איילון מדינה + 10%
מחיר פדיון
174.04
מחיר קנייה
174.04
- % החודש:0.53%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:8.92%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 76.98 | 19,470,000 | 20.43 |
| אג"ח קונצרני | 59 | 13.17 | 3,293,487 | 3.5 |
| מניות | 41 | 6.94 | 57,512 | 1.84 |
| קרן סל | 4 | 1.05 | 3,856 | 0.28 |
| מניות ETF | 2 | 0.95 | 120 | 0.25 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.77 | 14,746 | 0.2 |
| כתב אופציה | 1 | 0.04 | 38 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 3,096,930 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.16 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 126 | 99.74 | 25,936,689 | 26.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 13.25 | 2,920,000 | 3.52 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.93 | 2,795,000 | 3.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.28 | 3,330,000 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.32 | 2,650,000 | 2.74 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.94 | 2,240,000 | 2.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.6 | 2,020,000 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.69 | 1,210,000 | 1.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.08 | 780,000 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.74 | 680,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.03 | 560,000 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.12 | 285,000 | 0.3 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.53 | 70 | 0.14 |
| דלק קב אגח מא | 0.51 | 128,000 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ח | 0.5 | 125,000 | 0.13 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 130,000 | 0.13 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.5 | 130,425 | 0.13 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.44 | 110,000 | 0.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.42 | 50 | 0.11 |
| מגדל הון אגח טז | 0.41 | 105,000 | 0.11 |
| ישראמקו אגח ד | 0.41 | 103,448 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.4 | 925 | 0.11 |
| אמות אגח ט | 0.4 | 95,000 | 0.11 |
| מבנה אגח כו | 0.4 | 100,000 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ח | 0.4 | 95,000 | 0.11 |
| לאומי | 0.38 | 1,465 | 0.1 |
| פועלים | 0.38 | 1,425 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.38 | 2,919 | 0.1 |
| הראל השקעות | 0.36 | 781 | 0.1 |
| בינלאומי | 0.36 | 388 | 0.1 |
| אדגר אגח יא | 0.33 | 76,365 | 0.09 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.31 | 767 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.31 | 80,000 | 0.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| מזרחי טפחות | 0.3 | 352 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.29 | 71,100 | 0.08 |
| וילאר אגח י | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| הבורסה לניע בתא | 0.27 | 799 | 0.07 |
| או פי סי אגח ד | 0.27 | 65,000 | 0.07 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.26 | 1,060 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.26 | 61,000 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.26 | 65,000 | 0.07 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.25 | 1,110 | 0.07 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.25 | 60,718 | 0.07 |
| דלק קב אגח לט | 0.25 | 59,292 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 0.24 | 55,140 | 0.06 |
| הפניקס | 0.24 | 475 | 0.06 |
| נובה | 0.23 | 60 | 0.06 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 919 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.23 | 63,273 | 0.06 |
| ישראמקו אגח ג | 0.23 | 63,196 | 0.06 |
| בית שמש | 0.22 | 90 | 0.06 |
| או פי סי אנרגיה | 0.22 | 869 | 0.06 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.22 | 55,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח לח | 0.21 | 50,903 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.21 | 55,000 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.21 | 55,000 | 0.05 |
| אדגר אגח יב | 0.21 | 53,225 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 429 | 0.06 |
| דמרי | 0.2 | 134 | 0.05 |
| עזריאלי קבוצה | 0.2 | 163 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| צרפתי אגח יג | 0.2 | 50,414 | 0.05 |
| אאורה | 0.2 | 2,429 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.2 | 3,266 | 0.05 |
| אלביט מערכות | 0.19 | 33 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 0.19 | 32,084 | 0.05 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.19 | 48,889 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.19 | 46,946 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.18 | 46,061 | 0.05 |
| אינרום אגח א | 0.18 | 47,000 | 0.05 |
| מליסרון | 0.18 | 116 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.17 | 45,455 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.17 | 44,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.17 | 45,000 | 0.05 |
| רציו יהש | 0.17 | 10,555 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.16 | 37,500 | 0.04 |
| קמטק | 0.15 | 114 | 0.04 |
| ריט 1 | 0.15 | 1,510 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.15 | 36,330 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.15 | 1,044 | 0.04 |
| ארפורט אגח ה | 0.14 | 30,910 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.14 | 261 | 0.04 |
| שפיר הנדסה | 0.13 | 1,130 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.13 | 36,245 | 0.03 |
| מנרב אגח ד | 0.13 | 31,436 | 0.03 |
| מבנה | 0.13 | 2,498 | 0.04 |
| מטריקס | 0.13 | 238 | 0.03 |
| פוקס | 0.12 | 93 | 0.03 |
| אמות | 0.12 | 1,288 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 0.12 | 81 | 0.03 |
| סלע נדלן | 0.12 | 2,658 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| אלקו אגח יד | 0.12 | 29,450 | 0.03 |
| וילאר אגח ט | 0.12 | 27,625 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 0.11 | 473 | 0.03 |
| מגדלי תיכון | 0.11 | 2,120 | 0.03 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 23,365 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.1 | 24,000 | 0.03 |
| וואן טכנולוגיות | 0.1 | 328 | 0.03 |
| דוניץ אגח ב | 0.09 | 22,615 | 0.02 |
| בזק | 0.09 | 3,769 | 0.02 |
| שופרסל | 0.09 | 616 | 0.02 |
| חילן | 0.08 | 79 | 0.02 |
| שירותי בנק אוטו | 0.07 | 967 | 0.02 |
| אפקון החז אגח ה | 0.07 | 19,000 | 0.02 |
| שיכון ובינוי | 0.06 | 798 | 0.01 |
| אלקטרה | 0.06 | 160 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.05 | 10,910 | 0.01 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.04 | 38 | 0 |
| נתנאל גרופ | 0.04 | 903 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה | 0.03 | 84 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.02 | 6,000 | 0.01 |
| אפי נכסים | 0.01 | 8 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.01 | 2,177 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 3,049,669 | 0 |
| ליטו נדלן אגח א חש8/09 | 0 | 23,745 | 0 |
| ליטו נדלן אגח א חש2/10 | 0 | 23,516 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 354 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.05 |