הראל פרימיום קונצרני
מחיר פדיון
649.13
מחיר קנייה
655.62
- % החודש:0.97%
- % השנה:6.29%
- % 3 חודשים:3.23%
- % 12 חודשים:12.03%
- סטיית תקן (שנה):3.74
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח להמרה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 72.34 | 7,050,562 | 7.62 |
| מניות | 12 | 20.41 | 167,950 | 2.15 |
| אג"ח להמרה | 1 | 4.14 | 453,000 | 0.44 |
| מניות ETF | 1 | 2.88 | 3,000 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.06 | 190,100 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 91,526 | 0 |
| סה"כ | 58 | 99.9 | 7,956,138 | 10.53 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח ט
מגדל הון אגח ו
מליסרון אגח יא
אלוני חץ אגח י
בזק אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח ט | 8.26 | 750,000 | 0.87 |
| מגדל הון אגח ו | 5.6 | 600,000 | 0.59 |
| מליסרון אגח יא | 4.86 | 434,778 | 0.51 |
| אלוני חץ אגח י | 4.62 | 480,000 | 0.49 |
| בזק אגח 10 | 4.4 | 400,000 | 0.46 |
| הפניקס אגח 4 | 4.24 | 440,000 | 0.45 |
| ריט אזורים אג ב | 4.14 | 453,000 | 0.44 |
| לאומי | 4.08 | 9,000 | 0.43 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.8 | 400,000 | 0.4 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 3.67 | 329,271 | 0.39 |
| פועלים | 3.5 | 7,500 | 0.37 |
| ביג אגח ח | 3.3 | 300,000 | 0.35 |
| דמרי אגח ח | 3.3 | 346,718 | 0.35 |
| אל על | 2.99 | 28,500 | 0.32 |
| ISHARES SILVER TRUST | 2.88 | 3,000 | 0.3 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.84 | 3,000 | 0.3 |
| שלמה החז אגח יח | 2.83 | 257,126 | 0.3 |
| ביג אגח יד | 2.44 | 228,572 | 0.26 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.38 | 214,286 | 0.25 |
| ביג אגח ז | 2.21 | 200,001 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח י | 2.15 | 200,000 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ב | 2.1 | 219,615 | 0.22 |
| מבטח שמיר | 1.81 | 800 | 0.19 |
| יוניברסל אגח ד | 1.69 | 188,236 | 0.18 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.56 | 140,000 | 0.16 |
| ספנסר אגח ב | 1.39 | 143,763 | 0.15 |
| וויי בוקס | 1.26 | 100,000 | 0.13 |
| פרטנר אגח ז | 1.15 | 120,000 | 0.12 |
| פתאל החז אגח ב | 0.93 | 100,000 | 0.1 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.89 | 80,625 | 0.09 |
| דלק קבוצה | 0.86 | 150 | 0.09 |
| אספן גרופ | 0.8 | 12,000 | 0.08 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.71 | 74,604 | 0.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.63 | 900 | 0.07 |
| גמא אגח ג | 0.61 | 63,000 | 0.06 |
| אזורים אגח 12 | 0.59 | 62,273 | 0.06 |
| סופווייב | 0.56 | 3,600 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| קנון | 0.55 | 500 | 0.06 |
| דיסקונט | 0.53 | 2,000 | 0.06 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.47 | 50,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ו | 0.38 | 40,002 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ד | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.35 | 38,125 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.22 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.17 | 15,608 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.06 | 190,100 | 0.01 |
| ישרס אגח יד | 0.05 | 5,016 | 0.01 |
| סאמיט אגח ח | 0.04 | 4,456 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0.04 | 4,037 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| פריורטק אגח א | 0 | 448 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 91,526 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0 | 1 | 0 |