אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.33	-59.84
תחילת השנה	243.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	38.4	198,232,589	229.99
ממשלתי צמוד 1033	23.03	137,808,542	137.95
ממשלתי צמוד 0527	17.44	91,409,953	104.44
ממשלתי צמוד 0726	15.23	81,141,388	91.24
ממשלתי צמוד 0529	3.27	18,000,000	19.59
פקדון בבנק מסוים	2.02	12,095,686	12.1
לאומי אגח 185	1.68	9,800,000	10.06
עזריאלי אגח ה	0.61	3,251,629	3.68
לאומי אגח 186	0.49	2,919,757	2.96
פועלים אגח 200	0.48	2,756,306	2.86
פועלים אגח 202	0.37	1,935,325	2.19
ארפורט אגח ה	0.35	1,796,920	2.08
מז טפ הנ אגח 66	0.31	1,777,495	1.88
מקורות אגח 10	0.29	1,583,193	1.74
אמות אגח ד	0.28	1,434,980	1.68
גב ים אגח ו	0.25	1,052,187	1.5
פז אנרגיה אגח ו	0.24	1,223,677	1.42
ריט 1 אגח ה	0.15	742,142	0.89
מז טפ הנפק 62	0.15	867,470	0.89
פועלים אגח 203	0.14	759,274	0.87
לאומי אגח 182	0.13	730,198	0.77
עזריאלי אגח ו	0.09	455,721	0.51
אמות אגח ו	0.05	255,943	0.27
אלבר אגח יט	0.03	169,532	0.18
עזריאלי אגח ט	0.01	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.01	42,743	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	59,042	0.07
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0