977	0.03
שירותי בנק אוטו	0.11	2,038	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.11	27,273	0.03
דוניץ אגח ב	0.11	33,926	0.03
אלקו אגח יד	0.11	31,000	0.03
מבנה	0.11	3,223	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.11	27,129	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	30,000	0.03
אלוני חץ	0.1	1,044	0.03
הראל השקעות	0.1	781	0.03
אלקטרה	0.1	20	0.03
שופרסל	0.1	854	0.03
פוקס	0.09	93	0.03
אמות	0.09	1,592	0.03
או פי סי אנרגיה	0.09	869	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.09	27,000	0.03
נתנאל גרופ	0.09	2,301	0.02
שפיר הנדסה	0.08	1,130	0.02
דנאל	0.08	71	0.02
שיכון ובינוי	0.07	2,102	0.02
ארפורט סיטי	0.07	360	0.02
סלע נדלן	0.07	2,658	0.02
הפניקס	0.07	475	0.02
רבוע נדלן	0.06	62	0.02
ריט 1	0.06	1,145	0.02
מגה אור	0.06	175	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,185	0.02
מגדלי תיכון	0.06	2,120	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	104	0.02
וואן טכנולוגיות	0.06	328	0.02
בזן	0.06	19,315	0.02
מליסרון	0.06	66	0.02
מטריקס	0.06	238	0.02
חילן	0.05	79	0.02
מימון ישיר	0.04	20	0.01
אנלייט אנרגיה	0.04	178	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	9,000	0.01
בזק	0.02	1,501	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.02	4,875	0.01
נתנאל גרופ אגח יב	0.02	4,845	0
אלקטרה צריכה	0.02	84	0.01
אפי נכסים	0	8	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	413	0