אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	0.62
תחילת השנה	-20.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	17.16	11,987,130	13.05
ממשלתי צמוד 0527	13.52	9,000,000	10.28
מקמ 1014	10.52	8,000,000	8
ממשלתי שקלי 0537	9.84	11,016,974	7.48
מקמ 1114	7.6	5,800,000	5.78
מקמ 1214	7.57	5,800,000	5.76
ממשלתי צמוד 1025	6.65	4,357,172	5.06
ממשלתי שקלי 0347	4.3	4,023,000	3.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.84	53,039	2.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.39	11,085	1.82
עזריאלי אגח ה	0.9	605,406	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.89	673,924	0.67
חשמל אגח 31	0.88	600,000	0.67
מז טפ הנפק 64	0.85	632,675	0.65
מגה אור אגח ט	0.83	606,800	0.63
ריט 1 אגח ה	0.67	425,000	0.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	130,000	0.51
אזורים אגח 14	0.61	500,000	0.47
אמות אגח ו	0.54	382,194	0.41
גב ים אגח י	0.48	373,000	0.36
מליסרון אגח יט	0.47	326,452	0.35
ארפורט אגח ט	0.44	333,976	0.33
שלמה החז אגח יח	0.43	279,966	0.32
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.4	30,682	0.31
אמות אגח ט	0.4	299,000	0.3
עזריאלי אגח ט	0.4	297,000	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.4	300,000	0.3
קסם ETF ת"א 125	0.37	1,355	0.28
חשמל אגח 34	0.37	270,000	0.28
בזק אגח 11	0.37	300,000	0.28
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.36	5,899	0.27
לאומי	0.36	7,500	0.27
פועלים	0.36	7,400	0.28
טבע	0.35	4,050	0.27
ביג אגח טו	0.34	242,797	0.26
אלבר אגח כ	0.34	262,500	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	235,375	0.25
דיסקונט	0.33	12,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.29	213,000	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.26	205,277	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.24	175,000	0.18
אלבר אגח יח	0.23	175,079	0.17
רציו יהש	0.2	49,000	0.15
מיטב השק אגח ד	0.18	150,000	0.14
שופרסל	0.18	4,100	0.14
שלמה החז אגח יט	0.17	135,334	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.15	120,000	0.12
ביג	0.11	197	0.08
טלסיס	0.11	450	0.08
מזרחי טפחות	0.11	570	0.08
פוקס	0.1	270	0.08
עזריאלי קבוצה	0.1	294	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	4,384	0.02
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-28,000	0
F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-223,000	0.01