אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
208.03
מחיר קנייה
208.03
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:8.73%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 60.35 | 46,140,116 | 45.65 |
| מק"מ | 3 | 21.31 | 16,392,000 | 16.12 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 7 | 4,939,208 | 5.29 |
| מניות | 31 | 5.05 | 136,853 | 3.82 |
| קרן סל | 5 | 4.78 | 190,040 | 3.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.05 | 718,300 | 0.8 |
| מניות ETF | 1 | 0.26 | 480 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.13 | 861 | 0.1 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 340 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.94 | -450,016 | 0.01 |
| סה"כ | 75 | 98.01 | 68,068,182 | 75.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 20.79 | 13,881,376 | 15.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.84 | 9,450,000 | 8.2 |
| מקמ 216 | 9.96 | 7,592,000 | 7.54 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.78 | 5,000,000 | 5.89 |
| מקמ 1016 | 6.52 | 5,100,000 | 4.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.43 | 6,508,740 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.47 | 4,000,000 | 4.13 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.11 | 4,300,000 | 3.87 |
| מקמ 416 | 4.83 | 3,700,000 | 3.65 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.25 | 5,000 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.05 | 1,500,000 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.88 | 1,500,000 | 1.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 684,010 | 0.68 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 10,250 | 0.66 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.78 | 138,510 | 0.59 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 2,600 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ה | 0.6 | 388,664 | 0.45 |
| מגה אור אגח ט | 0.53 | 361,584 | 0.4 |
| דלק קב אגח מא | 0.51 | 365,000 | 0.38 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 370,000 | 0.38 |
| גב ים אגח י | 0.49 | 351,647 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.45 | 345,100 | 0.34 |
| אמות אגח ט | 0.43 | 286,964 | 0.32 |
| בזק | 0.43 | 50,020 | 0.32 |
| פועלים | 0.43 | 4,635 | 0.33 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.4 | 280,000 | 0.3 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.38 | 280,000 | 0.29 |
| ביג אגח טו | 0.36 | 242,797 | 0.27 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.33 | 237,342 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| טבע | 0.3 | 2,635 | 0.23 |
| אנלייט אנרגיה | 0.27 | 1,605 | 0.21 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.26 | 480 | 0.19 |
| עמל הולדינגס | 0.25 | 9,291 | 0.19 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 164,777 | 0.19 |
| שופרסל | 0.25 | 4,982 | 0.19 |
| נאייקס | 0.23 | 1,118 | 0.17 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.23 | 170,000 | 0.17 |
| ישראכרט | 0.22 | 11,650 | 0.16 |
| יעקב פיננסים | 0.22 | 5,300 | 0.17 |
| ORACLE CORP | 0.21 | 239 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.19 | 131,062 | 0.14 |
| אלמוגים אגח יב | 0.19 | 140,000 | 0.14 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.19 | 520 | 0.14 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.19 | 1,055 | 0.14 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0.18 | 33,680 | 0.14 |
| אלבר אגח כ | 0.18 | 130,831 | 0.13 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.17 | 660 | 0.13 |
| טיב טעם | 0.16 | 11,868 | 0.12 |
| לאומי | 0.16 | 1,795 | 0.12 |
| EBAY INC | 0.16 | 450 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 34,290 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ט | 0.15 | 100,000 | 0.12 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.15 | 109,580 | 0.12 |
| מבנה אגח כו | 0.15 | 106,084 | 0.11 |
| בית שמש | 0.14 | 160 | 0.1 |
| שובל | 0.14 | 10,385 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.13 | 861 | 0.1 |
| אלבר אגח יח | 0.12 | 87,776 | 0.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.11 | 80 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 110 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.1 | 70,000 | 0.07 |
| LYFT INC-A | 0.1 | 1,135 | 0.08 |
| NIKE INC -CL B | 0.1 | 360 | 0.08 |
| MONGODB INC | 0.09 | 60 | 0.07 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 235 | 0.07 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.08 | 100 | 0.06 |
| מיטרוניקס | 0.07 | 13,458 | 0.06 |
| MONDAY.COM LTD | 0.07 | 110 | 0.05 |
| פז אנרגיה | 0.03 | 30 | 0.02 |
| דניה סיבוס | 0.03 | 150 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.03 | 1,300 | 0.02 |
| אורבניקה | 0.02 | 1,357 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 340 | 0.01 |
| F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -450,016 | 0.01 |