הראל פרימיום קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.92
תחילת השנה	-7.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 10	7.58	800,000	0.93
כלל מימון אגח ט	7.08	750,000	0.87
דלר0375.0M410-מכירה	5.44	-60	-0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	4.48	471,300	0.55
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	0.52
מליסרון אגח יא	4.21	440,146	0.52
לאומי	4.15	14,000	0.51
אלה פקדון אגח ד	4.07	462,838	0.5
אלוני חץ אגח י	3.72	450,000	0.46
דלר0375.0M410-רכישה	3.63	60	0.01
ריט אזורים אג ב	3.48	453,000	0.43
הפניקס אגח 4	3.33	400,000	0.41
פניקס הון אגח י	3.29	400,000	0.4
פועלים	3.03	10,000	0.37
רבוע נדלן אגח ו	2.86	300,000	0.35
דלק קבוצה	2.84	800	0.35
דמרי אגח ח	2.83	346,718	0.35
שלמה החז אגח יח	2.82	300,000	0.35
ביג אגח ח	2.81	300,000	0.35
ביג אגח יד	2.72	300,000	0.33
דיסקונט	2.65	15,600	0.33
ISHARES SILVER TRUST	2.58	3,000	0.32
כלל עסקי ביטוח	2.32	4,500	0.28
ITHACA ENERGY PLC	2.2	50,000	0.27
סלע נדלן אגח ב	1.9	200,000	0.23
ביג אגח ז	1.9	200,001	0.23
אלון רבוע אגח ו	1.9	240,000	0.23
בינל הנפק אגח י	1.83	200,000	0.23
תעשיה אוירית אגח ד	1.66	200,000	0.2
בזן אגח ט	1.56	192,001	0.19
מגדל הון אגח ו	1.44	180,000	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.32	140,000	0.16
ספנסר אגח ב	1.14	143,763	0.14
רבוע נדלן אגח ז	1.14	120,000	0.14
סילברסטין אגח א	1.02	125,000	0.13
פריורטק	1.02	800	0.13
סופווייב	0.97	7,000	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.93	100,000	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.81	100,001	0.1
גמא אגח ג	0.75	90,000	0.09
אשטרום קב אגח ב	0.61	75,000	0.08
אזורים אגח 12	0.5	62,273	0.06
ממן אגח ב	0.43	52,468	0.05
אלבר אגח יח	0.41	52,000	0.05
דור אלון אגח ו	0.32	40,001	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.19	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	15,608	0.02
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	35,841	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.06	8,182	0.01
אול-יר אגח ב	0.05	190,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	798	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פריורטק אגח א	0	448	0
מפעלי פלדה	0	91,526	0