אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
180.02
מחיר קנייה
180.02
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 90.16 | 472,101,140 | 510.52 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.58 | 28,385,964 | 31.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.22 | 23,911,955 | 23.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.96 | 524,457,277 | 565.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 44.12 | 238,526,873 | 249.81 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 17.87 | 85,959,622 | 101.2 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.73 | 85,006,346 | 89.05 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.98 | 34,008,299 | 39.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.22 | 23,911,955 | 23.91 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.74 | 15,000,000 | 15.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.72 | 13,600,000 | 15.41 |
| לאומי אגח 185 | 1.46 | 7,840,000 | 8.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.63 | 3,048,402 | 3.57 |
| לאומי אגח 186 | 0.54 | 2,919,757 | 3.05 |
| פועלים אגח 200 | 0.46 | 2,411,768 | 2.61 |
| אמות אגח ט | 0.33 | 1,647,357 | 1.85 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.3 | 1,555,334 | 1.7 |
| פועלים אגח 202 | 0.3 | 1,451,494 | 1.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.65 |
| מקורות אגח 10 | 0.24 | 1,187,395 | 1.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.17 | 867,470 | 0.94 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.15 | 734,676 | 0.86 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.8 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.75 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 0.12 | 556,607 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ו | 0.1 | 455,721 | 0.54 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 230,349 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 113,022 | 0.12 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |