אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
188.21
מחיר קנייה
188.21
- % החודש:-0.71%
- % השנה:-0.67%
- % 3 חודשים:-0.82%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 51.42 | 38,978,522 | 38.52 |
| מק"מ | 4 | 26.2 | 19,900,000 | 19.63 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 12.38 | 8,832,805 | 9.28 |
| קרן סל | 6 | 5.25 | 198,628 | 3.94 |
| מניות | 14 | 4.22 | 37,492 | 3.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.54 | 384,017 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.25 | -681,000 | 0.02 |
| סה"כ | 64 | 96.76 | 67,650,464 | 74.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 415
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.49 | 11,281,376 | 12.36 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.74 | 9,000,000 | 10.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 10.72 | 11,016,974 | 8.03 |
| מקמ 415 | 10.6 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 315 | 7.71 | 5,800,000 | 5.78 |
| מקמ 1115 | 7.5 | 5,800,000 | 5.62 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.64 | 3,657,172 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.83 | 4,023,000 | 3.62 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.97 | 25,381 | 1.48 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.36 | 5,827 | 1.02 |
| עזריאלי אגח ה | 0.92 | 605,406 | 0.69 |
| מגה אור אגח ט | 0.86 | 606,800 | 0.64 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.71 | 130,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ה | 0.68 | 425,000 | 0.51 |
| חשמל אגח 31 | 0.61 | 400,000 | 0.46 |
| אמות אגח ו | 0.56 | 382,194 | 0.42 |
| אזורים אגח 14 | 0.54 | 425,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 375,736 | 0.38 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.5 | 380,000 | 0.38 |
| גב ים אגח י | 0.5 | 373,000 | 0.37 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.49 | 30,682 | 0.37 |
| מליסרון אגח יט | 0.47 | 322,904 | 0.35 |
| AMAZON.COM INC | 0.47 | 412 | 0.35 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.47 | 144 | 0.35 |
| ארפורט אגח ט | 0.46 | 333,976 | 0.34 |
| לאומי | 0.45 | 7,500 | 0.34 |
| פועלים | 0.45 | 7,400 | 0.34 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 0.45 | 1,080 | 0.34 |
| עזריאלי אגח ט | 0.42 | 297,000 | 0.31 |
| דיסקונט | 0.42 | 12,000 | 0.31 |
| אמות אגח ט | 0.41 | 299,000 | 0.31 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.39 | 5,735 | 0.29 |
| מקמ 1015 | 0.39 | 300,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.38 | 270,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.38 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.38 | 280,000 | 0.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.37 | 280,000 | 0.28 |
| שלמה החז אגח יח | 0.37 | 239,954 | 0.28 |
| ביג אגח טו | 0.35 | 242,797 | 0.26 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.34 | 235,375 | 0.26 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.33 | 1,003 | 0.25 |
| אלבר אגח כ | 0.33 | 245,000 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.28 | 197,025 | 0.21 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.28 | 212,000 | 0.21 |
| CROCS INC | 0.28 | 564 | 0.21 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.24 | 175,000 | 0.18 |
| אלבר אגח כא | 0.23 | 170,000 | 0.17 |
| ויתניה אגח ז | 0.23 | 170,000 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.23 | 171,065 | 0.17 |
| EBAY INC | 0.21 | 681 | 0.16 |
| MICROSOFT CORP | 0.21 | 99 | 0.16 |
| שופרסל | 0.2 | 4,100 | 0.15 |
| טבע | 0.19 | 2,250 | 0.14 |
| אלבר אגח יח | 0.18 | 140,158 | 0.14 |
| מיטב השק אגח ד | 0.17 | 140,625 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יט | 0.17 | 130,667 | 0.13 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.17 | 398 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.13 | 102,858 | 0.1 |
| מזרחי טפחות | 0.13 | 570 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 0.12 | 294 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 8,281 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 64 | 0 | 1 | 0 |
| F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -681,000 | 0.02 |