הראל קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	0.86
תחילת השנה	16.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	3.32	2,301,729	2.35
בי קומיונק אגח ו	2.6	1,892,381	1.84
תכלית סל תל בונד 20	1.95	373,592	1.38
ישראל קנדה אגח ז	1.84	1,344,009	1.31
אפי נכסים אגח ח	1.8	1,089,581	1.27
אשטרום קב אגח ד	1.75	1,201,498	1.24
MTF סל תל בונד 20	1.48	226,922	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.04
דוניץ אגח ב	1.45	1,050,065	1.03
לאומי אגח 185	1.45	1,000,000	1.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.42	29,129	1.01
מז טפ הנפק 63	1.39	1,052,557	0.99
אדמה אגח ב	1.33	666,375	0.95
הכשרת ישוב אגח 21	1.24	776,728	0.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.21	210,379	0.86
אלבר אגח כ	1.19	846,339	0.84
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.16	710,000	0.82
ישראכרט אגח ב	1.11	797,521	0.79
אקסטל אגח ד	1.08	786,870	0.77
דור אלון אגח ז	1.07	794,961	0.76
אספן גרופ אגח ח	1.07	700,000	0.76
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.04	189,099	0.73
אלוני חץ אגח י	1.02	712,305	0.72
ספנסר אגח ד	1.01	707,502	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.96	737,346	0.68
ביג אגח ח	0.94	577,023	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	720,880	0.67
אמות אגח ז	0.93	772,710	0.66
הראל סל תל בונד 20	0.9	171,784	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.87	632,745	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	678,293	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.86	583,522	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	522,000	0.61
אלוני חץ אגח יב	0.85	702,167	0.6
אקרו אגח א	0.84	609,208	0.59
אס אר אקורד אגח ב	0.84	565,192	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.83	514,672	0.59
אנלייט אנרגיה אג ג	0.82	705,453	0.58
מגדל הון אגח ו	0.8	576,690	0.57
אמ.די.גי אגח ז	0.8	550,000	0.56
מבנה אגח כ	0.79	479,278	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.78	548,734	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.77	563,759	0.55
אזורים אגח 14	0.77	588,241	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.76	466,200	0.54
אלבר אגח יט	0.75	497,059	0.54
אלה פקדון אגח ד	0.74	485,143	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.74	452,160	0.53
אמות אגח ד	0.72	433,488	0.51
אלטיטיוד אגח ב	0.72	500,000	0.51
לייטסטון אגח ד	0.68	480,863	0.48
ג'י סיטי אגח טו	0.67	431,004	0.48
מליסרון אגח טו	0.67	469,092	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.65	400,000	0.46
עזריאלי אגח ב	0.64	400,000	0.46
מויניאן אגח ב	0.63	448,204	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.62	464,193	0.44
מנרב אגח ה	0.62	438,735	0.44
מליסרון אגח יד	0.61	364,373	0.43
ריט 1 אגח ו	0.6	352,147	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.6	435,928	0.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	368,597	0.42
אלבר אגח יח	0.59	425,221	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.59	421,116	0.42
ארפורט אגח ה	0.57	350,254	0.41
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	10,000	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.57	397,000	0.4
בזן אגח יב	0.57	420,852	0.41
ישרס אגח טז	0.57	352,632	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.56	392,000	0.4
ווסטדיל אגח ג	0.56	379,000	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	433,616	0.39
מגה אור אגח ח	0.54	339,200	0.39
או פי סי אגח ב	0.53	332,796	0.38
אלביט מערכות אגח ב	0.53	416,667	0.38
עזריאלי אגח ד	0.51	324,001	0.36
פסיפיק אגח ג	0.5	334,868	0.35
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	341,950	0.34
ביג אגח יא	0.47	290,145	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.46	277,063	0.32
דה לסר אגח ט	0.46	300,000	0.32
אדגר אגח יב	0.46	335,697	0.33
מליסרון אגח טז	0.46	277,549	0.32
מגה אור אגח ז	0.45	274,592	0.32
אמות אגח ו	0.45	300,000	0.32
ויתניה אגח ו	0.45	300,000	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.44	300,000	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.44	307,847	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.44	261,055	0.31
לייטסטון אגח ג	0.43	300,000	0.3
אביב בניה אגח 7	0.43	299,585	0.3
דלק קב אגח לט	0.43	298,000	0.3
אדגר אגח יא	0.43	275,000	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.42	347,047	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.42	309,540	0.3
גמא אגח ב	0.42	297,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.42	287,628	0.3
אמות אגח י	0.42	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.42	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.42	300,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.41	294,048	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	251,140	0.29
ארפורט אגח י	0.4	283,235	0.29
פועלים אגח 100	0.4	300,521	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	235,000	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.38	235,567	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.38	262,085	0.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	258,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.36	263,637	0.25
מליסרון אגח כ	0.35	251,681	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	258,918	0.25
אלבר אגח יז	0.34	213,374	0.24
ביג אגח יח	0.34	228,000	0.24
מליסרון אגח יא	0.34	206,126	0.24
אפי נכסים אגח י	0.33	255,000	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.33	222,000	0.23
פועלים אגח 200	0.33	226,021	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	200,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	195,114	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	242,308	0.23
דור אלון אגח ח	0.32	217,497	0.23
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.32	200,000	0.23
מישורים אגח ט	0.31	200,000	0.22
או פי סי אגח ג	0.31	245,603	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.31	221,000	0.22
מלרן אגח ג	0.3	220,288	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.3	198,000	0.21
הראל הנפקות אגח יד	0.28	230,130	0.2
פתאל החז אגח ד	0.28	183,833	0.2
פסיפיק אגח ד	0.28	200,000	0.2
פרטנר אגח ז	0.27	193,541	0.19
ביג אגח יג	0.26	171,120	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.26	189,860	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.26	200,000	0.18
מבנה אגח כה	0.26	195,842	0.18
בזק אגח 11	0.26	194,771	0.18
צרפתי אגח יא	0.26	182,772	0.18
ויתניה אגח ה	0.25	150,000	0.17
יוניברסל אגח ו	0.25	179,311	0.18
מגדל הון אגח ח	0.24	200,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.23	160,000	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.23	157,498	0.16
סטרוברי אגח ד	0.23	155,144	0.16
פתאל החז אגח ג	0.22	175,766	0.15
כלל מימון אגח יב	0.22	200,000	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.22	137,358	0.15
ביג אגח ט	0.19	117,604	0.14
אדגר אגח ט	0.19	114,078	0.14
מיכמן אגח א	0.17	119,156	0.12
ביג אגח ז	0.16	100,026	0.12
פסיפיק אגח ב	0.16	115,336	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.15	90,910	0.1
מגדל הון אגח יא	0.15	106,770	0.11
אאורה אגח טו	0.15	104,467	0.11
רוטשטיין אגח י	0.15	109,955	0.11
אורון קב אגח ב	0.14	100,000	0.1
פועלים אגח 101	0.14	99,779	0.1
אלקטרה אגח ו	0.14	114,986	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.13	81,717	0.09
מגה אור אגח ו	0.12	72,630	0.08
גירון אגח ז	0.1	64,842	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.1	67,589	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.09	53,398	0.06
סאפיינס אגח ב	0.08	56,435	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	51,896	0.06
שופרסל אגח ז	0.08	63,700	0.06
ויקטורי אגח ב	0.07	54,780	0.05
אזורים אגח 12	0.07	53,460	0.05
דמרי אגח ז	0.06	41,224	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	37,753	0.04
אזורים אגח 13	0.03	20,163	0.02
דמרי אגח ט	0.02	13,607	0.01
ביג אגח טז	0.01	5,097	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	6,311	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	2,559	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0