קסם אקטיב Bond Dollar Plus
מחיר פדיון
99.41
מחיר קנייה
99.41
- % החודש:1.9%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):8.11
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 75.46 | 22,354,971 | 64.28 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 14.3 | 30 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 10.94 | 2,600,000 | 9.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.71 | 950,000 | 3.16 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 2.63 | 2,250,000 | 2.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.41 | 0 | 2.05 |
| מק"מ | 1 | 2.35 | 2,000,000 | 2 |
| תעודות חוב | 1 | 2.15 | 500,000 | 1.83 |
| קרן סל | 1 | 0.42 | 9,401 | 0.36 |
| סה"כ | 64 | 114.37 | 30,664,402 | 85.23 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Mar25
US TREASURY N/B T 0 1/2 03/31/25
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 14.3 | 30 | 0 |
| US TREASURY N/B T 0 1/2 03/31/25 | 5.1 | 1,200,000 | 4.34 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.55 | 1,000,000 | 3.87 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 4.17 | 1,010,000 | 3.55 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.28 | 800,000 | 2.79 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 3.16 | 750,000 | 2.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29 | 2.98 | 700,000 | 2.54 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 2.75 | 720,000 | 2.35 |
| US TREASURY N/B T 2 11/15/26 | 2.68 | 650,000 | 2.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 2.65 | 700,000 | 2.25 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.63 | 2,250,000 | 2.24 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28 | 2.63 | 600,000 | 2.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.85 01/26/27 | 2.57 | 600,000 | 2.18 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 2.55 | 600,000 | 2.17 |
| SK HYNIX INC HYUELE 6 3/8 01/17/28 | 2.5 | 550,000 | 2.13 |
| מקמ 125 | 2.35 | 2,000,000 | 2 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.3 | 1,845,000 | 1.96 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 2.27 | 550,000 | 1.93 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.24 | 550,000 | 1.91 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.22 | 500,000 | 1.89 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.19 | 500,000 | 1.86 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.18 | 500,000 | 1.85 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3 3/4 07/22/2 | 2.16 | 500,000 | 1.84 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.15 | 500,000 | 1.83 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 5/8 05/20/2075 | 2.14 | 500,000 | 1.82 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.05 | 500,000 | 1.75 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.03 | 500,000 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 1.67 |
| PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29 | 1.93 | 450,000 | 1.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 1.92 | 460,000 | 1.64 |
| ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29 | 1.81 | 400,000 | 1.54 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 1.76 | 450,000 | 1.5 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 2 7/8 06/11/2 | 1.56 | 400,000 | 1.33 |
| CITIGROUP INC C 3.106 04/08/26 | 1.5 | 350,000 | 1.28 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 3 1/4 07/15/25 | 1.29 | 300,000 | 1.1 |
| סאמיט אגח יג | 1.22 | 1,000,000 | 1.04 |
| סיאון אגח א | 1.19 | 1,000,000 | 1.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.247 07/26 | 1.09 | 250,000 | 0.93 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 1.09 | 250,000 | 0.93 |
| TAPESTRY INC TPR 4 1/8 07/15/27 | 1.07 | 250,000 | 0.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.06 | 250,000 | 0.91 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 1.05 | 250,000 | 0.89 |
| NASDAQ INC NDAQ 5.55 02/15/34 | 1.02 | 230,000 | 0.87 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.379 07/15/ | 0.9 | 200,000 | 0.76 |
| ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27 | 0.87 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.39 |
| LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33 | 0.44 | 100,000 | 0.38 |
| BEST BUY CO INC BBY 4.45 10/01/28 | 0.43 | 100,000 | 0.36 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.42 | 9,401 | 0.36 |
| VISA INC V 4.15 12/14/35 | 0.4 | 100,000 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.33 | 245,438 | 0.28 |
| נמקו אגח ב | 0.31 | 272,974 | 0.27 |
| לייטסטון אגח ג | 0.31 | 260,280 | 0.26 |
| אלוני חץ אגח י | 0.31 | 258,750 | 0.27 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.27 | 259,699 | 0.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.26 | 189,412 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.23 | 182,932 | 0.19 |
| מבנה אגח יט | 0.23 | 168,652 | 0.2 |
| סאמיט אגח י | 0.21 | 190,001 | 0.18 |
| מגה אור אגח ח | 0.21 | 160,000 | 0.18 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.16 | 135,001 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 110,036 | 0.13 |
| פסיפיק אגח ב | 0.1 | 88,272 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 68,524 | 0.07 |