הראל אג"ח מדורג ומניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.35
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	11.35	1,000,000	0.98
אלה פקדון אגח ו	5.05	400,000	0.44
אפי נכסים אגח ח	3.24	239,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	0.26
לאומי אגח 180	2.9	250,000	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	2.71	200,000	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.69	200,000	0.23
אמות אגח ד	2.45	180,000	0.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.41	180,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	2.4	180,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יג	2.34	199,809	0.2
מישורים אגח ח	2.33	173,914	0.2
ג'י.אף.אי אגח ד	2.15	170,000	0.19
פועלים אגח 203	2.06	155,580	0.18
אמות אגח ה	1.81	154,587	0.16
גמא אגח ג	1.79	150,000	0.15
מליסרון אגח יא	1.76	129,365	0.15
נאוויטס פט אגחה	1.72	147,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	1.62	130,000	0.14
שיכון ובינוי אגח 6	1.61	120,000	0.14
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.6	120,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	1.56	120,000	0.13
נמלי ישראל אגח ג	1.44	125,000	0.12
שלמה החז אגח יח	1.34	99,980	0.12
דיסקונט	1.33	5,500	0.11
גב ים אגח ו	1.33	80,001	0.11
מזרחי טפחות	1.26	750	0.11
אדגר אגח י	1.22	90,000	0.11
לאומי אגח 185	1.19	100,000	0.1
גב ים אגח ט	1.18	98,713	0.1
בזק אגח 9	1.16	99,301	0.1
אלבר אגח כ	1.15	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	1.15	95,000	0.1
גמא אגח ב	1.14	99,000	0.1
בי קומיונק אגח ו	1.13	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	1.1	96,000	0.09
שלמה החז אגח יט	1.08	96,667	0.09
עזריאלי אגח ב	0.99	75,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.97	79,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.96	73,637	0.08
ביג אגח ז	0.95	70,018	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.95	70,000	0.08
אזורים אגח 12	0.92	79,875	0.08
יובלים אגח א	0.83	72,000	0.07
אקויטל אגח 3	0.83	80,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.8	60,001	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.69	70,000	0.06
ריט אזורים אג ב	0.69	63,000	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.69	60,000	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.68	60,000	0.06
מלרן אגח ג	0.67	60,000	0.06
קרדיטו אגח א	0.62	49,885	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.6	1,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.58	52,000	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.57	48,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.54	47,883	0.05
נאוי אגח ו	0.53	47,250	0.05
מנרב אגח ה	0.52	45,000	0.05
דוניץ אגח ב	0.51	44,998	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.51	44,000	0.04
דמרי אגח ח	0.5	43,338	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	33,207	0.04
אקונרג'י אג א	0.43	40,000	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.41	30,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.4	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.39	36,001	0.03
אלקטרה אגח ה	0.39	35,000	0.03
אביב בניה אגח 7	0.36	30,750	0.03
אורשי אגח ד	0.27	23,400	0.02
אאורה אגח טו	0.18	15,510	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.16	13,334	0.01
מכלול מימון אגח א	0.14	11,534	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	8,718	0.01
הכש חב בטוח אגח 3	0.1	8,304	0.01
אורתם סהר אגח ה	0.07	240,000	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	13,714	0