קסם אקטיב Bond Dollar Plus

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	-1.16
תחילת השנה	-10.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	9.18	17	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	5.07	1,150,000	3.73
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.88	1,000,000	3.59
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	3.57
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	3.18	700,000	2.34
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	3.04	720,000	2.24
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.97	2,250,000	2.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	2.92	700,000	2.15
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.75	600,000	2.03
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.74	575,000	2.01
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27	2.7	600,000	1.99
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.69	600,000	1.98
SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28	2.61	550,000	1.92
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.42	550,000	1.78
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	2.41	500,000	1.77
אלה פקדון אגח ד	2.38	1,845,000	1.75
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.31	500,000	1.7
מקמ 116	2.3	1,700,000	1.69
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	2.3	500,000	1.69
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.29	500,000	1.69
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.26	500,000	1.67
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	2.1	400,000	1.55
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	2.05	400,000	1.51
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2.05	450,000	1.51
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	2.03	460,000	1.5
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.93	400,000	1.42
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.92	450,000	1.41
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 3/4 01/13	1.91	400,000	1.41
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.87	400,000	1.38
VIDEOTRON LTD QBRCN 5.7 01/15/35	1.87	400,000	1.38
US TREASURY N/B T 2 11/15/26	1.75	400,000	1.29
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	1.39	300,000	1.02
TREASURY BILL B 01/06/26	1.33	300,000	0.98
סאמיט אגח יג	1.27	1,000,000	0.93
סיאון אגח א	1.24	1,000,000	0.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26	1.17	250,000	0.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.17	250,000	0.86
LYB INT FINANCE III LYB 6.15 05/15/35	1.15	250,000	0.85
TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27	1.13	250,000	0.83
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	1.13	250,000	0.83
WESTLAKE CORP WLK 5.55 11/15/35	1.12	250,000	0.83
SANTOS FINANCE LTD STOAU 5 3/4 11/13/35	1.12	250,000	0.82
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.96	200,000	0.71
NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34	0.96	201,000	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.95	200,000	0.7
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.91	200,000	0.67
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.52	9,401	0.38
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	0.48	100,000	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	7,500	0.32
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.44	98,362	0.32
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	245,438	0.29
לייטסטון אגח ג	0.35	260,280	0.26
נמקו אגח ב	0.32	238,797	0.23
מבנה אגח יט	0.25	157,978	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.24	148,824	0.18
סאמיט אגח י	0.24	180,001	0.18
אלוני חץ אגח י	0.24	172,501	0.17
מגה אור אגח ח	0.19	120,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.14	105,001	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.09	68,524	0.07