הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-0.1
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ו	5.66	400,000	0.46
ג'י סיטי אגח טז	3.9	300,000	0.32
מקמ 216	3.65	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	3.38	240,000	0.28
פועלים התח נד ה (COCO)	2.91	200,000	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.9	200,000	0.24
דלק קב אגח לט	2.71	200,000	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.61	180,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	2.6	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	2.48	200,000	0.2
מקמ 1016	2.37	200,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	2.25	154,648	0.18
שלמה החז אגח יט	2.23	179,488	0.18
מזרחי טפחות	2.09	750	0.17
נאוויטס פטרו אגח ה	1.9	147,000	0.16
פועלים אגח 203	1.89	133,369	0.15
אקסטל אגח ג	1.85	150,000	0.15
ארפורט אגח ה	1.75	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.73	120,000	0.14
מישורים אגח ט	1.71	120,000	0.14
לאומי	1.67	2,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	1.49	104,000	0.12
בזן אגח יב	1.45	116,757	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	1.36	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.33	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	1.3	100,000	0.11
הפניקס	1.28	800	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.27	90,000	0.1
מישורים אגח ח	1.26	86,957	0.1
לייטסטון אגח ו	1.25	100,000	0.1
אמות אגח ו	1.24	90,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	1.24	95,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.19	96,000	0.1
בזק אגח 12	1.12	80,000	0.09
גב ים אגח ט	1.09	81,951	0.09
מבנה אגח כד	1.08	73,685	0.09
ירושלים הנ אגח יט	1.06	80,000	0.09
לאומי אגח 185	1.03	80,000	0.08
אנקור הזד אגח ב	1.02	75,050	0.08
אמות אגח ה	0.97	77,294	0.08
אלבר אגח כ	0.92	73,334	0.07
אמות אגח ד	0.88	60,000	0.07
אדגר אגח י	0.88	60,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.85	70,000	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.79	70,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.77	63,000	0.06
מכלול אגח ב	0.77	60,000	0.06
אמריקן אק אגח א	0.77	60,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.74	60,000	0.06
אמטראסט אגח ב	0.73	60,000	0.06
גב ים אגח ו	0.71	40,001	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.69	47,032	0.06
ארפורט אגח י	0.65	52,500	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.63	48,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	50,000	0.05
גמא אגח ד	0.63	50,000	0.05
אקויטל אגח 3	0.63	55,385	0.05
אגלן אגח א	0.62	49,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.62	42,825	0.05
בזק אגח 9	0.61	49,651	0.05
יוניברסל אגח ג	0.6	42,955	0.05
קופרליין אגח ה	0.6	48,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	40,001	0.05
אמ.די.גי אגח י	0.56	45,000	0.05
ארגו פרופ אג 1	0.52	41,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.5	40,501	0.04
קרדיטו אגח א	0.47	31,577	0.04
אמטראסט אגח א	0.46	37,000	0.04
דור אלון אגח ז	0.42	34,667	0.03
דוניץ אגח ב	0.37	29,996	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	25,343	0.03
אלקטרה אגח ה	0.37	30,001	0.03
ממן אגח ג	0.34	28,001	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	22,500	0.03
מנרב אגח ה	0.3	24,000	0.02
אביב בניה אגח 7	0.26	20,500	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	20,000	0.02
אר פי אופטיקל	0.2	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
נאוי אגח ו	0.19	15,750	0.02
אורשי אגח ד	0.1	7,801	0.01
מכלול מימון אגח א	0.07	5,767	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	4,773	0
אורתם סהר אגח ה	0	220,800	0