הראל אג"ח מדורג ומניות
מחיר פדיון
131.07
מחיר קנייה
131.07
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:7.09%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):2.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
מניות
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 82.63 | 6,312,518 | 6.82 |
| מק"מ | 1 | 11.31 | 950,000 | 0.93 |
| מניות | 2 | 2.88 | 6,250 | 0.24 |
| אג"ח להמרה | 3 | 1.91 | 173,000 | 0.16 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.6 | 860 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.59 | 0 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.08 | 240,000 | 0.01 |
| סה"כ | 76 | 100 | 7,682,628 | 8.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
אלה פקדון אגח ו
לאומי אגח 180
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 11.31 | 950,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.31 | 400,000 | 0.44 |
| לאומי אגח 180 | 3.05 | 250,000 | 0.25 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 2.83 | 200,000 | 0.23 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 2.81 | 200,000 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.76 | 196,824 | 0.23 |
| אמות אגח ד | 2.56 | 180,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.53 | 180,000 | 0.21 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.53 | 180,000 | 0.21 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 2.46 | 199,809 | 0.2 |
| מישורים אגח ח | 2.45 | 173,914 | 0.2 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 2.27 | 170,000 | 0.19 |
| פועלים אגח 203 | 2.15 | 155,580 | 0.18 |
| אמות אגח ה | 1.9 | 154,587 | 0.16 |
| מליסרון אגח יא | 1.85 | 129,365 | 0.15 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.83 | 147,000 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 1.69 | 120,000 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.69 | 130,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.68 | 120,000 | 0.14 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.63 | 120,000 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ג | 1.52 | 125,000 | 0.13 |
| דיסקונט | 1.47 | 5,500 | 0.12 |
| מזרחי טפחות | 1.41 | 750 | 0.12 |
| שלמה החז אגח יח | 1.4 | 99,980 | 0.12 |
| גב ים אגח ו | 1.39 | 80,001 | 0.11 |
| גמא אגח ג | 1.27 | 105,000 | 0.11 |
| אדגר אגח י | 1.27 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.24 | 100,000 | 0.1 |
| גב ים אגח ט | 1.24 | 98,713 | 0.1 |
| אלבר אגח כ | 1.22 | 100,000 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 1.21 | 99,301 | 0.1 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.2 | 95,000 | 0.1 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.18 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט אגח ב | 1.15 | 96,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יט | 1.14 | 96,667 | 0.09 |
| עזריאלי אגח ב | 1.04 | 75,000 | 0.09 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.04 | 79,000 | 0.09 |
| יוניברסל אגח ג | 1 | 73,637 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.99 | 70,000 | 0.08 |
| ביג אגח ז | 0.98 | 70,018 | 0.08 |
| אזורים אגח 12 | 0.96 | 79,875 | 0.08 |
| יובלים אגח א | 0.87 | 72,000 | 0.07 |
| אקויטל אגח 3 | 0.87 | 80,000 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.83 | 60,001 | 0.07 |
| גמא אגח ב | 0.82 | 69,300 | 0.07 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.73 | 70,000 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.73 | 60,000 | 0.06 |
| ריט אזורים אג ב | 0.72 | 63,000 | 0.06 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.71 | 60,000 | 0.06 |
| מלרן אגח ג | 0.69 | 60,000 | 0.06 |
| קרדיטו אגח א | 0.64 | 49,005 | 0.05 |
| דור אלון אגח ז | 0.61 | 52,000 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.61 | 48,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.6 | 860 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יז | 0.57 | 47,883 | 0.05 |
| מנרב אגח ה | 0.55 | 45,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.55 | 44,000 | 0.04 |
| נאוי אגח ו | 0.55 | 47,250 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.54 | 44,998 | 0.04 |
| דמרי אגח ח | 0.53 | 43,338 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.47 | 33,207 | 0.04 |
| אקונרג'י אג א | 0.46 | 40,000 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.43 | 30,000 | 0.04 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.42 | 30,000 | 0.03 |
| ממן אגח ג | 0.41 | 36,001 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.41 | 35,000 | 0.03 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.38 | 30,750 | 0.03 |
| אורשי אגח ד | 0.28 | 23,400 | 0.02 |
| אאורה אגח טו | 0.19 | 15,510 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.16 | 13,334 | 0.01 |
| מכלול מימון אגח א | 0.14 | 11,534 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.11 | 8,718 | 0.01 |
| הכש חב בטוח אגח 3 | 0.1 | 8,304 | 0.01 |
| אורתם סהר אגח ה | 0.08 | 240,000 | 0.01 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.04 | 13,714 | 0 |