אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
172.15
מחיר קנייה
172.15
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 97.37 | 526,592,472 | 583.2 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 6.12 | 33,643,534 | 36.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.02 | 12,095,686 | 12.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 28 | 105.51 | 572,389,910 | 631.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 38.4 | 198,232,589 | 229.99 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 23.03 | 137,808,542 | 137.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.44 | 91,409,953 | 104.44 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.23 | 81,141,388 | 91.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.27 | 18,000,000 | 19.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.02 | 12,095,686 | 12.1 |
| לאומי אגח 185 | 1.68 | 9,800,000 | 10.06 |
| עזריאלי אגח ה | 0.61 | 3,251,629 | 3.68 |
| לאומי אגח 186 | 0.49 | 2,919,757 | 2.96 |
| פועלים אגח 200 | 0.48 | 2,756,306 | 2.86 |
| פועלים אגח 202 | 0.37 | 1,935,325 | 2.19 |
| ארפורט אגח ה | 0.35 | 1,796,920 | 2.08 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.31 | 1,777,495 | 1.88 |
| מקורות אגח 10 | 0.29 | 1,583,193 | 1.74 |
| אמות אגח ד | 0.28 | 1,434,980 | 1.68 |
| גב ים אגח ו | 0.25 | 1,052,187 | 1.5 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 1,223,677 | 1.42 |
| ריט 1 אגח ה | 0.15 | 742,142 | 0.89 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 867,470 | 0.89 |
| פועלים אגח 203 | 0.14 | 759,274 | 0.87 |
| לאומי אגח 182 | 0.13 | 730,198 | 0.77 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.51 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 255,943 | 0.27 |
| אלבר אגח יט | 0.03 | 169,532 | 0.18 |
| עזריאלי אגח ט | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 42,743 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 59,042 | 0.07 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |