הירשמו אזור אישי

כוון 15/85

מחיר פדיון

105.73

מחיר קנייה

105.73

0.11%

% החודש:0.87%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:5.14%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	85.51	18,687,786	18.58
מניות	20	12.71	73,543	2.76
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	0.21
יחידת השתתפות	1	0.78	15,000	0.17
סה"כ	96	99.96	18,776,329	21.72

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

הכשרת ישוב אג26

דלק קב אגח לז

ישראל קנדה אגח ח

הכשרת ישוב אגח 23

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.52	750,000	0.76
הכשרת ישוב אג26	3.46	700,000	0.75
דלק קב אגח לז	2.61	550,001	0.57
ישראל קנדה אגח ח	2.4	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	2.4	450,000	0.52
אלון רבוע אגח ט	2.39	500,000	0.52
מז טפ הנפק 63	2.39	550,001	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	2.29	500,000	0.5
בזק אגח 11	2.18	500,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	2.14	500,000	0.46
הפניקס אגח 6	2.01	500,000	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	1.99	450,001	0.43
דלק קב אגח לט	1.89	400,000	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.85	426,343	0.4
כלל ביטוח אגח ג	1.82	400,000	0.4
גב ים אגח ח	1.78	450,001	0.39
או פי סי אגח ג	1.77	426,316	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	1.74	400,001	0.38
פועלים אגח 100	1.73	400,001	0.38
אלביט מערכות אגח ב	1.67	400,001	0.36
בזן אגח י	1.67	387,500	0.36
AMAZON.COM INC	1.66	500	0.36
כלל ביטוח אגח א	1.63	350,000	0.35
אלון רבוע אגח ח	1.62	350,000	0.35
עזריאלי אגח ד	1.55	300,001	0.34
פתאל החז אגח ד	1.51	300,000	0.33
סאמיט אגח י	1.5	350,000	0.33
ALPHABET INC-CL A	1.5	500	0.33
פתאל החז אגח ה	1.4	300,000	0.31
לאומי אגח 186	1.39	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח טו	1.21	260,000	0.26
דיסקונט מנ אגח טז	1.18	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח יד	1.11	250,000	0.24
לאומי אגח 184	1.07	250,000	0.23
דלק קב אגח לח	1.06	230,000	0.23
פז אנרגיה אגח ח	1.04	250,000	0.23
אלון רבוע אגח ו	1.02	225,000	0.22
אלבר אגח כ	1.02	220,589	0.22
נאייקס	1.01	2,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 24	1	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	200,000	0.21
לאומי אגח 183	0.91	200,000	0.2
אזורים אגח 13	0.9	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.89	186,000	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.88	200,000	0.19
INTUITIVE SURGICAL INC	0.88	100	0.19
ביג אגח ח	0.86	162,289	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.83	160,000	0.18
תורפז	0.82	10,000	0.18
אלבר אגח יח	0.81	180,055	0.18
פועלים אגח 203	0.79	150,000	0.17
פניקס הון אגח יא	0.78	190,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.78	15,000	0.17
ישראכרט אגח ב	0.77	170,122	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.16
מקס סטוק	0.68	15,000	0.15
גב ים אגח י	0.68	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.66	150,000	0.14
נובה	0.65	200	0.14
אנרג'יקס	0.6	10,000	0.13
נקסט ויז'ן	0.59	3,000	0.13
סקופ	0.53	1,000	0.12
וואן טכנולוגיות	0.51	2,000	0.11
בזק אגח 12	0.51	100,000	0.11
רימון	0.5	3,000	0.11
מליסרון אגח יט	0.5	100,001	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	103,530	0.11
מגוריט אגח ד	0.48	100,000	0.1
חילן	0.47	500	0.1
אלבר אגח יז	0.47	90,028	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.47	100,000	0.1
רימון אגח א	0.47	100,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.47	100,000	0.1
דוראל אנרגיה	0.46	7,000	0.1
אדגר אגח יא	0.46	90,001	0.1
אורביט	0.46	4,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.45	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.45	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.45	100,001	0.1
אלקטרה אגח ה	0.44	100,000	0.1
יוניברסל אגח ד	0.43	100,001	0.09
דלק קבוצה	0.41	200	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.41	100,000	0.09
כלל מימון אגח יא	0.4	100,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.37	70,000	0.08
פועלים	0.36	2,000	0.08
אדמה אגח ב	0.34	50,001	0.07
מולטי ריטייל	0.24	5,043	0.05
ליברה	0.24	7,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
דמרי אגח ט	0.22	50,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.22	50,000	0.05
מליסרון אגח כא	0.15	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.14	500	0.03
הראל השקעות אגח א	0.12	30,000	0.03
פתאל החז אגח ב	0	1	0