הראל קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

182.66

מחיר קנייה

182.66

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	89.58	61,722,138	63.96
קרן סל	7	8.56	1,210,905	6.11
אג"ח להמרה	2	1.23	1,052,500	0.88
פיקדונות בבנק	3	0.82	0	0.59
מק"מ	1	0.41	300,000	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	44,601	0
סה"כ	181	100.6	64,330,144	71.83

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

בי קומיונק אגח ו

תכלית סל תל בונד 20

ישראל קנדה אגח ז

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	3.32	2,301,729	2.37
בי קומיונק אגח ו	2.59	1,892,381	1.85
תכלית סל תל בונד 20	1.95	373,592	1.39
ישראל קנדה אגח ז	1.85	1,344,009	1.32
אשטרום קב אגח ד	1.74	1,201,498	1.24
MTF סל תל בונד 20	1.48	226,922	1.05
אפי נכסים אגח ח	1.45	897,303	1.04
דוניץ אגח ב	1.45	1,050,065	1.03
לאומי אגח 185	1.43	1,000,000	1.02
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.41	29,129	1.01
מז טפ הנפק 63	1.39	1,052,557	0.99
אדמה אגח ב	1.37	666,375	0.98
הכשרת ישוב אגח 21	1.23	776,728	0.88
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.21	210,379	0.86
אלבר אגח כ	1.19	846,339	0.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.15	710,000	0.82
אקסטל אגח ד	1.1	786,870	0.79
ישראכרט אגח ב	1.1	797,521	0.79
אספן גרופ אגח ח	1.08	700,000	0.77
דור אלון אגח ז	1.07	794,961	0.77
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.03	189,099	0.74
אלוני חץ אגח י	1.02	712,305	0.73
ספנסר אגח ד	1.01	707,502	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.96	737,346	0.68
אמות אגח ז	0.94	772,710	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.94	720,880	0.67
ביג אגח ח	0.93	577,023	0.66
הראל סל תל בונד 20	0.9	171,784	0.64
אשטרום קב אגח ג	0.87	632,745	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.86	583,522	0.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	678,293	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.85	522,000	0.61
אקרו אגח א	0.84	609,208	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.84	514,672	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.83	674,907	0.59
אס אר אקורד אגח ב	0.83	565,192	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.59
אנלייט אנרגיה אג ג	0.81	705,453	0.58
מגדל הון אגח ו	0.8	576,690	0.57
אמ.די.גי אגח ז	0.8	550,000	0.57
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.8	500,000	0.57
ספנסר אגח ה	0.79	561,000	0.56
מבנה אגח כ	0.79	479,278	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.78	548,734	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.77	563,759	0.55
אזורים אגח 14	0.77	588,241	0.55
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.76	466,200	0.54
אלבר אגח יט	0.75	497,059	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.74	452,160	0.53
אלה פקדון אגח ד	0.73	485,143	0.52
אמות אגח ד	0.71	433,488	0.51
לייטסטון אגח ד	0.68	480,863	0.48
ג'י סיטי אגח טו	0.67	431,004	0.48
מליסרון אגח טו	0.66	469,092	0.47
שוהם ביזנס אגח ד	0.65	474,934	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	540,000	0.46
עזריאלי אגח ב	0.64	400,000	0.46
ספנסר אגח ג	0.64	449,618	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.63	400,000	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.62	464,193	0.44
מנרב אגח ה	0.62	438,735	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	368,597	0.42
ריט 1 אגח ו	0.59	352,147	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.59	421,116	0.42
מליסרון אגח יד	0.59	360,035	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.58	10,000	0.41
בזן אגח יב	0.58	420,852	0.41
ארפורט אגח ה	0.57	350,254	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.57	397,000	0.41
ישרס אגח טז	0.57	352,632	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.56	392,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	433,616	0.4
ווסטדיל אגח ג	0.55	379,000	0.39
מגה אור אגח ח	0.54	339,200	0.39
או פי סי אגח ב	0.53	332,796	0.38
אלביט מערכות אגח ב	0.53	416,667	0.38
אלבר אגח יח	0.52	382,814	0.37
עזריאלי אגח ד	0.51	324,001	0.36
פסיפיק אגח ג	0.5	334,868	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	341,950	0.34
מליסרון אגח יז	0.48	300,000	0.34
יוניברסל אגח ג	0.47	300,000	0.34
ביג אגח יא	0.46	290,145	0.33
דה לסר אגח ט	0.46	300,000	0.33
אדגר אגח יב	0.46	335,697	0.33
רבוע נדלן אגח ו	0.45	277,063	0.32
אמות אגח ו	0.45	300,000	0.32
ויתניה אגח ו	0.45	300,000	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.45	307,847	0.32
מליסרון אגח טז	0.45	274,284	0.32
מגה אור אגח ז	0.44	274,592	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.44	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.43	309,540	0.3
אביב בניה אגח 7	0.43	299,585	0.31
אמות אגח י	0.43	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.43	298,000	0.31
אדגר אגח יא	0.43	275,000	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.43	261,055	0.31
אנרג'יקס אג ב	0.42	347,047	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.42	287,628	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.42	300,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.41	294,048	0.3
לייטסטון אגח ג	0.41	300,000	0.29
מקמ 315	0.41	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	251,140	0.29
פועלים אגח 100	0.4	300,521	0.28
ארפורט אגח י	0.39	283,235	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.38	262,085	0.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.38	235,000	0.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.37	258,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.36	263,637	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.35	250,000	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	258,918	0.25
ביג אגח יח	0.34	228,000	0.24
מליסרון אגח יא	0.34	206,126	0.24
מליסרון אגח כ	0.34	251,681	0.25
אפי נכסים אגח י	0.33	255,000	0.24
פועלים אגח 200	0.33	226,021	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	195,114	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	242,308	0.23
דור אלון אגח ח	0.32	217,497	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.32	221,000	0.23
ג'י סיטי אגח כ	0.32	222,000	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	200,000	0.23
מישורים אגח ט	0.31	200,000	0.22
או פי סי אגח ג	0.31	245,603	0.22
אלבר אגח יז	0.3	192,094	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.3	198,000	0.21
רבוע נדלן אגח ח	0.29	189,602	0.21
מלרן אגח ג	0.29	220,288	0.21
גמא אגח ב	0.29	207,900	0.2
פסיפיק אגח ד	0.29	200,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.28	183,833	0.2
פרטנר אגח ז	0.27	193,541	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.26	189,860	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.26	200,000	0.19
מבנה אגח כה	0.26	195,842	0.19
בזק אגח 11	0.26	194,771	0.18
צרפתי אגח יא	0.26	182,772	0.18
ביג אגח יג	0.25	171,120	0.18
יוניברסל אגח ו	0.25	179,311	0.18
ויתניה אגח ה	0.24	150,000	0.17
מגדל הון אגח ח	0.24	200,000	0.17
דה לסר אגח ז	0.23	160,000	0.17
כלל מימון אגח יב	0.23	200,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.23	157,498	0.16
פתאל החז אגח ג	0.22	175,766	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.21	137,358	0.15
ביג אגח ט	0.19	117,604	0.14
אדגר אגח ט	0.19	114,078	0.14
מיכמן אגח א	0.17	119,156	0.12
ביג אגח ז	0.16	100,026	0.12
פסיפיק אגח ב	0.16	115,336	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.15	90,910	0.1
מגדל הון אגח יא	0.15	106,770	0.11
אאורה אגח טו	0.15	104,467	0.11
רוטשטיין אגח י	0.15	109,955	0.11
אורון קב אגח ב	0.14	100,000	0.1
פועלים אגח 101	0.14	99,779	0.1
אלקטרה אגח ו	0.14	114,986	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.13	81,717	0.09
מגה אור אגח ו	0.12	72,630	0.08
רוטשטיין אגח יא	0.12	82,425	0.08
גירון אגח ז	0.1	64,842	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.09	53,398	0.06
סאפיינס אגח ב	0.08	56,435	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	51,896	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.08	53,771	0.06
שופרסל אגח ז	0.08	63,700	0.06
ויקטורי אגח ב	0.07	54,780	0.05
אזורים אגח 12	0.07	53,460	0.05
דמרי אגח ז	0.06	41,224	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	37,753	0.04
אזורים אגח 13	0.03	20,163	0.02
דמרי אגח ט	0.02	13,607	0.01
ביג אגח טז	0.01	5,097	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	6,311	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	2,559	0
גבור סברינה אג"ח סד1 '	0	44,601	0