הראל פרימיום קונצרני
מחיר פדיון
618.17
מחיר קנייה
624.35
- % החודש:1.22%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:8.34%
- סטיית תקן (שנה):2.83
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אופציית CALL
אופציית PUT
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 72.39 | 8,002,202 | 8.77 |
| מניות | 8 | 19.78 | 99,700 | 2.39 |
| אופציית CALL | 1 | 5.68 | 60 | 0.02 |
| אופציית PUT | 1 | 3.58 | -60 | -0.01 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.53 | 453,000 | 0.43 |
| מניות ETF | 1 | 2.76 | 3,000 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.31 | 0 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.05 | 190,100 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 91,526 | 0 |
| סה"כ | 55 | 110.08 | 8,839,528 | 12.22 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 10
כלל מימון אגח ט
דלר0370.0M411-רכישה
פועלים התח נד ה (COCO)
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 10 | 7.7 | 800,000 | 0.93 |
| כלל מימון אגח ט | 7.19 | 750,000 | 0.87 |
| דלר0370.0M411-רכישה | 5.68 | 60 | 0.02 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.55 | 471,300 | 0.55 |
| לאומי | 4.41 | 14,000 | 0.53 |
| מליסרון אגח יא | 4.28 | 440,146 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.11 | 462,838 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח י | 3.8 | 450,000 | 0.46 |
| דלר0370.0M411-מכירה | 3.58 | -60 | -0.01 |
| ריט אזורים אג ב | 3.53 | 453,000 | 0.43 |
| הפניקס אגח 4 | 3.34 | 400,000 | 0.4 |
| פועלים | 3.23 | 10,000 | 0.39 |
| דלק קבוצה | 2.92 | 800 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.9 | 300,000 | 0.35 |
| דמרי אגח ח | 2.88 | 346,718 | 0.35 |
| שלמה החז אגח יח | 2.86 | 300,000 | 0.35 |
| ביג אגח ח | 2.84 | 300,000 | 0.34 |
| דיסקונט | 2.84 | 15,600 | 0.34 |
| ביג אגח יד | 2.77 | 300,000 | 0.33 |
| ISHARES SILVER TRUST | 2.76 | 3,000 | 0.33 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.67 | 4,500 | 0.32 |
| מגדל הון אגח ו | 2.45 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.26 |
| ITHACA ENERGY PLC | 2.02 | 50,000 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.95 | 240,000 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ב | 1.93 | 200,000 | 0.23 |
| ביג אגח ז | 1.9 | 200,001 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח י | 1.86 | 200,000 | 0.23 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.71 | 200,000 | 0.21 |
| בזן אגח ט | 1.6 | 192,001 | 0.19 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.34 | 140,000 | 0.16 |
| ספנסר אגח ב | 1.17 | 143,763 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.15 | 120,000 | 0.14 |
| פריורטק | 1.06 | 800 | 0.13 |
| סילברסטין אגח א | 1.04 | 125,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.95 | 100,000 | 0.11 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.83 | 100,001 | 0.1 |
| סופווייב | 0.63 | 4,000 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.61 | 75,000 | 0.07 |
| גמא אגח ג | 0.52 | 63,000 | 0.06 |
| אזורים אגח 12 | 0.51 | 62,273 | 0.06 |
| ממן אגח ב | 0.44 | 52,468 | 0.05 |
| אלבר אגח יח | 0.38 | 46,815 | 0.05 |
| דור אלון אגח ו | 0.33 | 40,001 | 0.04 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.15 | 15,608 | 0.02 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.08 | 35,841 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.07 | 8,182 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.05 | 190,100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.01 | 798 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פריורטק אגח א | 0 | 448 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 91,526 | 0 |