אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
189.69
מחיר קנייה
189.69
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 51.47 | 40,384,276 | 39.14 |
| מק"מ | 3 | 25.69 | 19,600,000 | 19.53 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 11.57 | 8,445,831 | 8.79 |
| קרן סל | 6 | 8.03 | 232,060 | 6.1 |
| מניות | 10 | 2.11 | 36,831 | 1.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 678,308 | 0.69 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 49,000 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.23 | -251,000 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | 98.75 | 69,175,306 | 76.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 1014
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.16 | 11,987,130 | 13.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.52 | 9,000,000 | 10.28 |
| מקמ 1014 | 10.52 | 8,000,000 | 8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.84 | 11,016,974 | 7.48 |
| מקמ 1114 | 7.6 | 5,800,000 | 5.78 |
| מקמ 1214 | 7.57 | 5,800,000 | 5.76 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 6.65 | 4,357,172 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.3 | 4,023,000 | 3.27 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.84 | 53,039 | 2.92 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.39 | 11,085 | 1.82 |
| עזריאלי אגח ה | 0.9 | 605,406 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.89 | 673,924 | 0.67 |
| חשמל אגח 31 | 0.88 | 600,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.85 | 632,675 | 0.65 |
| מגה אור אגח ט | 0.83 | 606,800 | 0.63 |
| ריט 1 אגח ה | 0.67 | 425,000 | 0.51 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.67 | 130,000 | 0.51 |
| אזורים אגח 14 | 0.61 | 500,000 | 0.47 |
| אמות אגח ו | 0.54 | 382,194 | 0.41 |
| גב ים אגח י | 0.48 | 373,000 | 0.36 |
| מליסרון אגח יט | 0.47 | 326,452 | 0.35 |
| ארפורט אגח ט | 0.44 | 333,976 | 0.33 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 279,966 | 0.32 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.4 | 30,682 | 0.31 |
| אמות אגח ט | 0.4 | 299,000 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ט | 0.4 | 297,000 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.4 | 300,000 | 0.3 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.37 | 1,355 | 0.28 |
| חשמל אגח 34 | 0.37 | 270,000 | 0.28 |
| בזק אגח 11 | 0.37 | 300,000 | 0.28 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.36 | 5,899 | 0.27 |
| לאומי | 0.36 | 7,500 | 0.27 |
| פועלים | 0.36 | 7,400 | 0.28 |
| טבע | 0.35 | 4,050 | 0.27 |
| ביג אגח טו | 0.34 | 242,797 | 0.26 |
| אלבר אגח כ | 0.34 | 262,500 | 0.26 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.33 | 235,375 | 0.25 |
| דיסקונט | 0.33 | 12,000 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.29 | 213,000 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.26 | 205,277 | 0.2 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.24 | 175,000 | 0.18 |
| אלבר אגח יח | 0.23 | 175,079 | 0.17 |
| רציו יהש | 0.2 | 49,000 | 0.15 |
| מיטב השק אגח ד | 0.18 | 150,000 | 0.14 |
| שופרסל | 0.18 | 4,100 | 0.14 |
| שלמה החז אגח יט | 0.17 | 135,334 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.15 | 120,000 | 0.12 |
| ביג | 0.11 | 197 | 0.08 |
| טלסיס | 0.11 | 450 | 0.08 |
| מזרחי טפחות | 0.11 | 570 | 0.08 |
| פוקס | 0.1 | 270 | 0.08 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 294 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,384 | 0.02 |
| F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -28,000 | 0 |
| F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -223,000 | 0.01 |