הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.46
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	11.77	950,000	0.94
אלה פקדון אגח ו	5.53	400,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	0.32
לאומי אגח 180	3.17	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	2.92	200,000	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.9	200,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	2.85	196,824	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.62	180,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	2.59	180,000	0.21
מישורים אגח ח	2.52	173,914	0.2
נאוויטס פט אגחה	1.89	147,000	0.15
פועלים אגח 203	1.87	133,369	0.15
מליסרון אגח יא	1.87	127,787	0.15
דיסקונט	1.8	5,500	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	1.76	130,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	1.75	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.72	120,000	0.14
מזרחי טפחות	1.6	750	0.13
גב ים אגח ו	1.43	80,001	0.11
גמא אגח ג	1.34	105,000	0.11
אדגר אגח י	1.32	90,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.31	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	1.3	100,000	0.1
פסיפיק אגח ד	1.3	100,000	0.1
גב ים אגח ט	1.3	98,713	0.1
לאומי אגח 185	1.29	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.28	95,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.25	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	1.24	100,000	0.1
בי קומיונק אגח ו	1.23	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	1.23	85,691	0.1
ישראכרט אגח ב	1.21	96,000	0.1
אלבר אגח כ	1.18	93,334	0.09
שלמה החז אגח יט	1.16	93,334	0.09
אזורים אגח 12	1.09	87,643	0.09
עזריאלי אגח ב	1.08	75,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	1.07	79,000	0.09
ביג אגח ז	1.01	70,018	0.08
שלמה החז אגח יז	1	81,040	0.08
אמות אגח ה	0.96	77,294	0.08
יוניברסל אגח ג	0.95	67,500	0.08
אקויטל אגח 3	0.91	80,000	0.07
גמא אגח ב	0.87	69,300	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	60,001	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.77	70,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.76	63,000	0.06
ארפורט אגח י	0.76	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.75	60,000	0.06
מלרן אגח ג	0.74	60,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.68	47,032	0.05
דור אלון אגח ז	0.64	52,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.63	48,000	0.05
קרדיטו אגח א	0.63	44,582	0.05
בזק אגח 9	0.62	49,651	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.58	44,000	0.05
נאוי אגח ו	0.58	47,250	0.05
דמרי אגח ח	0.54	43,338	0.04
מנרב אגח ה	0.51	40,500	0.04
שוהם ביזנס אגח ד	0.49	40,000	0.04
אקונרג'י אג א	0.48	40,000	0.04
יובלים אגח א	0.4	32,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.4	30,750	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.38	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.38	32,001	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.36	30,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	22,500	0.03
אורשי אגח ד	0.19	15,601	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.17	13,334	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	8,718	0.01
מכלול מימון אגח א	0.11	8,650	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.08	240,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	5,781	0.01