כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.27
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.64	750,000	0.78
הכשרת ישוב אג26	3.51	700,000	0.75
דלק קב אגח לז	2.64	550,001	0.57
מז טפ הנפק 63	2.48	550,001	0.53
ישראל קנדה אגח ח	2.45	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ט	2.4	495,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	2.36	500,000	0.51
בזק אגח 11	2.23	500,000	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	2.2	500,000	0.47
הפניקס אגח 6	2.07	500,000	0.44
גב ים אגח ח	2.06	500,001	0.44
AMAZON.COM INC	1.98	500	0.42
דלק קב אגח לט	1.94	400,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	1.92	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.87	421,928	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	1.86	343,422	0.4
או פי סי אגח ג	1.85	426,316	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	1.8	400,001	0.39
בזן אגח י	1.79	400,000	0.38
כלל ביטוח אגח א	1.69	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.63	346,500	0.35
ALPHABET INC-CL A	1.63	500	0.35
פתאל החז אגח ה	1.55	312,535	0.33
סאמיט אגח י	1.54	350,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	350,001	0.33
פתאל החז אגח ד	1.53	298,881	0.33
פועלים אגח 100	1.52	350,001	0.33
עזריאלי אגח ד	1.44	275,001	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.29
פז אנרגיה אגח ח	1.29	300,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	1.24	260,000	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	250,000	0.26
הראל השקעות אגח א	1.21	300,001	0.26
דלק קב אגח לח	1.13	230,000	0.24
אלון רבוע אגח ו	1.05	225,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.99	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.99	200,000	0.21
אלבר אגח כ	0.97	205,883	0.21
INTUITIVE SURGICAL INC	0.96	100	0.2
לאומי אגח 186	0.95	200,000	0.2
נקסט ויז'ן	0.93	3,000	0.2
מקס סטוק	0.91	14,750	0.19
תורפז	0.91	7,500	0.2
לאומי אגח 184	0.89	200,000	0.19
פניקס הון אגח יא	0.86	200,000	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.86	200,001	0.18
כלל הון אגח יא	0.85	200,000	0.18
עזריאלי אגח ז	0.83	180,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	160,000	0.17
לאומי אגח 183	0.8	170,000	0.17
ליברה	0.72	15,000	0.15
רימון	0.7	2,988	0.15
גב ים אגח י	0.7	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.68	150,000	0.15
מליסרון אגח כא	0.67	130,001	0.14
בזק אגח 12	0.67	130,000	0.14
רימון אגח א	0.64	130,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	120,000	0.13
אלבר אגח יח	0.61	133,384	0.13
וואן טכנולוגיות	0.61	2,000	0.13
נובה	0.6	150	0.13
אורביט	0.58	4,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.58	10,000	0.12
סקופ	0.57	800	0.12
אלוני חץ אגח יא	0.56	129,130	0.12
אדמה אגח ב	0.55	80,001	0.12
אדגר אגח יא	0.53	100,001	0.11
חילן	0.52	500	0.11
פועלים אגח 203	0.52	100,001	0.11
נאייקס	0.51	800	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.51	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.5	98,914	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	103,530	0.11
דלק קבוצה	0.49	200	0.1
מגוריט אגח ד	0.49	100,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.48	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.47	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.46	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.45	100,000	0.1
דמרי אגח י	0.45	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.45	100,001	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.42	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.4	80,000	0.08
מליסרון אגח יז	0.37	68,956	0.08
אאורה אגח טז	0.36	77,667	0.08
מולטי ריטייל	0.33	5,043	0.07
אורמת טכנו	0.32	300	0.07
אלקטרה אגח ו	0.32	80,000	0.07
דמרי אגח ט	0.28	64,099	0.06
בזן אגח יג	0.24	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.05
מליסרון אגח כ	0.23	49,432	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.19	50,000	0.04
ביג אגח ח	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0