כוון 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-0.68
תחילת השנה	-7.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.7	800,000	0.81
הכשרת ישוב אג26	3.41	700,000	0.74
דלק קב אגח לז	2.58	550,001	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	2.39	450,000	0.52
אלון רבוע אגח ט	2.37	500,000	0.52
מז טפ הנפק 63	2.37	550,001	0.52
ישראל קנדה אגח ח	2.36	500,000	0.51
מגדלי תיכון אגח ו	2.25	500,000	0.49
בזק אגח 11	2.16	500,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	2.12	500,000	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	2.03	472,269	0.44
הפניקס אגח 6	1.99	500,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יד	1.97	450,001	0.43
דלק קב אגח לט	1.86	400,000	0.4
כלל ביטוח אגח ג	1.84	400,000	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	1.83	423,750	0.4
או פי סי אגח ג	1.75	426,316	0.38
גב ים אגח ח	1.75	450,001	0.38
פועלים אגח 100	1.72	400,001	0.37
חשמל אגח 34	1.67	350,000	0.36
אלביט מערכות אגח ב	1.66	400,001	0.36
בזן אגח י	1.66	387,500	0.36
כלל ביטוח אגח א	1.61	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ח	1.6	350,000	0.35
AMAZON.COM INC	1.6	500	0.35
עזריאלי אגח ד	1.55	300,001	0.34
סאמיט אגח י	1.48	350,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.32
ALPHABET INC-CL A	1.4	500	0.3
פתאל החז אגח ה	1.38	300,000	0.3
נאייקס	1.34	3,000	0.29
לאומי אגח 184	1.3	300,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	1.2	260,000	0.26
דיסקונט מנ אגח טז	1.18	250,000	0.26
פתאל החז אגח ד	1.16	232,500	0.25
פרשקובסקי אגח יד	1.1	250,000	0.24
דלק קב אגח לח	1.09	230,000	0.24
פז אנרגיה אגח ח	1.03	250,000	0.22
חשמל אגח 31	1.03	200,000	0.22
אלון רבוע אגח ו	1.01	225,000	0.22
אלבר אגח כ	1.01	220,589	0.22
הכשרת ישוב אגח 24	1	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	200,000	0.21
תורפז	0.94	11,628	0.2
אלבר אגח יח	0.9	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.89	186,000	0.19
אזורים אגח 13	0.89	200,000	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.87	200,000	0.19
ביג אגח ח	0.86	162,289	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.82	160,000	0.18
INTUITIVE SURGICAL INC	0.82	100	0.18
ישראכרט אגח ב	0.81	178,237	0.18
מקס סטוק	0.79	16,500	0.17
פועלים אגח 203	0.79	150,000	0.17
פניקס הון אגח יא	0.74	180,000	0.16
נובה	0.71	200	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.71	15,000	0.15
גב ים אגח י	0.67	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.65	150,000	0.14
יוניברסל אגח ד	0.64	150,001	0.14
אנרג'יקס	0.62	10,000	0.13
נקסט ויז'ן	0.54	3,000	0.12
אלבר אגח יז	0.52	100,001	0.11
בזק אגח 12	0.51	100,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.5	100,001	0.11
סקופ	0.49	1,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	103,530	0.11
רימון	0.48	3,000	0.1
מגוריט אגח ד	0.48	100,000	0.1
דוראל אנרגיה	0.47	7,000	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.47	100,000	0.1
רימון אגח א	0.46	100,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.46	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.46	2,000	0.1
אדגר אגח יא	0.46	90,001	0.1
חילן	0.45	500	0.1
אדגר אגח יב	0.45	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.44	100,000	0.1
אורביט	0.43	4,000	0.09
דלק קבוצה	0.4	200	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.4	100,000	0.09
כלל מימון אגח יא	0.39	100,000	0.09
פועלים	0.34	2,000	0.07
אדמה אגח ב	0.33	50,001	0.07
דיסקונט	0.33	3,500	0.07
אאורה אגח טז	0.3	68,587	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
דמרי אגח ט	0.22	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	0.22	50,000	0.05
מולטי ריטייל	0.14	5,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.14	500	0.03
פתאל החז אגח ב	0.09	20,024	0.02